公募基金周报丨A股回调，债市走强，基金发行情况较好

一、上周市场回顾1、上周权益市场回顾

上周（2024/04/08-2024/04/12，下同）A股回调，债市走强，基金发行情况较好。全周各大主要指数表现为：上证指数下跌1.62%，深证成指下跌3.32%，创业板指下跌4.21%，科创50下跌2.42%。其他宽基指数方面：中证500指数下跌1.81%，中证1000指数下跌2.95%，沪深300指数下跌2.58%，上证50指数下跌2.31%。行业板块方面，31个申万一级行业，3个行业上涨28个行业下跌。其中房地产跌幅最大，跌幅最大的三个行业分别为房地产、农林牧渔和非银金融，跌幅分别为：7.13%、6.05%和5.66%。公用事业涨幅最大，涨幅最大的三个行业分别为公用事业、煤炭、有色金属，涨幅分别为：2.26%、1.86%、1.56%。风格指数全部上涨，金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格变动分别为-3.38%、-0.29%、-3.98%、-3.84%、0.06%。每日成交金额和成交量方面，上周，平均每日成交额8410亿元。北向资金方面，上周实际交易日5天，合计净流出114.68亿元，沪股通净流出67.44亿，深股通净流出47.24亿。

2、上周债券市场回顾

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作货币净回笼3940亿。上周货币投放120亿，货币回笼4060亿。

上周利率走势涨跌互现，银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动-2.32BP、-8.17BP、-3.04BP、-11.23BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动-0.81BP、0.08BP、1.12BP、-4.53BP。

（2）二级市场回顾

上周各期限利率债到期收益率涨跌互现。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动-3.73BP、-1.89BP、-3.08BP、-5.56BP、-0.49BP；6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动0.42BP、0.75BP、-5.25BP、-7.14BP、-1.79BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差环比变动1.40BP，国开债10Y-1Y利差环比变动-2.54BP。

中短期票据信用利差全部下跌。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，上周AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-10.87BP、-5.46BP、-3.81BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-10.80BP、-5.40BP、-1.46BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-10.82BP、-5.34BP、-2.21BP。

城投债信用利差涨跌互现。上周AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-9.51BP、-9.67BP、-6.01BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-10.12BP、-9.16BP、-6.60BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-9.50BP、-9.20BP、-5.96BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市主要指数上涨。上周各主要指数具体表现如下：中债综合指数变动0.20%，中债企业债指数变动0.19%，中证可转债总指数变动0.34%，中债国债总指数变动0.16%，中债总指数变动0.20%，中债金融债总指数变动0.26%，中债信用债指数变动0.16%。

二、公募基金产品回顾1、上周新发基金产品情况

上周共成立基金16只，发行份额223.83亿份。上周新发基金中股票型基金7只，发行份额10.84亿份，债券型基金7只，发行份额207.68亿份，QDII型基金2只，发行份额5.31亿份。上周新成立基金发行明细一览：

2、整体公募基金产品情况

根据Wind统计数据，截至2024年4月12日，境内公募基金共有11778只，管理资产净值达275,320亿元。从各类型基金来看，股票基金共有2376只，资产净值26024亿元；混合基金共有4588只，资产净值37361亿元；债券基金共3561只，资产净值92327亿元；货币基金数量为370只，资产净值112780亿元；QDII基金有290只，资产净值3712亿元；FOF基金499只，资产净值1589亿元；另类投资基金58只，资产净值417亿元；REITs基金35只，资产净值1078亿元。