DeepSeek概念、地产股和银行股——我的看法

一、DeepSeek概念股 我不觉得DeepSeek有多神奇。如果它出现在ChatGPT之前，就性质就完全不一样了。从本质上讲，它并非属于创新，它只是算法的一个改进，而且还有很多争议，媒体的屏蔽功能，让这些争议可大可小，但是事实终究会归于事实。如果你盲目跟风，只能由你自己负责。而且很多股票，究竟与DeepSeek到底有多大关联，还不得而知。我们股市中的很多股票，特别喜欢蹭热点，各路写手拼命地蹭，然后上市公司最后来个澄清公告，人家谁都没责任。 这个市场，在目前阶段，缺少一个导火索。这三年，尤其是最近这一年半，啥东西都点不着，好不容易等来一个，这个希望比较大，所以各路神仙一起出马，其实各有各的目的。真的认真起来，很多东西未必经得起推敲。大家就是个博傻，看看谁是最后那个傻子。 所以我们虽然看好高科技股，但是不能去买那些毫无业绩的蹭热度的股票。 二、地产股今天爆发。 香港股市的融创中国上涨19%，融信中国上涨18%，万科上涨16%。但是你看看融信中国的股价，0.355港币，一股能买得起一个棒棒糖吗？我们欢迎地产股上涨，我们欢迎万科复活。但是从股票的角度来讲，我们得把注意力放在其他更好的板块上。这些股票，媒体喜欢，但是作为一个交易者，从交易的角度来说，多看它一眼，都是错误。谁爱买谁买去吧。我还是坚持我的观点：股票市场不激活，消费就刺激不起来，没有消费的复苏，地产的复苏是不可能的。所以这个顺序应该是股市—消费—地产。再说，一个企业被救起来，与这个行业被救起来，是两回事。何况还要这个行业对经济的增长有正方向上的贡献。 三、银行股 按照以往的逻辑，股市真正上涨时，银行股应该是下行的。其原因是很多资金从这个板块出流出来，购买其他股票。但是银行股中有大量国家队的身影，而且现在负担着巨大的历史责任。 所以银行股的走势非常难说。如果没有安排的话，银行股会盘跌。但是如果国家队的目标是把指数拉到4000点上方，那么银行股则不会下跌。所以说，银行股之后的走势，人为因素会影响比较大，我们猜不着人家到底是怎么想的。 我之所以讲到银行股，主要是提醒大家一下：A股后续的风险，最大的方面，是来自美股的调整，美股已经上涨这么久了。媒体的解释是DeepSeek冲击到了英伟达的算力。但是实际上，这么高的美股，在任何位置，以任何理由调整，都不奇怪。很多人都需要听一个理由，才能认同调整，但是理由真的很重要吗？调整了就是调整了。 所以我说，A股后续的风险，在于美股的调整。如果美股出现调整，A股涨得少还好，如果涨得多了，那么调整也是剧烈的。国内的机构可冷静得很——反正你不卖，别的机构会卖。量化资金也需要震荡。那么这个时候，银行股可能是个避风港——美股调整，国家队肯定会逆向操作拉指数的，拉什么？十有八九是银行股。至于银行股上涨之后，其他股票怎样，相信大家都知道。所以，你的自选股中，还得有几只银行股。到需要换股的时候，别措手不及。