南方基金｜半导体指数涨幅超11%，几个方向值得关注

2月5日-2月8日,中证半导指数大涨11.24%，沪深300累计上涨5.83%。近期，国内的晶圆厂发布了业绩预告和24Q1指引，并举办了投资者公开交流会，引起了半导体投资者的关注。第一，2024年半导体需求有望温和复苏。在客广库存逐步好转和手机与互联需求持续回升的共同作用下，半导体需求有望实现平稳温和的成长。第二，2024年国内大晶圆厂有望加大国产设备的采购。首先，中国以及全世界的半导体市场都非常大，公司扩产或不会对行业造成巨大的冲击。其次,根据历史经验来看,半导体若出现周期下行源于供过于求，之后产能达到平衡之后,又有望取得进一步的高速发展。最后，虽然老产品库存尚未去化,但新产品或也会供不应求。第三，科技自立自强和半导体自主可控仍是持续推进的重点方向。国内晶圆厂发布的业绩预告可能反映出自主可控产业进展远远比二级市场表现的更快、更强。同时也看到,今年国内半导体需求恢复可能较为温和;目前来看,半导体行业或更聚焦于结构性机会。本文首发于泡财经风口解读专题，如有转载，请注明出处。

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