近日，中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金（简称“中航首钢绿能REIT”，代码180801）发布公告。该基金的基础设施项目公司北京首钢生物质能源科技有限公司与招商银行股份有限公司北京分行签订协议，开展国补应收账款保理业务，借款总金额为3000万元，借款利率为2.98%/年，借款期限为自2024年12月25日起一年。
本基金最新一期披露的基础设施基金净资产为955805932.51元（截至2024年6月30日），本次借款总金额占基础设施基金净资产比例为3.14%；截至公告日，本基金最近12个月内累计借款余额占基础设施基金净资产为3.14%。本次借款前，基础设施基金总资产占基础设施基金净资产的比例约为112.63%；本次借款后，测算该比例约为115.77%，均未超140%。
本次借款主要用于补充项目公司流动资金，以已形成但尚未收到的国补应收账款债权作为还款来源，收到国补应收账款后可提前还款。本次借款与此前披露的相关安排一致，可平滑基金存续期内的现金流，缓释风险，保障年度可供分配金额、现金分派率平稳，对基金份额持有人权益具有积极影响。
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