股票市场是一个操作非常简单但是策略却非常复杂的市场，对于大多数人来说，买卖已经成为机械的操作习惯，因为，实在没有多少精力投入在各种信息、技术以及心里行为等等因素的深度分析上，何况，当你投入大量精力去做研究之后反而没有提高投资收益，相反，可能会因为信息量的过于繁杂而举棋不定。

股票市场发展越来越成熟，机构投资者以及大型基金以及金融团队越来越多，在此形势下，散户想要赢得最终胜利必然是难上加难，因此，通过对一些简单交易策略的有效应用以及坚持趋势交易将成为未来散户的主流操作方法，否则在与机构的对峙中将永远难以取胜。

1、淡定面对亏损：做交易难免亏损，但至少要保证不能亏损太多，所以在亏损的时候需要逐步调整仓位。如果持仓较重的话就需要根据行情走势逐步减仓，以避免产生更大的风险。很多人往往有一个错误的观念，在盈利与亏损的持仓中总是选择平掉盈利的单子转而补亏损的仓位，导致亏损越来越多。

2、交易周期性：任何行情波动都具有一定的周期性，而且93%以上股票在系统性风险来临时，表现大多相同，所以，投资者在较长的时间之内，完全可以选择顺着一个方向交易，这样的话可以大大提高正确概率，而且还能把握住趋势行情。

3、成交量变化：通过每天成交量的变化，多少，放量收缩幅度以及K线的区间大小变化，投资者可以准确分析市场中短期或者阶段性的波动走势。

4、交易系统化：交易看似简单，但是设计环节较多，因此，从交易开始之前，投资者要想清楚整个交易的时间框架，仓位轻重，进出场时机，加减仓位置，何时止损止盈等等，因此，就需要将各个环节梳理清楚，更加系统化操作。

5、通过技术分析选择股票品种：技术分析虽然经常被认为有所滞后，但是却经常会出现一些明显的机会与趋势，根据对技术分析的判断，然后再结合基本面来判断交易机会实现的可行性。

6、波段操作需要果断决策：短线交易的投资者越来越多，因此，抓住波段行情则很关键，由于波段行情的还瞬即，因此对投资者的盘感和反应速度要求较高，但大多数投资者则不具备这个能力。因此，笔者不建议投资者以高频交易作为投资的主要方法。

7、坚持趋势交易：只有跟对趋势才能收获大行情，股票市场机构投资者越来越多，具备资金实力与操盘策略的大型金融团队数量急剧增加，因此散户想要生存更是难上加难，显然趋势交易将是一个永不过时的操作策略。

“冲高不卖，不跳水不买，横盘不交易”此诀一语道破天机，这最简单、最基本的道理，实为最根本、最有效之。不懂此诀，交易万次，亦不过股市中的盲人瞎马，最终难免一死。未曾摸盘先必默念一遍，牢记于心。

日久天长，养成习惯，方能百炼成钢。前两句好理解，后一句“横盘不交易”是权证操作应该格外注意的，横盘时交易，一旦反向变盘，你必然会去止损或者追涨，这两者都是不可取的。横盘时差价不大，你没有耐心，多次交易，势必会造成手续费亏损。

一、何为冲高?何为跳水?

这里其实可以简化为顶底的判断，走势顶部判断当然方法很多，大家参考下面方法。

从动量(上涨倾角)定义冲高!

2.从空间来定义冲高

结构上来说波浪的一些斐波那契数列规律可以去预测冲高的幅度，这里注意1.618分位和2.618分位常见数字。

3.月线顶分型定义

可能对于大部分投资者来说基本没有研究过月周期K线，但是大周期里边的一个小形态其实就有很重要的市场作用，我们就拿我们最近操作过的山推股份来讲解。

看图明义，只强调一点所谓的MACD死叉大家在实际应用中注意下，一个技术如果被市场所有人都了解熟悉，那这个技术可能是会让你赔钱的技术，所以我在MACD死叉处画了个大大叉号，就是提醒大家不要等死叉再去做判断，要在MACD红柱首次缩短时就注意风险，如果首次缩短后接下去的红柱继续减小那么就要做相应处理了，如果我们用的是月K线这种大周期级别甚至在第一次红柱变短时就要注意减仓了!

