这个周还是在治疗，今天复盘就捡着舆论焦点的事情聊聊，顺便因为高新发展的美国分展的英伟达大跌，肯定也牵动着无数人的神经。正好一起聊聊应对的策略。

一、周末舆情重点

1、伊朗外长否认以色列空袭:除非以发动重大袭击，否则伊朗不打算做出回应。美众议院通过950亿美元对外援助法案!沪铜主力合约站上80170元/吨 持仓飙涨90倍。

解读：周五A公子还在为军费买单，盘后一看冲突都在缓和，预期没啥黑天鹅的话，明天以修复为主。不过大漂亮那边，肯定不会这么安生，下个周预期市场还是以避险为主，优先可以关注一下资源的低吸机会，追高就算了，容易挂天上，回踩10日 20日可以尝试短线博弈。

2、支援部队正式成立“四大四小”军事力量格局打开。

解读：新方向，新的0到1方向。新部门有新的预期，后续持续加码板上钉钉。明面上最受益的方向是中国电科、振华科技、中国电子。

3、万丰奥威澄清，高新发展终止收购。

解读：其实万丰奥威这个澄清的事情，老白偏向于对低空经济这个板块影响有限，大概明天板块震荡，万丰奥威自己吃个跌停的走势就完了。低空经济，大的问题没有，就是板块三连阳之后，继续追是有点不合适的。等调整一下，再买！没走完！

高新发展这边的事情就恶劣多了，从周六的说明会之后，高新发展基本别想跟AI有啥相关了。至少大A的AI股不用看高新发展的眼色了。

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今天正好聊聊市场的三条线：

第一条主线——避险的资源股。

第二条主线——一季报业绩超期。

第三条——中字头的涨价和出海相关。

第一条线代表就是紫金矿业这种既有黄金，又有铜的个股了。

可以说目前市场避险的这条是靠吸血科技股出来的资金成长起来的，压制科技股和拉升资源股的资金，都是一拨人。

四月年报和一季报不发完，避险是不会弱的。五月之后，就会迎来一波调整。

（目前位置偏高了，只能在阴线的过程中做笔低吸混混日子。）

第二条线——一季报超预期

年报超预期在四月其实催化不大，甚至容易出现负相关。可以理解为“利好落地”。

但一季报超预期，往往对全年有重要的指引作用。

汇总一下目前一季报超预期的方向：

中际旭创、北方华创、安达维尔、正丹股份、丽尚国潮、佰维存储。

这里面中际旭创甚至要担当起明天拯救大A股的AI科技相关的重担。从3.21后，整体科技股就见短顶，本身也是对中小微盘股的业绩不信任所导致。

换个角度来看看，英伟达表面上是被超威电脑带崩，属于被动下跌。

实际是个补跌逻辑。

大A科技中小盘这波下杀跌幅超过30%的比比皆是（英伟达本月只跌了15%），可以理解成我们风险早就释放了。

靠着中际旭创这种超预期的一季度业绩，撑死也就是个低开的事情，机会大于风险的。

第三条线——出海和涨价预期。

这里面既有存储芯片的江波龙、兆易创新、佰维存储为科技代表。

也有出海的像是柳工啊、其他中字头建筑的一季报预期。

也有有色方向的涨价预期。

总的来说，国九条发布后，A股的生态已经完全变了。即使你要炒作题材概念，业绩也是一个非常重要的因素，避免买一些垃圾股。

今天码字有点多了，干货也有点多。

就不多说了。

指数不破3049，继续看震荡上行即可。

上半个周应该不会差，毕竟差生最后才交卷嘛。

对CPO方向不需要担心啥，先看看涨价和出海的，比较把稳一些。

明天低空经济暂时先观察万丰奥威对板块的影响，不用急着出手。

ps：本月靠中特估和做T苟住一命，下个月才是大赚特赚的时候。