闲聊市场

二月二，龙抬头！宁王终于硬起来了！这次主要还是受益于摩根士丹利上调了超配的评级。原因主要是随着价格战接近尾声，新一代大规模生产线有望提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。的确新能源在这两天实在是太卷了，卷王时代下，大家在营收方便就会打个折扣，自然而然，市场的预期也就降低了。不过新能源和旧能源真的是跷跷板啊，新能源起来了，旧能源就回撤了。

不仅如此，旧能源近期能够一路高歌猛进，除了跷跷板效应，还有就是美联储的预期和金价的连续走高。其实，市场这样切换，本身就是一个良性的过程，这边我们还是认为市场的主旋律大科技暂时不会动摇。除此之外，从补涨的线来说，今天的新能源暂时也可以看成补涨板块的主旋律，毕竟量价齐升，强度尚可。

市场方面，我们继续做到趋势为王。这边很多人依旧在纠结3050附近是不是一个大的压力位，那么在多头趋势下，压力位不就是用来突破的嘛？起码目前看来，在市场保持强度的时候，我们的选择依旧是尊重市场。

对于大盘，目前简单的按照量化推理下时间：今年清明后，尤其4月19日附近或者之后，可以考虑择机清仓一半或者以上（具体时间可能会有变动，目前暂定）本次一浪总时长在反弹第一天就已经定好，空间3200+-50附近，时间8-13周。目前为第四周。目前为一浪B阶段，若有变动，到时候再根据突发事件变更，一切以市场最终走势为准，量化时间点仅为参考。

谈谈板块

1、锂电池（5星）：OKOK，这个强度，不给满星，实在过意不去，把利好继续梳理下：第一，3月10日，摩根士丹利发布报告，将宁德时代评级上调至“超配”，并设定目标价为210元。前不久，东吴证券给予宁德时代263元的目标价。第二，新能源赛道上周五已经有了爆发迹象。当日有分析师表示，今年一季度，中国光伏装机同比增速有望大幅增长，将打破此前市场的消极预期。调整2024年中国新增装机至260GW-280GW，同比增速20%-30%（此前为0-10%）。第三，近期行业迎来政策利好。日前，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，旨在推动配电网向有源转变，并提出了明确的阶段性建设目标。第四，情绪面的催化。新能源这么久了，也该补涨了吧，起码这个逻辑点没啥大问题。道明光学直接2连板，领先一个身位，接下来就看能不能继续打开空间了，天际股份紧随其后，这边重点我们还是要看宁王的脸色的，只有宁王能够保持强度，那么新能源板块就可以保持强度了，中军目前最强的是天赐材料，当然了，还有之前人气一直挺旺的天齐锂业。

2、光伏（4星）：既然锂电池都这么强了，同属性的光伏也不能落下，加上台积电的电价这边有涨价预期，光伏板块今天也是继续走强。从板块来看，光伏是明显领先于新能源首先展开进攻的，现在就是艾艾精工和安彩高科的龙头之争了，到了谁不晋级谁尴尬的时候了，后排可以看下清源股份是否能够复制昔日的风采。

3、飞行器（3星）：最近飞行器的话题也是不断的有人在提及，这里也是有研报指出，在顶层政策支持、新兴需求驱动及国内头部eVTOL主机厂适航认证逐步落地的背景下，低空经济市场或存在较大预期差。短期看，各主机厂陆续适航取证，多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量。中期看，各家主机厂认证基本落地，复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场。远期看，复合翼型、倾转翼型eVTOL齐头并进，若市内专车业务实现商业化落地，可实现城市日常交通对公众开放，市场挖潜空间大。这边主要就是去看万丰奥威到底能把想象力带到多少高度了，这边可以考虑看看补涨，前提是消息能够有持续发酵。

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