至于不跳水不买这句话，我们可以把它看成底部确认过程，这里也不多解释，跟上面多有的判别方法反过来就可以了，顶分型变底分型，MACD红柱变绿柱即可，也可以结合量能等指标或其他技术手段综合研判。

“买阴不买阳，卖阳不卖阴，逆市而动，方为英雄。”

口诀三：高低盘整，再等一等。

不冲高不卖，不跳水不买，横盘不交易!：这一口诀的内容包括了诀一中“横盘不交易”的内容，但主要的意思是说，当一只股票或者权证持续上涨或者下跌了一段时间后就进入了横盘状态，此时不必在高位全仓卖出，也不必在低位全仓买进，因为盘整之后就会变盘，故盘整时期不可主观决定建仓或清仓。

如果是高位向下变，则及时清仓，不会有损失;如果是低位向高变，及时追进，也不会踏空。

高位横盘再冲高，抓住时机赶紧抛;低位横盘又新低，重买进好时机。

短线操作获利要诀：不冲高不卖，不跳水不买，横盘不交易!

这一口诀是对口诀三的进一步具体化说明，是描述诀三中的一种最佳时机。股价和大盘常常是高位盘整后还有新高，低位盘整后又创新低，因此说，要等待变盘的方向明朗后再开始。如高位横盘后向上变盘，再创新高，这是卖出的最佳时机;而低位横盘整理之后再向下变盘，这将是重仓买入的最佳时机。

成交量和价格的八大定律

第一点：量增价平，是转阳信号。

所谓量增价平就是成交量在缓慢增加，价格并没有多大变动，总体这个信号为转阳信号，下面我举个例子，请看下图是中国一重在2015年3月25日到4月13日的走势，经过之前的一波低谷的走势之后，价格在逐步调整，成交量在缓慢的增加，这时候是明显的转阳信号。操作建议就是适当建仓。在箭头1所指的方框中成交量在增加，箭头2所指的K线中价格并没有明显的增加。这个就是量增价平。然后大家再看看箭头3，属于量增价增。量增价增的阶段一般属于拉伸起步阶段，我们可以加仓30%-50%。开始拉伸是最保险的，越是强势的拉伸越要敢于追涨，特别是第一个第二个涨停。然后大家再看看箭头4 ，方框中的第一个阴线就是葛兰威尔八大法则中的一个卖点，属于超买回调的一个卖点，我们可以在这个卖点进行减仓操作。

然后大家再看看第二个例子，这是同花顺的一段走势，大家可以看看方框1和方框2中，方框2成交量相对之前是明显的增加了，方框1中价格虽然有些变动，但是总体来说价格并没有上涨多少，也没有下跌多少，这个也属于量增价平，也属于后市看涨的阶段。

第二点：量增价升，是买入信号。

这个买入信号比量增价平的买入信号要强一些，就是成交量持续增加，股价也转为上涨。这是中短线中最好的买入信号。如果能在拉伸的底部买入，是安全边际非常高的。因为信号强度大于量增价平。所以我们的建仓幅度也可以大于量增价平。大家请看看下图，大家先看看箭头1箭头2，箭头1和箭头2是一个经过一个V形底部盘整之后成交量几乎放大了两倍，然后5日均量线上穿10日均量线。大家请看看方框中的黄线和白线。黄线是5日均量线，白线就是10日均量线。然后我们再看看箭头3，箭头3价格在不断的攀升，而且都是以涨停结束。在拉伸的第一个和第二个放量涨停，我们其实可以分批建仓，第一个涨停是因为底部的第一个放量涨停，我们可以建仓一部分。第二个涨停又可以建仓一部分。然后到箭头4，这里继续拉伸，继续拉伸我们就继续加仓，均量线也在继续攀升。

然后大家再看看这张图，大家看看下图箭头的方框中成交量几乎成三倍放大，然后大家再看看上面的K线，K线也形成了一波强势走势，都是连续跳空高开并且高开高走。

第三点：量平价升，持续买入。

所谓量平价升就是成交量几乎不变，没有明显的起伏，但是价格持续走高，大家请看特力a的这张图，特力a的这张图底部成交量几乎没有多少变化，但是K线上股价在不断上涨，可以适当加仓，根据个股距离底部的距离，决定加仓的幅度。

然后我们再看看东方财富的这一段走势，也是属于量平价增，成交量和之前比没有明显的放大，但是价格却在温和的上升。这时候我们可以适当加仓。再配合其他技术指标，如果是在上升的通道中，这个加仓的信号则比较强，我们在看技术指标的时候可以多看两三个技术指标，相互结合，如果形成共振则这个信号的强度可以适当增加，仓位也可以适当增加。

然后大家再看看西藏矿业的这段走势，这段走势也可以看出成交量是几乎没有明显的太大的波动的，而价格却上涨了不少，并且均线也是在上升通道中，所以可以适当加仓，特别是后面的几天出现了明显的拉伸动作。我们要抓准时机准确介入。

