80后董事长走马上任!济宁城投前三季度净赚7.3亿,负债346.6亿

泉城夜话 2023-11-15 16:38:26

11月10日,济宁城投控股集团有限公司(简称“济宁城投”)发布公告称,李明涛不再担任该公司党委书记、董事长职务,任命刘超为党委书记、董事长;刘超不再担任该公司总经理职务,任君雷为党委副书记、董事、总经理。该公司董事长、法定代表人变更为刘超,总经理变更为任君雷。

上述新聘任人员简历如下:

刘超,男,1984年11月出生,中共党员,大学本科学历,历任山东迪尔置业有限公司项目副经理,济宁鲁商置业有限公司工程部副经理,济宁市城建投资有限责任公司工程部副主任,济宁市城投文化旅游产业有限公司项目经理、总经理,济宁市城投文化旅游产业有限公司董事长,济宁市城建投资有限责任公司成本部主任,济宁城投副总经理、总经理,现任济宁城投党委书记、董事长(法定代表人)。

任君雷,男,1975年4月出生,中共党员,大学学历,历任济宁市信息中心经济咨询科副科长、济宁市发改委重大项目稽察办公室副主任、济宁市发改委经济体制综合改革科科长、市发改委固定资产投资科科长兼许可服务科科长、市发展改革委党组成员、副主任,现任济宁城投党委副书记、总经理、董事。

查阅济宁城投2023年三季度财报发现,该公司今年前三季度实现营业收入97.13亿元,营业总成本为104.11亿元,实现净利润7.28亿元。

据济宁城投官网介绍,该公司成立于2007年9月,是经济宁市政府批准设立的国有企业。该公司业务涵盖城市基础设施建设、地产开发、铁路投资、金融业务、机场投资与运营、文化旅游、市政园林、施工监理、安保服务、建筑设计等多个领域,从单一的投融资平台逐步发展成多元化的企业集团。先后承建了济宁市文化中心、京沪高铁曲阜东站、济宁新机场、市公共卫生中医医疗中心等一大批省市级重点项目。近年来,该公司积极实施战略转型,探索推进集团化管控模式,确立了城市建设与运营、产业投资与运营、文旅康养三大主业发展布局。

此前,济宁城投于6月12日发布的2023年度信用评级报告显示,截至2022年末,济宁城投主要在建商品房项目17个,大多为合作开发项目,除3个项目位于济南市外,其余项目均处于济宁市内;计划总投资244.38亿元,已投资171.83亿元,已收到销售回款(含预售款)155.74亿元,销售回笼资金能够覆盖大部分已投资需求。该公司商品房项目采取分期滚动开发模式,在建项目剩余投资资金来源主要依靠项目公司房地产开发贷款及回笼销售资金实现。拟建项目方面,该公司尚余少量储备地块未开发,未来将根据经营需求适时开发。考虑到目前国内房地产行业仍处于调控期,该业务发展面临一定不确定性。

“济宁城投的存货主要为土地(2022年末账面金额64.13亿元,56宗出让地,大多为该公司成立初期通过招拍挂取得,用途以商服用地为主,目前地面仍有原附着建筑物,未来将按照市政府规划统一开发)、房地产开发项目、棚户区改造项目和承接的市政工程项目等,随着项目的持续投入,存货规模持续增长。”中诚信国际评级指出,随着长期投资规模逐年增加,但相关资产难以在短期内变现;自营项目投资规模较大,对资产变现能力造成一定影响。总体来看,该公司资产收益性有限,流动性不足,整体资产价值较低。

上述信用评级报告披露,随着经营业务的不断发展、投资支出的持续,公司外部债务融资需求逐年推升,济宁城投近年来债务规模保持增长,2020-2022年末债务的复合增长率为16.91%。该公司债务以银行借款、债券融资为主,且银行借款多有抵质押及担保措施,同时有一定规模的非标借款,债务类型及渠道较多元;该公司短期债务占比保持稳定,债务仍以长期为主,债务期限结构较为合理,但短期债务规模较大,仍需关注即期偿债压力。截至2022年末,济宁城投的总债务为346.56亿元,短期债务占比为29.64%,今年需偿债87.79亿元。

中诚信国际评级指出,“再融资环境方面,济宁市区域内城投企业融资主要依赖于银行和直融等渠道,存在一定规模的非标融资,债券市场发行利差相对较高,且下辖部分区县平台存在票据逾期及收到中国证券监督管理委员会山东监管局警示函等负面舆情,但同时净融资额仍呈现净流入态势,广义债务率处于全国中下游水平,整体再融资环境一般。”

此外,上述信用评级报告还显示,截至2022年末,济宁城投对外担保金额高达82.06亿元,占同期经调整的所有者权益合计的比例为33.27%,其中对联营企业华能香港能源及其子公司华能山东如意(巴基斯坦)能源(私人)有限公司的担保余额合计为73.54亿元,整体担保规模较大,或存在一定代偿风险。(来源:澎湃新闻·澎湃山东)

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