交易员都是如何成长起来的?

精清看财经 2024-01-10 15:43:14
交易员这个职业,听起来好像光鲜,说起来却全是血泪。因为学校里并没有这个专业,大部分的交易员都是野生的,都是靠自我成长起来的。 我骨子里是一个非常内向,不太喜欢与别人打交道的人。十多年前在非洲做生意的时候,被逼着见识了各种各样的人与事,让我对外面的世界更加抗拒。 我也曾一度以为交易是我的宿命,因为只需要和数字打交道,不用接触人。但这么多年下来,才发现并没有那么简单。因为在交易中你会经历挫折,会直面自己的人性弱点,需要接受自己的失败和平庸,一点点毁灭,再一点点涅槃,这比跟人打交道还要难。 说起来好像挺戏剧化的,但现实的确如此。 今天是开年的第二篇文章,我会把自己作为一个交易员的成长经历分享给大家,其中经历的艰难困苦,以及如何自我推翻涅槃的过程,都会如实交代,相信会给大家带来启发。 文章比较长,建议你们收藏阅读,觉得有收获可以给文章点个赞。 阶段一:靠亏损来堆积自己的交易经验,在痛苦中认识风险。之前有看过我文章的朋友应该都知道,我早期是有过一段特别黑暗的时光,大约有两年多的时间。 那个时候我正处在交易的亏损期,在非洲奋斗好多年的积蓄全部亏光,有大几百万。当自己身边同龄人都混得风生水起的时候,我30多岁的人生又一下子回到了一穷二白的起点,特别难以接受。 当你亏无可亏的时候,只能停下交易,从那个时候开始,我的脑子才真正回归,我才真正有了思考能力。 我经历过各种各样的亏损方式,那个时候做日内亏,做长线亏,用均线亏,换布林还亏,1小时交易亏,换5分钟还是亏,怎么做都是亏。 有时候不止损,订单被套之后加一下仓摊平均价,行情回调就能解套,不亏还赚了,但并不是所有加仓都能加在合适的点位,加不好就会再次被套,仓位越来越重,浮亏越来越大,看着不断增加的亏损金额,心里也越来越怕,原本要扛住的坚定念头变得不坚定了,只想早点解脱,最后扛不住认亏平仓,损失惨重。 那我不止损,也不加仓总行吧?还是不行,遇到单边,单子一套套很久,一直持有亏损单,心态就很差,越做越急,急中出乱,乱中出错,最后还是亏损。 那如果不止损锁仓呢?订单锁起来容易,解开难,解不好越锁越大,最后解成了天地锁,钱没少亏,还搭进去很多解仓锁仓的手续费。 在亏损阶段的后期,订单进场之后只要不止损,我就会本能地联想起自己不止损导致亏损的经历,后背发凉。 因为经历过太多次了,每个教训都像藤条一样打在自己身上,我突然觉得即便这次侥幸逃脱了,最终也会因为不止损亏回去。 所以交易中的风险不是说说而已,是真的会让你倾家荡产,一无所有。 风险意识,直到把钱亏光的时候,才真正刻入了我的骨子里,那时但凡早一点醒悟,后来我也不需要花那么多年的时间去弥补。 阶段二:开始向外求,寻求外界的帮助,学习他人的交易系统。当时我对交易是很迷茫的,因为自己经历过一个长期亏损的阶段,试过很多方法,都是亏损的结果。 我当时根本不知道交易系统的存在,更不知道什么资金管理,我甚至都不知道什么仓位控制,就像一个原始人生活在科技时代一样,对这些东西都一无所知。 当时,我也是急于突破现状,所以参加了几个培训,花了很多钱,那时我的经济状况已经非常窘迫了,也算是孤注一掷了。 但是这些培训班也给了我一些零零散散的观念,比如交易系统的构成,怎么组成交易系统,仓位管理的规则是什么样的,系统与系统之间的优缺点等等,相当于打开了我新世界的大门。 