第四点：量减价升，继续持有。

所谓量减价升就是成交量有所减少，反而价格是升高的，对这一点的操作我的建议是不加仓持股观望。

这里有一个细节就是无量涨停也一定会缩量的，所以无量涨停也会造成量减价升。如果是无量涨停造成的量减价升，则一定要在涨停之前加仓。我们大家可以看看易尚展示这一段的走势，大家看看下方的成交量，成交量相比之前反而在减少，然后价格呢？是在不断攀升的。为什么会造成量减价升呢？可能的原因是主力控盘比较大，也就是我们经常说的基金重仓，基金重仓导致抛单少，抛单少是不能放巨量的，机构没有减持很难放巨量。这时候对应的我们的操作我建议是持有股票但是不建议加仓。

第五点：量减价平，保持警惕。

就是成交量有所减少，但是价格还是保持在一定的水平范围，并没有上下浮动多少，这一点越是出现在高位我们越要注意。因为高位的话量减就意味着人气在衰弱，人气的衰弱很快会导致一轮暴跌。大家看看特力a的这一段走势，价格是没有太大的变化，十日均线在走平。这时候大家就要密切注意了，大家看看下方成交量已经出现死叉，5日均量线和10日均量线形成死叉，在向下走，而且成交量缩小了非常多，并且这个点位是在高位，我们刚刚说过了再高位尤其要注意，价格虽然还没有下来但是人气已经走低了，人气一旦走低就没有增量资金的支持了，接下来可能会迎来一波调整甚至暴跌，所以我们要提前做好警戒--减仓或者观望。

大家再看看这张图，这是中国一重的一段走势，中国一重在之前的核电热中被大幅拉伸N个涨停板，然后在高位横盘整理，价格几乎是横盘没有太大的变化，但是大家再看看下方的成交量，却萎缩很多，这是一个很明显的人气在衰弱的一个过程。人气在衰弱，并且又是流通盘比较大的股，大家一定要密切注意。大家还记得之前的中国中车，在高位，流通盘八千多亿，然后人气在衰弱，接下来就赢来了N天的暴跌。中国一重在方框中虽然价格还没有下来，但是不久之后就迎来了连续的暴跌，在K线和平均线形成死叉之后就要密切注意了。

第六点：量减价跌。

这个是很明显的卖出信号，量减价跌是和量增价升一样，信号强度是相等的，但是我说过，减仓幅度要大于加仓幅度，所以出现量减价跌的时候我们最好是清仓走人。还是举例刚才的中国一重，大家再看一下在量减价平之后，就形成了量减价跌，并且均线也开始向下走，这时候是很明显的短线清仓信号了，其实如果按照我之前说的，在均线走平的时候其实已经要开始减仓了。然后大家再看看下图：中国一重。我们从中长线上看量减价跌，成交量在不断的缩小，价格在一浪比一浪低，这时候你在圆圈中所示的位置，也就是在反弹之后的高点的右侧你就要开始全部清仓了，而不是等待人气上来，因为人气何时上来你完全没有办法预测。

第七点：量平价跌，继续卖出。

什么意思？成交量在持续走平，价格在不断的下跌，如果你还没有卖出的，清仓卖出。如果已经卖出的，持币观望。

还是继续看中国一重，成交量基本上已经跌到了谷底，几乎已经没有什么变化了，但是股价还是在不断的创新低，而且是在不断的跌。并没有止跌的迹象，这种熊市阴跌一般保持持币观望。

第八点：量增价跌。

这种行情比较少，成交量增加，价格反而是跌的。一般都出现在短线，中长线不可能出现这种情况，有两种位置容易出现这种情况，第一，就是在下跌途中的反弹，第二就是在阴跌的底部。

大家看看中国中铁的这一小段走势，一根阳线加四根阴线。成交量相比前两天是增加的，价格总体是跌下来好多。但是这种行情我们建议还是观望。可能会迎来一波涨幅也有可能继续下跌。指示意义不大，这种属于不明确的信号。不明确的信号大家减少参与度。

寻找有主力的强势股

给大家分享一个抄底指标，这个是附图指标，建议主图里用均线系统，当附图出现“抄底”信号时，要通过主图里面的均线系统来加以筛选，比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入，可以等10日均线向上时再考虑买入，还有可以通过看在出现信号之前，成交量有没有放大来加以筛选，总之不是每一个“抄底”信号都可以执行，要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别，具体情况可以自己把握。

公式源码如下：

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<30AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

