【金鼎观点】 1、年后的第一个交易日开门红，还算不错，连续四个交易日阳线V线反转，底部确立的概率较大！ 2、我们一再分析跟踪的光模块表现最佳，这个方向有业绩支撑，可以继续跟踪！ 3、值得一说的是中证2000继续补涨反弹4.7%，这说明郭嘉队依然在场内维持秩序，这是好事，大盘稳住了，有赚钱效应了，才能吸引更多的场外资金！ 4、节前教育部公布了《校外培训管理条例（征求意见稿）》，对校外培训进行了各项细节上的规范，其中指明了包括对中小学生和3-6岁学龄前儿童进行提高学业水平或兴趣特长的培训。受此消息影响，教培表现也不错！ 5、我们一直跟踪的船舶方向也表现不错，继续跟踪！ 6、市场想继续爬升，需要观察后面的实质性的改革措施！ 【题材掘金】 人工智能：OpenAI发布Sora文生视频模型，视频生成性能强劲：2024年2月16日OpenAI发布视频生成模型Sora。该模型为文本生成视频模型，模型可根据文本信息生成时长一分钟的高保真视频。Sora具有强劲的视频生成性能，可生成具有多角色、特定运动轨迹的复杂场景视频，并使视频中角色的物理交互符合现实世界物理规律。Sora对AI行业的发展具有里程碑意义，OpenAI将Sora定位为一款世界模拟器的视频生成模型，为未来发展理解和模拟真实世界的模型奠定基础。 　　Sora在视频画面一致性、长视频生成等方面性能优于其他模型：通过新智元转引的Sora测评，Pika等其他主流视频生成模型大多只能维持5s左右的动作和画面一致性，而Sora可在长达17s的视频中保持动作和画面一致性。此外在长场景视频生成中，Sora的细节丰富度和画面流畅度显著高于其他视频生成模型。 　　Sora对AIGC行业具有里程碑意义，有望推动AI应用行业发展：我们认为OpenAI推出Sora对AI行业的发展具有里程碑意义。从中短期看Sora作为一款具有强劲性能的视频生成模型，将提升视频生成的质量和效率，对影视和游戏等相关行业具有变革作用。长期看Sora是一款对现实世界模拟的视频生成模型，有望成为理解和模拟真实世界的模型先驱。关注算力及AIGC应用等领域及相关标的。 　　（1）光模块：AI产业拉动高速光模块需求； （2）服务器：服务器是算力建设的基础设施； （3）AI应用：Sora有望推动影视和游戏等相关行业的变革发展。 风险提示：AI技术发展不及预期；AI商业化推进不及预期；中美贸易摩擦加剧；国产化及市场开拓不及预期。 文化传媒：从2024年春节档的表现来看，观众群体和观影消费习惯的变化对电影市场提出了新要求，情绪营销、仪式感营销与粉丝效应为票房增长提供了新契机。我们认为2024年电影行业复苏发展趋势不变，供需两端持续向好为电影大盘提供了充足的向上动力，此次春节档的亮眼表现将对此发挥催化作用。关注受益于电影大盘表现超预期的院线。 风险提示：市场竞争加剧的风险；政策监管趋严的风险；影片内容品质及票房不及预期的风险；观影需求不及预期的风险等。 【要闻速递】 1、2月19日(周一)为“华盛顿诞辰纪念日”，美股休市一天。 2、证监会召开系列座谈会听取意见建议，及时回应市场关切，多措并举稳定市场。 3、金融监管总局表示，积极出台有利于提振信心和预期政策措施。 4、今年以来444家上市公司获重要股东增持。 5、2月递表港交所企业已达14家，内地独角兽赴港上市热度升温。 【公司公告】 1、云天化：参股公司8亿元竞得镇雄县碗厂磷矿探矿权 2、新华保险：2024年1月原保险保费收入298.9亿元 3、海航控股：1月旅客运输量环比上升31.88% 4、中国化学：控股股东之一致行动人拟2亿元至4亿元增持股份 5、兴业股份：实控人及其一致行动人拟合计不超4000万元增持股份 6、美利信：控股股东拟3000万元至5000万元增持股份 7、亚盛集团：控股股东拟累计增持不超2%公司股份 8、信质集团：实控人之一致行动人拟增持公司不超2%股份 9、威海广泰：控股股东及实控人承诺12个月内不减持股份 10、红棉股份：控股股东拟增持公司股份2700万股至5400万股 11、津膜科技：控股股东拟1500万元至3000万元增持股份 文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！