上周五大盘高开后震荡低走，终盘三大股指集体收跌，主要原因是盘中小作文流传财政政策会不及预期所致。那么从盘后公布的化债举措来看，6万亿新增+4万亿（5年每年8000亿）+2万亿棚户区债务偿还=5年总共12万亿，从媒体解读的总金额来看似乎与市场预期一致，但是相比之前流传的小作文预期中的房地产救助和消费刺激都没有得以兑现，显然会被市场理解为不及预期。于是我们看到周五晚间A50指数和三倍做多中国ETF及纳斯达克中国金龙指数均是出现了大跌。 预计今天大盘低开应该是避免不了的了，但是低开效果会好于高开，因为上周指数的连续大涨本就有提前打满预期的味道，而如果作为利好兑现自然又会重演10月8日那般高开低走的一幕，而低开反倒是会吸引部分抄底资金的介入，所以指数不一定会好看，但是个股还有的玩。 周末自主可控题材发酵的比较厉害，主要跟两条消息有关。一个是传闻台积电要对我们断供，全面停止7nm及以下先进制程的晶片供应。消息虽然还没有实锤，但是市场已经有所反应，上周五尾盘半导体板块出现拉升，显然资金已经蠢蠢欲动。台积电被限制，这对我国的芯片、半导体及人工智能等领域的影响是可想而知的，但也会倒逼国内企业加速在高端芯片领域的布局，这对于光刻机、光刻胶、先进封装、EDA软件、国产软件、信创等自主可控概念板块都会构成刺激。 还有一个消息就是国产GPU领域的独角兽摩尔线程正式启动IPO辅导，计划在科创板上市。周末一些相关摩尔线程概念的个股小表格已经被自媒体吹爆，有的个股估计今天应该是买不到了。 由于周末的消息中对于大消费和大金融这块缺少刺激，一些短线涨幅较大的大消费、大金融以及房地产等概念的个股短线会承压陷入调整，所以今天指数的表现应该好不到哪里去。估计大盘会以低开后的弱势震荡为主，但指数大跌的可能性也不大，个股的分化应该会加剧，资金会更偏向于去进攻自主可控方向的科技股。不过科技股方向短线虽然较热，建议还是尽量寻找一些前期调整比较充分或者是位置相对偏低的品种来参与。