公式代码复制过来难免造成部分格式错误，如果不能成功导入，可以找我领取源码！

当你觉得交易难时，其实离成功只有三步

股票交易也不是说有多么难，复杂表象背后的真相有时候并没有你想象的那么难，其实在你以为股票投机交易有多难的时候，所有的股票交易者离成功往往只有三步：

第一步：构造你自己的交易系统；

第二步：不要恐惧系统之内的亏损；

第三步：不要奢望系统之外的盈利。

1、构造你自己的交易系统

我们经常把股票交易美化成科学和艺术的结合，其实说的露骨一点，所谓科学实际上也没有多深奥，无怪乎就是寻找一种大数定律

所谓艺术就是理性多一点还是随心所欲多一点，你能理性的用大数定律来做成功率就高一点，你靠随心所欲来做成功率就低一点，这就是股票市场上交易者的最主要区别。

一个“好"的意义上的股票交易系统不仅仅要符合大数定律，而且要有可执行性。

可是，事情往往是你越认为简单就越是做不好，有句话说是把简单的事情做到极致，这里有个前提是大量的重复，极致一定是意味着大量重复性的练习，这也就是为什么同样的技术工种，同样的技术工具，出自老师傅之手的东西跟学徒工之手的绝对不一样，只不过重复，尤其是近乎机械的重复是最难的，因为人性都向往新鲜刺激，抵触枯燥单调。

在任何行业里面，“随心所欲”都是一种消费行为，都要为你获得的快感支付成本，而你想要收获就必须规规矩矩上班，遵守行业和公司准则，这点对股票交易来说并没有什么不同，想要盈利就要遵守盈利的规则，不可能让你玩了刺激又赚了钱，即使有也是偶尔，基于此，如果你觉得交易是一件很刺激的事情，说明你还没有把交易当成一种投资行为，仍然像大部分交易者一样把交易市场当做花钱买刺激的消费场所。

交易技术是通用的，但是由交易技术构成的交易系统是每个交易者独有的，所以，构建一个交易系统的过程是一个让自已与市场达到共振的一个过程，市场会给你呈现一份口味各异的大餐，但是你要学会筛选自己想吃的和自己能吃的。

2、不要恐惧系统之内的亏损

即使是同样的亏损，在不同的交易者看来也是不同的，一方面是承受力的问题，另一方面是注意力的问题。

承受力其实是一种适应力，这种能力是能够锻炼出来的，比如，一个自行车骑的很好的人也不能马上驾驭摩托车，主要是对速度不适应；再比如，高速上开车你会越来越觉得120公里有点慢，这就是适应，对所有的事物大脑都有一个慢慢适应的过程，适应了就会默认这是正常的。

对亏损的恐惧只能通过亏损来解决，这听起来像是一场死局，但是连续可控的亏损确实能够提高股票交易者的亏损承受力，让大脑慢慢的认为某个亏损额度是正常的。

当然，在股票交易中止损和盈利是分不开的，坦白的说一个完全承受不了亏损的交易者是赚不了钱的，这也是属于风险收益比的概念，你既不能冒着亏一万的风险去赚一百，也不能指望只承担亏一百的风险来赚一万。

交易系统本身不是预测行情的神器，而仅仅是用来帮我们捕捉行情的工具，不管你接受还是不接受，它都是会出错的，所以，系统交易者也要处理好亏损的问题，不管你是设定比例止损，金额止损还是技术止损，都要以你能接受为依据，只有这样你才没那么容易惧怕亏损。

想吃一顿美味的大餐，总得花钱买菜买肉吧？这就是系统内的亏损。

3、不要奢望系统之外的盈利

交易者都喜欢暴利，但是我们所想的，所做的并不能保证得到暴利。

从股票行业本身运行的规则来看，股票市场并不存在经常性的暴利机会，大周期性的暴涨暴跌的确会给予股票交易者难得暴利的机会，但是市场在绝大部分时间内是处于均衡状态的，每个交易者必须接受和习惯面对震荡或者小趋势行情，在绝大部分的时间里你都是在不断的怀疑自己，在怀疑自己的交易系统中度过的。

收益多少的出发点应该是本金，而不是一厢情愿，你有一万本金，想要赚一万不容易，因为翻倍的交易系统不多；你有十万本金，想要赚一万那就容易很多了，因为百分之十的交易系统还是不难的，健康的盈利方式应该是基于交易系统基础之上的本金复利增长。

当你有了自己的交易系统之后最常规的做法是复盘，实际上这个行情回溯得到的结果就是你交易系统实际运行的过程中所能得到的最高，最理想的收益率，因为涉及实际进出场滑点的问题，实际上真是收益率是要比这个回溯要低的。

所以，当你的交易系统确定的时候，你的盈利也就确定了，不存在不回调的资金曲线，盈利的张力越大回调的幅度可能会越大。

你所能接受的就是接受这种反复的螺旋上升的过程。

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