其实每个人都是有自己的“信息茧房”的,因为大家都更倾向于关注自己感兴趣的东西,就像你刷短视频,你喜欢什么,就越给你推荐什么,久而久之,人就会把自己桎梏于一个空间里,就像蚕把自己包围在一个茧房中一样,会越来越与外界脱轨,还会认为自己的认知代表了外界,这是一件很可怕的事情。 当时我也是处于自己的茧房中,那时候自媒体也很少,参加培训基本上是唯一能听到不同声音的地方,而且有的知识也比较系统有效。 另外,当时比较流行论坛,贴吧,博客和微博,我从上面找一些交易类的帖子学习,有问题就跟博主互动。 令我感动的是,那个时候有一些博主居然愿意事无巨细地回答我的问题,解了我的很多疑惑,让我受益匪浅。也正是有这样的经历,才让我非常愿意在网上分享自己的交易心得,尽我所能地去回答每一个问题,因为我觉得在交易中找不到答案的感觉,是很孤独很痛苦的,这时候如果有人愿意帮你一把,真的就像救命稻草,我希望把这种互助的行为传递下去。 当然,交易成长最快的阶段,除了摄入他人带来的信息,更多得益于自己的思考和学习。 交易的学习内容是很枯燥的,包括基础的技术分析理论,k线知识,技术指标的用法等等,内容不难,但是很繁琐,得靠自己一点点去精读,一点点去吃透,这个过程就已经淘汰掉大部分的人。 另外就是一些交易认知的提升,我看了大量的讲解交易心理的书和文章,还有一些人物传记。 人都是爱对比的动物,在看到他人经历过的苦难,对比自己的痛苦,好像聊有安慰。再看到他人经历这些苦难时,他们的坚韧和自律,对比自己在交易中无限放纵自己的欲望,突然觉得自惭形秽。 也才真正认识到,赚钱本来就是一件很难的事情啊,凭什么就认为自己可以不费吹灰之力,在这么残酷的市场赚得暴利呢?我真傻呀…… 如果说人物传记可以让自己看到自己身上的不足之处,那么一些直接谈论交易心理的书,则给出了很多具体的解决方案,我也是一个一个对照,一个一个攻克。 就是这样通过外界来的很多信息和知识,我逐渐形成了自己在交易上的认知。 阶段三:向内求,基于自己的能力和认知,摸索一条属于自己的交易之路。我不知道大家有没有看过一本书叫《天幕红尘》,里面有一个重要观点,叫作“见路不走”。 不管你从外界得到多有效的信息,或者你见过多成功的人,其实你都无法完全复刻他人的成功,也无法真正成为一模一样的人。 因为所有的成功都讲究天时,地利,人和,没有一个成功是可以被完全复制的,如果强行模仿,则有可能万劫不复。 所以怎么样才能找到自己的成功之路呢? 就是向内求,基于自己拥有的交易知识,建立属于自己的交易体系,外部输入的所有信息都可以作为借鉴与参考,但不可照抄照搬。 就像我曾经无意中得到过一个成型的交易系统,在28个外汇品种中,在4小时级别筛选出符合趋势定义的品种,在选定的品种中,再进一步确认回调到位的品种。这些品种回调到位之后,就切到15分钟进场。 一开始执行的时候并没有什么问题,但后来发现,4小时级别出现交易信号的频率太低,而且外汇品种的关联度高,在没有趋势的时候都走震荡。 虽然交易28个品种,却出现20天都没有交易信号的情况。这20天里,我就干坐着等,耐心慢慢被耗尽。 后来实在就忍不住,我加入了一个1小时的趋势交易逻辑打辅助,想两个交易系统同时执行,想着在4小时交易系统没有信号的时候,自己也别闲着,但是1小时级别的趋势交易成功率低,没有趋势行情,交易亏多赚少,心态着急,再加上有时候两个交易系统打架,越做越乱,交易又进入死胡同了。 后来失败之后我反思,是这个4小时交易系统有问题吗?它没有问题,长期来看是可以盈利的,但是它交易频率低,并且交易机会分布不均,等太久了真的熬不住。 那错就在我吗?