东风渐吹

上周五三大指数涨跌不一，沪指探底回升微涨。盘面上，信创概念股全线爆发，智慧政务、国资云等多个方向大涨，地产股再度拉升，国企改革概念股持续活跃。指数层面，相比起涨跌，上周五A股展现出了久违的韧性，指数却稳住了阵脚。

题材上，首先也是最重要的，上周五跌停家数为0，其次，正是在行情回暖之后，题材炒作的赚钱效应和持续性都大幅提升，就像这两天信创的逐步走强、BP机概念的横空出世也没妨碍国改及并购重组这条线的持续活跃，过去的电风扇变成了现在的多线并举，也不会有人去计较硬件还是软件，一定要找个共通点的话，无论是国改还是硬件/软件的本土替代都隐隐和“国”沾边，因此短期内的新题材挖掘也可以尽量留意这方面的新闻。最后，假设上文提到的指数真的能够在这个位置企稳反弹，叠加短线行情也刚刚迎来转折，短期的分歧大概率不会改变长期的趋势，需要注意的只是买卖的时间点。

后续先关注5日均线，只要不将其有效跌破的话，短线反弹有望延续。盘面看实际发酵的板块比较多，且核心个股基本走势良好。沪深300ETF成交额创2个月以来天量，指数下探时市场承接动能越来越1强，积极的信号正逐步显现。

华为主题热度持续不减，信创概念或有望继续活跃。部分叠加国改的地产股走出了较强的延续性。国企改革龙头保变电气加速一字，加速后的分歧更值得持续跟踪。

本周市场有望延续震荡攀升的节奏，当然关键还是看成交量。虽然LPR利率调降落空，但是市场对于10月降息和调降房贷利率还是有预期，所以短线情绪也保持的比较好。主要方向华为自主可控加信创和国企改革两条线的PK，现在都在走加速了，整体仓位根据成交水平调整，半仓左右为宜。

整体节奏要和市场量能表现同步，减少高位追涨，多做低吸等轮动机会。

【今日关注】

①自主可控/信创-机构称，重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展；工信部：深化5G+工业互联网和人工智能赋能加快数字技术在制造业全行业全链条的应用。（零点有数、银之杰等）

②光刻机-上海微电子公开“安全快门及光刻机”发明专利，工信部推广国产DUV光刻机：套刻≤8nm；（波长光电、海立股份等）

③BP机事件-黎巴嫩寻呼机、对讲机爆炸事件持续发酵；海外BP机不仅关乎信息安全、供应链安全、技术创新和产业升级等多个方面，更是保障国家安全和稳定的重要举措。（海能达、金禄电子等）

④特斯拉FSD-特斯拉10月10日节后发布无人出租车，无线充电时最大亮点; 国泰君安：特斯拉FSD有望入华加速智驾行业发展（美利信、金禄电子等）

⑤华为链-华为计划每年投入10亿元来发展鲲鹏、昇腾的原生生态与人才；华为三折叠屏手机发售再现“秒光”余承东称全力扩大产能; （卓翼科技、鼎信通讯等）

⑥并购重组/国企改革-证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委：五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会（银之杰、大唐电信等）

⑦AR眼镜-Meta Connect 2024（即年度开发者大会）将于美国当地时间 9 月 25 日-26 日进行，届时，扎克伯格将分享混合现实、AI 和可穿戴设备的最新发展。可能展示一款代号为“Orion”的超前 AR 眼镜原型；（波长光电、宇晶股份等）

⑧地产-媒体持续预热吹风：存量房贷利率可能调整,热议最多的是调整存量房贷利率; 存量房贷利率调降已“箭在弦上”（德必集团、特发服务等）。

美国联合能源涨22%，该公司宣布计划重启三哩岛核电站，向微软数据中心提供核电，全球核电发展景气共振，产业链充分受益，A股相关公司包括：川润股份、长城电工等；

COMEX黄金涨1.25%，美联储降息利好，再加上中东紧张局势加剧，金价持续走高，A股黄金股估值处于历史下沿区间，在金价继续上行背景下，后续估值有望修复，A股相关公司包括：鹏欣资源、玉龙股份等。

生物安全法案》未纳入美国参议院NDAA。随着美生物安全法案的靴子落地，以及行业领军公司的积极应对，行业需求端边际改善，且CXO板块估值目前处于历史较低水平，看好经营情况稳健向好的企业。上市公司中，康龙化成是研发前期CRMO龙头，为客户提供创新药研究、开发与生产及临床CRO+CMO全流程一体化服务。万邦医药是一家同时提供药学研究和临床研究服务的综合型CRO企业，通过合同形式为医药企业和其他医药研发机构提供专业化医药研发外包服务。

储能订单潮“涌动”

9月以来，企业也开始集中性获取订单。包括阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、楚能新能源、特斯拉等相继在9月曝出GWh级订单，GWh储能项目已经成为常态化。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。上市公司中，宝馨科技旗下安徽宝馨智能制造有限公司主要为公司“光、储、充/换”系统提供充电桩、换电站、车载换电总成及配套储能等装备的生产及制造。怡亚通致力于打造光伏电站、储能电站、充电场站或综合场站领域的智慧新能源整体解决方案。