大科技方向的实力派!大科技领域12大核心细分赛道,覆盖“光通信、AI算力基础设施

擒牛军师 2025-09-02 09:06:10

大科技方向的实力派!

大科技领域12大核心细分赛道,覆盖“光通信、AI算力基础设施、半导体全产业链(晶圆代工、装备、封测、存储、设备等)、低空经济、PCB”等当下产业景气度最高、成长爆发力最强的方向;所选个股多为各细分领域的龙头或核心玩家,既体现了科技产业“从硬件基础(芯片、设备、通信)到新兴应用(AI、低空经济)”的全链条布局逻辑,也代表了市场对大科技核心资产的关注重点,是把握科技产业趋势的关键标的集合。

二、个股梳理分析

1. CPO三剑客

中际旭创:全球光模块龙头,800G等高速光模块技术与市场份额领先,是AI算力网络“光互联”的核心供应商,直接受益于AI对高带宽光模块的爆发式需求。

新易盛:光模块核心厂商,产品覆盖多速率规格,积极布局800G、1.6T等高速产品,在海外市场和国内数据中心、AI场景需求旺盛,技术迭代能力突出。

天孚通信:光器件领域龙头,主营光连接器、光组件等无源器件,为光模块、光设备提供关键配套,是光通信产业链的“卖水人”,受益于光模块整体需求增长。

2. AI算力服务器

工业富联:全球服务器代工龙头,AI服务器出货量领先,深度绑定英特尔、英伟达等核心芯片厂商,同时布局工业互联网,直接受益于AI服务器全球需求爆发。

中科曙光:国内算力基础设施龙头,在高性能计算、AI服务器、云计算领域优势显著,具备自主可控的“算力底座”,是国内AI算力建设的核心力量。

浪潮信息:服务器领域龙头,AI服务器市占率国内领先,为互联网巨头、AI企业提供算力支撑,产品与技术深度适配AI训练/推理需求,直接受益于AI算力需求爆发。

3. 铜缆高速连接

沃尔核材主营高分子核辐射改性新材料及电子、电力、电线电缆等产品,其铜缆高速连接技术可应用于数据中心、通信等场景的高速信号传输,受益于AI数据中心对“高速、稳定铜缆连接”的需求提升。

4. 晶圆代工龙头

中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业,14nm及以上工艺具备量产能力,是国内半导体“卡脖子”环节的核心突破力量;受益于国产替代和国内芯片设计公司的代工需求增长,成熟制程领域全球竞争力突出。

5. 半导体装备制造的龙头

北方华创是国内半导体装备绝对龙头,产品覆盖刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉等核心设备,同时布局光伏、锂电装备;是国内半导体产线国产化的核心支撑,受益于半导体设备国产替代大趋势和国内晶圆厂扩建潮。

6. 半导体封测

长电科技是全球第三、国内第一的半导体封测企业,具备SiP、Fan-out等先进封装技术,为国内外芯片设计公司提供封测服务;受益于芯片设计行业增长和先进封装需求提升,是半导体产业链后道环节的核心玩家。

7. HBM

深科技:在存储芯片封测领域具备优势,参与HBM相关业务,为HBM产品提供封测服务,受益于AI对HBM的需求爆发。

通富微电:半导体封测企业,与AMD等合作紧密,布局先进封装,可提供HBM相关封装服务,受益于HBM技术在AI芯片中的应用推广。

赛腾股份:主营半导体及消费电子自动化设备,可应用于HBM等高端存储芯片的生产检测环节,为HBM产线提供设备支持,受益于HBM产能扩张。

8. 存储芯片

兆易创新是国内存储芯片龙头,主营NOR Flash、NAND Flash和MCU;受益于存储芯片国产替代和汽车、工业等领域的需求增长,是国内存储领域核心力量。

9. 半导体刻蚀机

中微公司是国内半导体刻蚀设备龙头,介质刻蚀机领域全球领先,5nm等先进制程刻蚀设备已进入台积电供应链;是半导体设备国产替代的核心标的,受益于晶圆厂对高端刻蚀设备的需求。

10. 电源管理IC

韦尔股份是国内电源管理IC及CMOS图像传感器龙头,电源管理IC广泛应用于消费电子、汽车等领域,受益于汽车电子“电动化、智能化”带来的电源管理需求增长;同时CIS业务为公司提供业绩支撑。

11. 低空经济

万丰奥威:布局通用航空领域,涉及铝轮毂、航空制造等,受益于低空经济放开后通用航空市场的发展,尤其是通航飞机制造、运营服务需求增长。

宗申动力:主营摩托车发动机,同时布局通用航空发动机、无人机动力等领域,低空经济放开后,通用航空、无人机等领域的动力需求有望带动公司相关业务增长。

12. PCB

沪电股份:国内高端PCB龙头,聚焦通讯、汽车领域的高多层PCB,是华为等通讯设备商的核心供应商,受益于5G基站建设、新能源汽车对高端PCB的需求增长。

深南电路:国内PCB与IC载板龙头,产品覆盖通讯、工控、医疗等领域,IC载板业务受益于先进封装发展,是半导体与通讯领域的核心PCB供应商。

胜宏科技:聚焦高精密PCB,产品应用于新能源汽车、工控、安防等领域,受益于新能源汽车“电动化、智能化”带来的PCB需求爆发。

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评论列表

阿广

阿广

1
2025-09-02 16:41

今日建仓了天通股份

擒牛军师

擒牛军师

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