也不是,因为这个交易系统本身就不是我的交易系统,它不适应我的交易风格,我也不了解它的盈利能力,坚持不下去是必然结果。 经过反复的思考和总结,我终于想明白了,成功是无法简单复制的,别人能用好的交易系统,是基于他自身的客观条件,我们只能借鉴,交易者必须基于自己的能力和认知,找出一条属于自己的道路。 交易系统有属于自己的“脾气”,比如交易频率的高低,盈亏比的大小,仓位比例的高低,成功率的高低等等。我们交易者也有属于自己的“脾气”,急脾气慢脾气,交易的喜好,用得顺手的指标,喜欢的品种等等。 把别人的东西直接拿过来用,水土不服的概率是很大的,所以我就开始改造我自己的交易系统。 我先修改周期,之后改进场,出场,止损,止盈,每一个技术点的改造,都要测试各种不同的可能性。 比如止损对比,大级别止损好,还是小级别止损好,小级别止损在次低点好,还是最低点好。次低点止损的时候,和2:1盈亏比好,还是3:1盈亏比好,我控制每个变量,一点点去测试和修改。 经过一两年时间的调整和测试,我才改造出了属于自己的交易系统,一个小时级别,看大做小的交易系统。 我的经历讲完了,我给大家总结两个交易员成长道路上的关键点: 1. 聪明的交易者,是懂得收敛欲望,跳开第一个亏损的阶段,直接进入二三阶段的人。 现在是一个信息爆炸的时代,学习是一件很方便的事情,网络上有大量愿意分享信息的人。 只要你愿意找,愿意研究,都可以很快进入状态,可能早期不稳定,甚至没有盈利,但绝不会让自己陷入大亏的境地。 要知道,很多人在出现大幅亏损之后,就直接把心态搞毁了,养成了惯性的交易思维,后面着急翻本,只会越做越亏,难以翻身了,所以避开这个大坑很重要。 2. 见路不走,是需要付出自己的时间与精力,找到属于自己的一条交易之路。 光依靠别人是不成的,纸上谈兵也是不成的。 这也是我总是强调做复盘和模拟盘的重要性,因为当你在历史行情,或者未来行情中验证自己交易策略的有效性时,你会经历很多挫折与失败。从这些真实的失败中,你才能意识到些什么,从而做出调整。 《实践论》中有这么一段话很重要:“由于实践中发现前所未料的情况,因而部分地改变思想,理论,计划,方案的事是常有的,全部地改变的事也是有的。即是说原定的思想,理论,计划,方案,部分地或全部地不合于实际,部分的错了或全部都错了的事,都是有的。许多时候须反复失败过几次,才能纠正错误的认识,才能到达于和客观过程的规律性相符合。” 当你在实践之前,你会想当然,你会轻信他人的想法是正确的,你会以为自己的交易想法就是正确的,但是当你实践时,会经历很多前所未料的情况,会彻底改变自己的想法,曾经错误的,或者是正确的认知,都会有所颠覆,而这些经历过的事实,才是自己的宝贵的财富,这就是向内求的意义。
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评论列表
  • 2024-02-03 13:36

    讲仓位管理的好像有道理,其实此类文章都是哄小白新股民的。仓位管理只和胜率、把握有关。抛开胜率讲仓位就是废话。市场有句话叫亏盈同源。亏得小、挣得也少,亏得慢、挣得又慢又长。

  • 2024-02-07 07:59

    交易中,控制风险应放在第一位,至少能保证你不亏钱,甚至少亏钱!

    仙人跳 回复:
    没有浮亏也拿不出利润
  • 2024-01-10 22:29

    这是干货!

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