当然有很多其他类型的交易逻辑,我认为最关键的在于,不管是趋势也好,震荡也好,你究竟能稳定的拿到多少利润?
关注的重点是稳定的空间!趋势也好,震荡也罢,稳定的空间是我们稳定盈利的基础,因为盈利来自于稳定的机会和仓位的配合。只要有稳定的空间,就实现了稳定盈利的目的。即使是趋势行情,1000美金的空间,我们拿20美金。而震荡行情,即使只有30美金空间,我们还能拿20美金的空间。这些稳定的空间才是我们稳定盈利的基础。
交易是个系统化的工程,咱不能用一招半式去试图解决市场问题,就算你把某招式练习的再牛逼,也挡不住市场的花样翻新。所以,截断亏损让利润奔跑,这句话是完全正确的,但它只是更大结构内交易基础的一部分。你现在需要做的,应该是熟悉与掌握整个系统交易工具的逻辑与步骤,同时能做到市场正确的预判,应对与知行一致。
三个变量,成功率,止损金额,止盈金额。这三个变量怎么固定化。一般来说,止损是可以定量化的。成功率可以在一个区间波动。止盈也可以定量化,或者在区间波动。成功率*止盈金额/止损金额>1,这个就不赔钱。(不算交易成本,不算保本)基本逻辑就是上面的,怎么选择,看自己。其它的比如:所有的交易逻辑都是基于事理人情。
谈谈自己对上面这句古老格言的理解, 截断亏损,这点可以自己在仓位上主动控制。让利润奔跑,并不意味可以毫无顾忌的佛系持仓。首先基于对市场的理解,基于交易者自己的交易方法,交易者应该知道他赚的是谁的钱,也就是谁让行情奔跑,背后的帮手是谁,对手是谁。如此也就更加放心的让利润奔跑了,减少利润奔跑中的患得患失心理。
另外,截断亏损,让利润奔跑,并不是适用于全部的交易方式,价值投资对这种就不太适应,分散更适合价投,但相同的出发点都是基于重视风险控制风险。截断亏损的基本方式都是基于止损或者控制仓位,或者两种结合。比如现在流行的指数定投,根本不用止损,完全就是通过仓位来控制风险的。
为什么截断亏损,是你对市场的认知反馈这一笔交易背离了之前的交易计划,也即是说这笔交易由市场反馈是错误的。换到交易者视角,交易者知道自己错了。那么截断亏损就是理所当然的事。
盈利奔跑与上面同理,市场反馈出的价格迁移符合交易计划的判断。但真正的奔跑其实无法由初始轻微的仓位创造,我们做一手交易,拿个几百点,也就几百美金,这只是适逢其会的一笔短线交易。他不是奔跑。或者我们在月周期年周期捕获两三次机会,一手拿了五千或者一万点,也就几千一万来美金。这也并非真正的奔跑。
实现账户的盈利的巨大增长,所需要的奔跑要么是极小止损为前提建立起来的巨大头寸,要么是捕获到大周期长久价格迁移的机会(一年也许一两次或两三次),不断的在趋势当中形成的机会进行加仓累积大量的盈利头寸,实现盈利奔跑。
仔细研究方向,而不是时机。在平时通过走势的蛛丝马迹发现方向,在盘整甚至逆风的时候入场,等待行情推进,而不是等突破后进,因为方向知道后突破与否早已注定。
截断亏损,保住利润。为什么不是让利润奔跑?因为要达到高盈亏比你的胜率一定极低,胜率低的结果就是你可能撑不过黑夜。而且,你哪怕成功了以后,扩大规模去做,如此低的成功率很容易将你打回原形。
下单后才是真正开始踏入战场,此时应更用心感受市场的跳动,以盈亏为锚,时间为匙,止损为底线,极力限制损失,这就是截断亏损的含义。