指数评估:A股“黑色星期二”:回调释放风险,估值优势浮现

余汉波 2024-10-15 22:27:29
A股市场近期表现分析:震荡回调,估值优势显现?

导语: 2024年10月15日,A股市场遭遇“黑色星期二”,主要指数悉数下跌,创业板指领跌,跌幅超过3%。这波回调是短期调整还是趋势反转?哪些板块暗藏机会?本文将基于当日行情数据、中证规模指数、指数估值、指数近期涨跌幅、价值估值、技术方向和线性回归评分等多维度数据,深入分析A股市场近期表现,力求为您揭开市场迷雾。

一、 “黑色星期二”降临,A股市场回调明显

10月15日,A股三大指数集体收跌,上证指数跌2.53%,深证成指跌2.53%,创业板指跌3.22%。全市场近4500只个股下跌,成交额较前一交易日缩量,市场人气低迷。从盘面上看,前期热门的券商、科技、能源等板块领跌,而电商、游戏、军工等板块逆势走强。

从上图中我们可以看到,中证规模指数普遍下跌,其中创业板指跌幅最大,这与其估值较高、前期涨幅较大有关。而沪深300、中证500等代表蓝筹股的指数跌幅相对较小,显示出市场资金在风险偏好下降时,倾向于避险情绪。

二、 估值回归理性,投资机会正在浮现?

尽管市场出现回调,但从估值角度来看,当前A股市场整体估值水平已回归理性区间。

上图展示了各主要指数的PE、PB及相关分位数。数据显示,上证50、沪深300、中证500等主要指数的PE、PB分位数均处于历史较低水平,显示出市场估值已具备一定的安全边际。

结合具体板块来看,以银行、地产为代表的低估值板块具备一定的防御性,而医药生物、新能源等前期超跌板块,在估值回调后也迎来配置机会。

三、 短期波动不改长期趋势,关注市场结构性机会

从指数近期涨跌幅来看,A股市场短期波动较大。

上图显示,近10日A股主要指数涨跌互现,但今年以来大部分指数仍录得正收益,显示出A股市场长期向好的趋势并未改变。

短期来看,市场情绪受到全球经济形势、地缘政治等因素影响,波动或将持续。但从中长期来看,中国经济稳步复苏的趋势不变,将为A股市场提供坚实支撑。投资者应保持理性,关注市场结构性机会,把握优质赛道,进行长期投资。

四、 价值与技术面背离,多维度研判市场走势

从价值估值、技术方向和线性回归评分来看,当前市场呈现出一定的背离信号。

上图数据显示,总评分的平均值为-0.35,中位数为-1.0,表明市场情绪较为谨慎。尽管估值方面部分指数已具备吸引力,但技术面和线性回归评分均表现偏弱,显示出市场短期内仍面临一定的下行压力。

综合来看,当前A股市场处于震荡调整阶段,短期内市场情绪仍需时间修复。但随着估值回归理性,部分板块投资价值逐步凸显。投资者应保持理性,关注政策动向和经济数据,把握市场节奏,精选优质标的,方能抓住市场机遇。

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余汉波

简介: 财经知识的搬运工