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一.行情基本原理
1.热点效应原理
指股市即时行情中总有不同的热点产生，一般情况下,热点效应具有突发性、关联性。热点效应能量放大时，可以带动股市中其他相关的股价出现爆发行情。
2.背离钝化原理
背离钝化现象表现在股价大幅扬升时为顶背离，表现在大幅下调的即时行情中则为底背离。突出表现为股价超越基本分析所能理解的范围，一再创出新高或者新低，一再发生超买或者超卖。与此相应，绝大多数投资者也不可能在最高点卖出股票或者在最低点买进股票。
3.顶底互换原理
在即时行情中压力极大的顶可能在瞬问被突破，当突破能量达到一定极限时，久攻不破的顶则立即转化为一定时区内股价始终不能跌破的底，并在这一价格水平形成向上运行的强大支撑力。反之,如果某一股价运动的底部在一定的资金冲击下被击穿后，这一底部就会迅速转变为压力极大的顶，从而使股价在一定时区内受到向下运行的压力。
二.构建交易体系
1.适合自己的交易体系一定是让自己很“舒适”的体系，无关乎仓位、无关于市场、也无关于涨跌。适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应分析自己的性格特点，看自己适合什么样的交易模式。
2.个人资源主要是指自己的能力强项在哪里，擅长宏观经济分析、擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者其他。任何一个强项都可以帮助你提高相对应交易体系的胜率和风险回报比，帮助你更大概率的实现稳定盈利。
3.擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的性格特点，以及历史的交易情况来固化我们擅长的交易模式。如果你对盘面波动非常敏感，建议你使用短线系统，如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐，你应该属于波段趋势交易者，建议你使用波段趋势系统进行交易。
三.策略选择模块
1.不同的交易体系具有不同的交易信号，但这些交易信号一定要清晰明了，具有明确的定义以及便与执行的特征。就拿趋势交易系统来说股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号。
2.资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如初始时候,限定每笔交易承担一定比例总资产的风险，安全垫累积完毕后逐步扩大每笔交易承担的风险比例，以便增加账户的收益弹性。
3.超短线交易一般不考虑加减仓，波段交易则会遇到仓位管理问题，加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段，减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法，减仓相反。
4.风险控制，通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等。简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因，是交易问题还是系统性风险来临，其次盈利安全垫累积完毕之后，盈利回撤一定比例也应当做同样的事情，还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平。
