华尔街著名操盘手Victor Sperandeo,每次交易的仓位,控制在1-2%,从不超过3%,即使做错了,也只会损失极少的资金。严格控制仓位,严格止损,给了他大量投机试错的机会;如果做对了,则让利润奔跑。精细化的仓位管理,执行cut loss short,let profit run,十几年从未有过大的回撤,创造了年年盈利的奇迹。
Victor Sperandeo的仓位管理理念,对我影响极大,也终结了我爆亏破产的历史,开启了稳定盈利的大门。我放弃了margin,逐渐转变为:规模越大,仓位越小,不做市场的领头羊,只做市场的追随者。
第一,控制风险
经常听闻有的人,亏了几十万,几百万,甚至几千万,牛熊切换时,不少人爆仓,倾家荡产,去了天台。如果他们控制仓位,严格止损,便能从根本上杜绝这样的悲惨结局。
仓位,与风险承受能力紧密相关。能承受多大的亏损,就用多大的仓位交易。一个涨停板,要确保你的收益不超过2%;一个炸板,要确保你的亏损不超过1%。如果做不到,你就不要打板。幻想一个涨停暴赚,结局往往都是暴亏。我不论是涨停,还是炸板或者失败,账户的波动,都是很小的,不会大起大落,而是日积跬步,以致千里。我是严控仓位,无风险打板。即使一只票,连续跌停,直到退市清零,我的最大损失,也不超过10%。
怎么确定自己的风险承受能力?就是每次丢掉多少钱,会不在乎,不介意,不影响心情。然后结合止损下限,确定仓位。如果是一千块钱,丢了就丢了,止损下限是浮亏5%,那么用1000÷5%=2万的仓位进行短线投机;如果止损下限是浮亏2%,那么用1000÷2%=5万的仓位进行投机交易。
大家有没有发现?仓位,和风险、止损紧密关联。那些随意满仓,或者不懂得止损的,迟早亏掉所有,最终一贫如洗,被市场淘汰出局。
第二,捕捉机会
出现了很好的买入机会,最可悲的是,仓位太高,资金不足,只能眼睁睁地错过机会。每天都会涌现新的机会,只要勤于研究,功课扎实,市场不会亏待这样的投机者。
有着充足的备用资金,进行短线投机交易,也会更从容,更自信。满仓的人,只会守着自己买入的标的,战战兢兢,祈祷上涨。
有人问我,为什么只有半仓,而不加大仓位?是不是担心市场调整的风险?
加大仓位,甚至满仓,就能挣钱吗?以我接触的成百上千的投机者,以及二十多年的实战经验,我告诉大家一个真相:仓位越大,风险越严重;仓位越小,交易越顺利。
我身边成功的交易者,都是每轮牛市挣了一笔,就将利润取出来,也是生活的成功者。而那些越做越大的投机者,没有几个善终的,要么跳楼了,要么进去了。这里面,有投机的原理问题,也有市场的机制问题;前者上文已有论述,后者不便展开。
仓位管理,是短线交易的灵魂。不做市场的领头羊,只做市场的追随者。悟透了这两句话,不论是现在的投机交易,还是以后的人生道路,都会受益匪浅。
短线就是两种人,一种人一般不出手,一出手就满仓。一种人是0.1~1/6或1/5仓位,这种人是勤劳致富致富的人,只要是模式内,闭着眼睛干,不管外面刮风还是下大雨。
散户大多数人资金量有限,你让他2%的仓位,搞到最后分毛不赚,还要亏手续费
Emmmmm我也想把仓位控制在2%以下,可是交易所告诉我低于一手不卖[笑着哭][笑着哭]
一堆废话
可以多品种循环开平仓,既保证了资金安全避免了全军覆没,有提高了资金利用率让快速复利爆发成为可能[得瑟]
“不做市场的领头羊,只做市场的追随者",前半句还是不能理解,我等小散有能力做领头羊么?做追随者这句能够理解。
都这么厉害 ,哪来的韭菜
如果不梭哈,怎么暴富?
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就是一直开仓一直止损 留盈利单
美国股市以前一直上涨,什么仓位都能挣钱,让他来中国试试
我哥太厉害👍
说得太棒啦!听君一席话胜读十年书。
[炸鸡][炸鸡][炸鸡]
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