今天面板板块暴涨，大量资金涌入，而周末几乎没有什么消息驱动，上周5各个龙头也都是缩量未见建仓痕迹。 面板作为周期股，和半导体存储，甚至有色，猪肉，都有类似的逻辑。 那就是买在无人问津时。 所以最佳的买点，在今天已经失去。 那么是什么原因造成了突发暴涨呢？ 一个是LGD广州工厂出售，国内面板厂并购，约占大尺寸产能的4% 这个是2月份就有的消息，近期可能快落地了。 一个是夏普日本10代LCD工厂即将关停，约占大尺寸产能的3% 这个消息对今天的盘面冲击最大。 涨了之后分析，并不是告诉大家能不能买。 而是告诉大家，周期股一旦出现吸引全场目光的时刻。 那就到了第二阶段，市场流动性博弈。 第一阶段是左侧动作，提前买，等周期改善。 第二阶段是右侧买，追涨，等周期成为题材。 区别很大，第二阶段能不能成，取决于行业龙头能不能在热点激烈竞争中，牢牢占据成交量前10的位置。 能站住，就有延续性。 站不住，就会很快回调。 上一个有此竞争热点能力的行业龙头，叫做赛力斯。 凭借一己之力，在无数AI龙头面前，牢牢站住成交量前10。 这背后站着华为疯狂的销量预期。 那面板有没有类似的预期呢？ 完全没有。 面板最火的题材预期在什么时候呢？ 要么世界杯，要么奥运会。 因为这个阶段，全球的面板销量会有突发暴增，很容易理解对吧，盛大赛事当然要大量换新电视。 既然现在不处于这种赛事阶段，那就只能当作周期股来做，而且只能短线考量。 只要站不住成交量版，就是昙花一现。 但回落之后，机构还是会买的。 因为周期股的第三阶段就在回调后启动。 这个阶段叫做供需变化阶段。 可以参考的同类板块，叫做存储，也是经过一阵爆炒后回落，然后机构涌入，继续拉第二轮。 当然，存储有AI做驱动，还有新概念HBM做噱头，算是优点齐聚！ 面板有吗？ 有，但不多，可以挖掘。 曾经有个热门概念，叫做华为智慧屏，不知道大家还记得么。 这个就是炒面板的！ 未来可以叫华为AI屏，别笑，说不定很快就看到了。 面板还能牵扯到的AI概念，比如AI手机，以及华为P70的供应商。 作为手机链少数没有爆炒的板块，这次叠加周期股的趋势，也算是一种补涨。 综上： 面板纯周期模式，目前进入右侧博弈阶段。 核心重点在成交量版博弈，能站住前10，则有趋势机会。 如考虑低吸，可参考存储HBM板块走势，机会有，但还要看怎么蹭AI手机的热点，尤其是未来可能出的爆款AI屏，相应的面板厂自然也有预期。 炒面板是机构非常熟悉的玩法，其实也是机构扎堆过的。 适合散户的玩法只能是做连扳，舍弃大票。 首版你可能看不懂，2版你就知道谁是王者了。 我印象里，面板炒作至少有5-6次出牛股了。 苹果链炒过，华为链也炒过，到了AI时代，叠加周期改善，相信抱团猛炒也不会错过。 板块的股性不错，游资的老情人，机构的后花园。 逻辑梳理完，预祝大家炒面板顺利！ 面板的小票很少，就不写代码了，懂得都懂！