账上货币资金超400亿,赛力斯要花150亿买理财

金色矩阵 2024-10-25 04:28:59

10月22日,赛力斯集团股份有限公司(证券简称:赛力斯;证券代码:601127.SH)发布公告表示,拟使用不超过150亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,以提高资金使用效率和增加资金收益。

此前,赛力斯宣布,拟以现金115亿元购买华为技术有限公司(以下简称:华为)持有的深圳引望智能技术有限公司(以下简称:引望智能)10%的股权。赛力斯还拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司(以下简称:龙盛新能源)100%的股权。

来源:摄图网

赛力斯拟使用不超过150亿元购买理财产品

10月22日,赛力斯发布公告表示,公司及子公司拟使用不超过150亿元(含本数)的自有资金进行理财,前述额度可循环滚动使用。

赛力斯表示,为控制风险,公司及子公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。但受多种因素影响,公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。对此,公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象、控制风险。同时,公司财务部门将建立台账,做好资金使用的账务核算工作,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况。

公告显示,截至2024年6月末,赛力斯账上有货币资金426.12亿元,其中,包括银行存款138.98亿元、库存现金5.07万元、存放财务公司存款0.88万元,以及其他货币资金287.14亿元。

2024年6月末,赛力斯账上的货币资金较2023年末的131.61亿元大幅增长223.77%。赛力斯表示,期末公司货币资金大幅增加,主要由于公司新能源汽车销售回款增加。

据赛力斯发布的产销快报,2024年1-9月,赛力斯的新能源汽车销量为31.67万辆,较2023年1-9月增长364.23%。其中,赛力斯汽车的累计销量为29.30万辆,较2023年1-9月增长625.34%。

据赛力斯发布的业绩预盈公告,2024年前三季度,赛力斯预计实现营业收入1030亿元到1100亿元,同比上升518%到559%;预计实现归母净利润35亿元到41亿元,与上年同期的-22.9亿元相比,实现扭亏为盈;预计实现扣非后的净利润32亿元到38亿元。

赛力斯表示,2024年前三季度公司业绩大幅增长,主要有三方面的原因。第一,公司营业收入及销量增长,超额完成了倍增计划;第二,公司产品结构调整,高价值产品的销售规模增长;第三,公司坚持软件定义汽车,坚持跨界融合,坚持技术创新、价值贡献的经营方针,新质生产力引领公司经营质量不断提升,经营管理精细化提升公司全链条效率,毛利率同比增加,盈利能力向好。

以115亿元入股华为智驾公司,还拟发行股份收购“超级工厂”

年初至今,赛力斯动作频频,不仅宣布拟以115亿元取得引望智能10%的股权,还拟通过发行股份的方式购买龙盛新能源100%的股权,以获得超级工厂的所有权。

引望智能从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务,主要业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能车控、智能车云、智能车载光等,此前为华为的全资子公司。华为拟向引望智能进行资产、人员、知识产权等装载,装载完成后,引望智能将承接华为原有的智能汽车解决方案核心业务。

2024年8月,赛力斯发布公告表示,公司董事会同意公司全资子公司赛力斯汽车有限公司(以下简称:赛力斯汽车)以支付现金的方式购买华为持有的引望智能10%的股权,交易金额为115亿元。

赛力斯表示,公司与华为跨界业务合作,开创了全新的商业模式,为用户带来了市场认可的AITO问界M5、M7、M9高端智能豪华电动汽车产品。本次收购引望智能的股权,有助于华为及引望智能支持及赋能赛力斯汽车,助推AITO问界成为世界级新豪华汽车领先品牌。同时,公司将以本次交易为契机,全面深化和提升与华为及引望智能的长期战略合作,将车企与领先ICT科技公司的跨界合作提升到新的高度。

此外,7月,赛力斯召开董事会,审议通过了《关于购买资产的议案》。赛力斯汽车拟使用自筹资金收购华为已注册或申请中的919项问界、AIITO、AITOAUTO、AITO SELECT等系列文字和图形商标,以及44项汽车外观设计专利,转让价款为25亿元(不含税)。

除了上述与华为之间的交易外,2024年4月,赛力斯发布公告表示,拟通过发行股份的方式购买龙盛新能源100%的股权。根据赛力斯于2024年10月发布的《发行股份购买资产报告书(草案)》(以下简称:《草案》),以2024年6月30日为基准日,资产基础法下,龙盛新能源100%股权的评估结果为81.64亿元,增值率为7.46%。

本次交易的价格为81.64亿元,全部为股份支付。赛力斯将发行1.23亿股股份,占发行后赛力斯总股本的比例为7.53%,发行价格为66.39元/股。

公告显示,2022年9月,重庆产业投资母基金合伙企业(有限合伙)、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司设立龙盛新能源,作为两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体。

龙盛新能源是专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司,其主要资产为生产新能源汽车所需的生产基地、基础设施及相关配套设施,该等资产打造了智能电动汽车超级工厂。龙盛新能源的主营业务为对外提供超级工厂的生产性租赁服务,包括土地、厂房、设备及辅助设施等。

据《草案》,超级工厂采用“四位一体”智能制造架构,拥有先进的智能终端,能够实现高度自动化生产,并打造了行业内先进的IOT物联网平台。超级工厂可实现超3000台机器人智能协同,实现关键工序100%自动化,并运用质量自动化测试技术,实现100%质量监测追溯,充分体现了高科技、高效能、高质量的新质生产力鲜明特征。

截至《草案》出具日,赛力斯与龙盛新能源签订《租赁合同》,租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。

赛力斯表示,本次交易完成后,龙盛新能源将成为公司的全资子公司,公司将获得超级工厂的所有权,保障公司产品生产端安全稳定、自主可控,提高公司重要业务的资产完整性和控制力。

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