A股收评:不破不立!风格切换老周期结束,新周期新龙头将起航

風雨顺人的投资 2024-04-07 12:58:41

如果我说今天指数很稳还有继续向上突破的可能,估计很多老铁是不会相信的,毕竟今日北向资金呈现净流出态势,成交量亦有所萎缩,热门主线题材出现高台跳水,种种迹象似乎并不预示着指数即将向上突破,加之投资者普遍担忧节假日期间市场消息面的不确定性,倾向于采取落袋为安的策略,但换个角度来看,那些不看好节后行情的投资者很可能已在今日选择离场,这意味着明日市场中潜在的抛压力量将有所减弱,指数走强还是很有希望的!

先谈一下指数,从日内走势来看,指数大部分时间在绿盘区域震荡,呈现出弱势整理态势。然而,从整体格局观察,大盘并未出现重心下移,依然处于蓄势待发、寻求突破的状态,因此,单凭今日的调整尚不足以断定市场已见顶。从量能角度看,放量上涨后的缩量调整仍属正常健康的市场行为,尽管这与我们预期的连续上攻有所出入,形成了一定的预期差异。在当前指数走势下,我个人的投资策略倾向于保持审慎,不会进一步增加投资力度。如果接下来三个交易日内指数未能创出新高,跟随今日离场资金选择止盈或许是一个相对明智的选择。

题材热点方面,通过对相关数据的分析,我们可以看出今日跌幅最大的三个行业分别是文化传媒、互联网和软件开发,这些均属于科技类行业,其疲软表现揭示了当前科技股的整体颓势。在主题概念板块中,KIMI概念、CPO概念和多模态AI位居跌幅榜首,显示出市场热点正逐渐从这些概念中淡出。回溯3月行情,曾经被热炒的题材科技股大面积出现补跌,成为拖累市场的主要力量,这表明市场风格正经历从科技股热炒向其他领域转移的过程。在A股市场当前的存量博弈格局下,市场通常呈现每月一条主线引领的震荡走势。当前,随着一季度PMI数据超预期,为顺周期逻辑提供了有力支撑,市场主线有向黄金、石油、有色金属、大宗商品等顺周期行业转移的趋势。

当前市场中还存在这样一个现象,即昨日与指数同步上行的机构白马股今日并未表现出强劲走势,这在一定程度上可能与北向资金的净流出有关。以大消费、新能源等板块为例,其分时走势与北向资金实时表现呈现出较高的一致性。尽管今日北向资金净流出规模并不显著,但市场中短线获利了结的心态依然占主导地位。基于上述分析,当前市场主线聚焦于科技或顺周期方向,而非大消费或新能源。因此,即使北向资金持续外流导致市场出现一定分歧,但这并不足以改变整体市场趋势。只有当国内资金对顺周期板块也持悲观态度时,市场才可能出现方向性转折掉头向下。

今日市场中,题材股遭遇深度调整,不仅人工智能板块大幅下挫,就连飞行汽车等热门概念也未能幸免,龙头个股纷纷跳水。市场普遍认为短线可能出现反弹修复行情,但若主力资金已完成风格切换,对旧有题材的反抽行情就会缺乏兴趣。在老周期已然落幕之际,我们更应适时放手,以开放心态迎接新周期的到来。尽管短期内市场节奏可能存在反复,或需经过一段时间的震荡整理,但着眼于未来半年乃至更长周期,当前顺周期板块所处位置实为价值洼地,老铁们应予以珍视!

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