明天很关键,指数定方向,题材定血包

思天聊商业 2024-03-25 07:11:29
早盘的普涨像极了刺激政策要出炉,尤其是当前与宏观经济运行最敏感的消费股集体上天,等了半天也没看到小作文出来。如果说是财新制造业PMI给的勇气,那可得唱一首凉凉了,尽管统计维度不同财新样本更小,但请看大屏幕:官方制造业中型企业49.2→47.6,小型企业49.0→47.9。且不说5月假期因素影响统计偏差,长期跟踪会非常习惯财新和官方数据打架。直接讲结论:宏观经济数据以官方口径为准。 充满遐想的预期与骨干的现实碰撞,导致库存反手积累,官方数据显示都在凄惨的去库存状态,报复性需求复苏后回归到贤者模式,同时也在持续消耗乐观情绪,尽管经济政策相对海外仍然维持宽松,工具箱里不知道还有多少工具箱,但如果不拿出来试图去提振需求,一旦预期开始掉头会与现实螺旋下降,船到江心补漏迟。 未来一段时间可能都会在这种期待中度过,时不时会亢奋起来然后满地找作文。上证上影线且短期均线向下拐头,筑底和下跌中继一念之差(就像AI的主升浪和双头也是一念之差),创业板更有点底的样子,但主要指数大概会同步选择方向然后再区分强弱,科创指数沿3/5日线上行比较浪,没有小创那种生死存亡的感觉。成交量小复苏至近万亿,但全指数各板块走A上影线,明天至少一个下影线在劫难逃,之后再看谁又当了谁的血包,亦或者大家一起药丸。 这几天AI板块各分支轮流行动,t日强的t+1日走弱震荡,主要用滚动的方法卖出当日强势按分支抄底预备次日上菜,今儿上午起飞后下午要切换的时候发现分支已经轮动完了(次日预备菜也已经拉起来了)——也就是AI各分支完成了一整轮轮动,对应老龙头接近前高位置,与指数一样,一念之差定方向。 新能源嘴麻了懒得说了,“碳酸锂回暖锂盐企业零库存价格卖到35万”已经上电视了,到A股这里脱实向虚的经济环境下谁还care基本面?但是,如果AI这边轮动结束不再向上,新能源接下来就不仅仅是血包的定位了。随便看了几眼公布数据的车企环比都还挺ok的,回头看下5月整体数据(中游差不多已经恢复满产状态)。ps:广期所碳酸锂快上线了,重新找回定价锚,并能够让产业展开套期保值,稳定产业链。 anyway,明天很关键,指数定方向,题材定血包,最坏结果一起死。
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