11.5
一、隔夜消息与产业逻辑深度解析
1.ai — The Single-Digit .ai Portfolio医疗：国家级方案落地，千亿市场开启产业化元年五部门联合发布《人工智能+医疗卫生实施意见》，明确经费保障与业态创新方向，医学影像、辅助诊断、药物研发等环节迎来订单落地，
核心逻辑：联影医疗 （AI影像设备）、卫宁健康 （医院信息化）直接受益于医疗新基 建；贝瑞基因 （基因检测）卡位精准医疗赛道。需警惕医院采购预算约束。
2. 华为链：Mate80量产+欧拉大会引爆生态价值重估麒麟9030芯片实现国产高端突破，叠加开源欧拉AI版本发布，射频芯片、光学模组、操作系统生态伙伴迎来技术红利。
关注标的：欧菲光 （摄像头模组）、润和软件 （鸿蒙开发工具）。需警惕美国升级制裁风险。
3.冰雪经济：百日行动激活北方旅游消费新引擎黑龙江打造百万平米级冰雪景区，哈尔滨冰雪大世界扩容至120万平米，装备制造、文旅运营、交通服务等产业链受益。
重点标的：长白山 （景区运营）、冰山冷热 （制冷设备）。需注意气候变暖对雪季时长的影响。
4.两岸融合：政策密集落地催化区域经济重构中央推动两岸融合发展示范区建设，对台贸易、基础设施、特色农业等环节迎来增量机会。
概念股筛选：平潭发展 （跨境贸易）、厦工股份 （工程机械）。地缘主题弹性大，但需验证项目落地进度。
5. 电力设备：AI算力瓶颈倒逼电网升级加速数据中心功耗激增推动全球电力设备需求，变压器、储能逆变器、智能配电等环节景气度持续。
核心标的：南都电源 （储能系统）、神马电力 （复合绝缘子）。产业趋势明确，但需警惕原材料涨价压力。
6.钍基核能：燃料转换突破开启核电新纪元我国实现液态燃料钍铀转换技术突破，核心设备、材料工艺、运维服务等环节实现国产替代。
关注标的：宝色股份 （反应堆容器）、兰石重装 （压力设备）。战略意义重大，但商业化仍需时间。
7.6G通信：AI原生设计引领下一代通信革命北京6G大会将展示智能体通信等前沿成果，太赫兹通信、卫星互联网、感知一体化等环节迎来主题催化。
核心逻辑：信科移动 （6G标准 ）、中际旭创 （光模块）。技术想象空间大，但产业化周期较长。
8.钨铬涨价：供需格局优化驱动资源品价值重估钨粉价格较年初涨120%+南非铬矿出口管制，硬质合金、特种钢、电镀材料等下游产业成本传导压力增大。
概念股提示：厦门钨业 （全产业链）、振华股份 （铬盐）。需警惕下游需求疲软反噬涨价逻辑。
二、策略
1）消息面，看空美股的声音增多，有做空英伟达的，有担心特斯拉马斯克的薪资方案通不过的，热门科技股和中概股杀跌；央h通过买断式逆回购7000亿向银行体系注入中期流动性，有助于保持资金面处于较为稳定的充裕状态。
（2）持续性，全网都在声讨沙老师，而沙老师自辩说是背锅，主要是昨天沙点的百城yy，今天高开近10%，然后收盘跌11%，开盘接力的一天亏20%，不讨论沙老师如何，这个事件之所以能快速发酵，其实现在一大批股都是类似这走势，只是没这么夸张，量能低于2.5万亿，现在持续性很差，当天晚上吹的，第二天开盘，无脑接力，基本是80%以上的概率被套。（
3）努力尝试？，这两天平潭打出了赚钱效应，是有一些资金开始局部尝试了，比如海峡创x也主动进监g，中山东路敢于2亿多博弈马年概念，还有资金博弈之前的老龙头吉视传m的二波形态等等。
小结：量力而行，局部确实是有一些机会，难度很大，很难复制去年11月份的走势，更大的可能是类似去年12月份的走势，实际上到去年12月底，很多人把924开始的盈利都全部还回去了，即使手痒的也尽量小仓位博弈超短，都是血的教训。
