百年未有之大变局！

美联储降息预期又抬头，甚至有9月份降息50个基点的声音发出。

特朗普被子弹打中耳朵。

我国重要的会议召开。

A股依然在3000点之下徘徊。

如果上不去3000点，

那么就会远离！

泥沙俱下之下，

哪个版块会最为安全？

不会是前期涨幅最大的，

巨大的获利盘会导致逃命式抛售。

也不会是前期跌幅最大的，

垃圾始终是垃圾，

绝望之下，也会拼命割肉。

我选择走势稳健，同时涨幅又不大的，被低估的板块。

一、公共交通

在锦江在线的带领下，指数连续大涨。

不过也就回到平台期而已。

无法改变羸弱的行业公司。

二、煤炭

煤炭今日反弹，但是从高位下来将近10%。

但是中国神华虽然连续上涨，但是底部筹码依然很坚挺。

未来煤炭不排除出现两极分化的可能。

三、猪肉

鉴于猪肉价格回暖，猪肉板块今天上涨。

但是各地产能依然拉的很满，

对于猪企而言，赚钱的路不是因为售价还在于成本控制。

成本控制的好，利润就大。

成本控制的差，终究要被淘汰。

四、银行

几大行在2024年的表现再度亮瞎眼。

持续新高！

而且PE和PB的历史分位不高，

我上次也提到了，

空间还有！

五、石油

石油板块主要就几桶油。

中海油的表现明显强于中石化和中石油。

但是我的现金流估值模型里，

只有中石油目前还是低估的了。

六、有色

有色的空间其实在于价格，

而有色的价格一方面取决于供应的变化，

另一方面取决于定价货币的价值变化。

比如锂，前面新能源爆发，需求大增，锂价涨上天。

后面锂供应跟上来了，锂价跌成狗。

比如美元贬值，有色价格上涨。

七、电力

水电和核电轮番发力上涨。

而火电基本处于调整期。

电力的空间还有，

甚至有望调整前高。

八、电信运营

这是我最看好的板块之一。

强有力的现金流，

非常安全。

目前处于从底部上来后的平台整理期。

距离高点，还有翻番的空间。

九、半导体

毫无疑问，半导体是国家科技发展支持的方向。

但是个股差异大，细分方向多，比较难选择。

就半导体指数而言，

还处于低位挣扎期。

十、交通设施

这块主要是港口，公路、机场。

港口和公路收入稳定，股息率相对可观。

交通设置指数有望走出平台期。

这也是我看中的另一个行业板块。

十一、钢铁

传统行业板块。

当房地产需求不振后，

销量受到了一定影响，

业绩压力较大。

行业需要改变，

比如供给侧改革。

十二、船舶

从走势看， 船舶正在走出平台。

船舶的业绩也在改善。

唯一不足的是，现金流不如前面我看中的2个行业好。

十三、酿酒

各大酒企出招开始稳价。

但是指数走势并未止跌。

虽然日k有超跌，

但是周k可以看到，是非常明显的震荡下行。

需要等待。

不过如果酒企能提高分红，

可能会产生比较大的影响。

十四、医药

医药被称为人民头上的新三座大山之一，

注定要被以人民为中心的思想所打压。

虽然 量会变大，但是价格下降。

且价格下降的幅度远大于量的提升。

所以，暂时先避避吧。