4.1午评:普涨不离主线

受PMI数据影响，今天市场做的是经济好转预期。普涨，但其实没有离开主线。比如面板行业，航空，其实和新能源车是一样的，走低估值资产荒路线。比如染料行业，锂电上游钴，走高通胀路线。万变不离其宗，只要知道大方向，剩下的只是判断要不要上车而已。拿锂电上游钴举个例子，这个是走国内定价而不是国际定价。延续性可能就不一样。国际金价受美国降息趋势影响，是个较为长期的改变。但国内定价可能是个相对短期的变化。我的建议是大通胀时代，尽量考虑全球定价的商品，比如金，铜。一来炒作周期长，即使短期套了，也可能新高。二来大机构也愿意配合大票，流动性充裕，有成交量的地方就有人玩。如果新方向来了，感觉一日游，不想碰。那么还可以考虑用机构的53定律模式去做低吸，现在低位板块很多（比如煤炭等已充分回调），业绩报分红预期能带来再次反弹的机遇。追涨不敢，低吸也是一个选择。只要别急碰高位震荡的AI，让AI再回调一阵，现在调整还不够！