龙头业绩暴增819%,行业景气度大涨,一波好机会来了?

黑马飞非 2024-07-08 19:08:36

中报披露正在进行,几家欢喜几家愁!有龙头业绩最高暴增超8倍,也有个股业绩大变脸。善察者,见一叶而知秋!通过中报数据,我们可以很好的洞察行业景气度状况,挖掘赛道投资机会,今天黑马就给大家讲一讲细节问题。

电力大涨,黄金冲高回落,医药医疗一日游,白酒、光伏、中证新能、CS新能车创新低,行情走得扑朔迷离。让我们站在更高位置,用一双慧眼来明察秋毫,就会明了当下行情该如何应对,投资就不会再迷茫!客观理性靠谱的精彩分析来了,友友们各取所需的细细品读吧!

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一、市场动向与题材热点

1、龙头业绩暴增,半导体芯片的春天来了?

韦尔股份发布上半年业绩预告:预计营业收入为119.04亿-121.84亿元,同比增长34.38%-37.54%;净利润13.08亿-14.08亿元,同比增长754.11%-819.42%。

不得不说这业绩真的是太炸裂了!韦尔股份去年全年净利润只有5.56亿元,今年仅第二季度的利润就超过了去年全年!

不论是国际市场还是国内市场,半导体芯片行业的复苏迹象非常明显。产能满载,产品提价,龙头业绩暴涨,这些现象反映出行业正在加速复苏,景气度周期正在开启。

从国家公布的数据来看,电子通讯行业高达两位数的同比增速,也证实了行业的确在回暖。这一轮行业回暖是有市场逻辑支撑的:AI快速发展带来巨大的增量需求,行业经过两三年的去库存后逐渐开始补库存,新能源汽车市场对电子器件需求强劲,高端智能手机等消费电子需求也在回升。这些因素综合起来,就形成了半导体芯片行业的复苏回暖。

行业景气度回升,有利于科技赛道表现。上一轮牛市中,市场炒作景气度行业时,半导体暴涨近400%。如今行业走向复苏,预计后面也会迎来一番炒作。只是当前市场整体较为低迷,压制了板块表现。就像今天半导体芯片的冲高回落,就是受到了大盘的拖累。

半导体这种K线组合还不构成明确的止跌信号,短线来看望维持在白线与紫线之间进行箱体震荡。

白线处是中线多空分水岭,只有成功突破并站稳,中线行情才能正式展开。白线上方压力较大,需要一番震荡来消化压力,这是半导体冲到白线处时咱们就提醒了的。

一句话总结:中线形势向好,短线面临震荡。

2、电力大涨创新高,还是不是上车机会?

蓦然回首才发现长江电力才是妥妥的价值投资典范啊,茅台都趴窝了,它还在带着一帮小弟勇敢的高歌猛进,中国核电、中国广核、华能水电个个牛气冲天。

两三个月前,黑马就讲过电力板块有中线机会,市场逻辑有三点:

一是站在高股息风口上。

二是AI的尽头是电力。

三是用电高峰期到来。

逻辑虽然还在,涨势虽然喜人,但这个时候重仓追进还需谨慎,收益与风险不成比例。回想一下各自高位站岗的经历,是不是都是在涨得很好很猛的时候忍不住冲了进去,结果就站岗了呢?

上行趋势中的操作技巧是:线上阴买,即逢回踩均线支撑、平台整理支撑时低吸,待连续大涨后高抛,而不是在拉出中大阳线时追进。

3、多个赛道创新低,什么信号?

中证消费、中证新能、CS新能车、白酒、光伏纷纷创出新低,中证医疗、房地产只差一点点。

牛市是轮涨过程,熊市是轮跌过程。当前的市场表现如果放在去年,完全符合常理,但放在现在就不合理了。因为,这轮熊市主要赛道早都轮跌一遍两遍了。白酒调整完全在情理之中,但医药医疗生物、新能源这些本身已经调整非常充分的板块也在创新低,只能说明市场人气十分低迷。

阴极则阳,物极必反!极致的弱往往孕育着强力反弹。周末帖子做了分析:本周探底回升概率大!2900点附近及以下,在我看来是低吸机会。这一观点是针对我手中的优质行业指数、大盘指数而言,不包括90%以上的个股。

上证指数这波调整,60分钟上走出了9个小子浪,最后一个小浪还没有结束,向下的空间目前来看应该不是不大了。第9小浪结束点,很可能就是这波调整的结束点,黑马密切关注中,看看能不能抓个较为准确的止跌点。

二、重要板块分析

1、市场暂无明确止跌信号,继续加仓债基防守

债基具有明显的熊短牛长特征,波动风险远小于个股及偏股型基金,在市场调整期配置些债基作“压舱石”能起到很好的对冲风险的作用。关键是债基可以随时赎回,不影响日常使用,而银行存款必须到期才能取出,流动性非常差。

优质债基通常有着较高的投资胜率,如下图中这款债。

持有满3年、2年、1年的胜率均为100%,持有满6个月的盈利概率为98%,这么高的胜率用于短期理财、闲钱理财也是不错的选择,用于对冲市场风险同样可行。

这里务必提醒一下,债基并非保本型理财,也有风险,只是它的回撤幅度非常小,尤其是纯债基,最大回撤幅度基本在3%以内,大部分在2%以内。可转债产品及偏债混合型基金波动要大得多,务必要擦亮眼睛来选择,不能盲目入坑。另外,投资公司债、企业债等信用下沉的产品要高度注意,要提防踩雷风险。

2、长短兼顾,做点差异化配置

A股港股作为全球估值洼地,投资性价比无疑是非常高的,中长线机会突出,但当前还没有摆脱底部震荡,仍处于弱势中。反观欧美日印等股指不是新高就是新高的路上,上涨行情仍在延续。

这时我考虑着通过“内外兼修、长短结合”的差异化配置,来平滑收益曲线。长线仓位主配A股优质大盘指数、行业指数,为下一轮牛市做好布局;波段仓位配置港股极度超跌的高弹性指数,博取超跌反弹收益;短线仓位配置美股科技行情,博弈趋势收益。

以AI为核心的新一轮科技革命正如火如荼,全球第四次工业革命正滚滚向前,将给全人类带来生产生活方式的巨大变革。很多人都没有意识到AI的潜力有多大,但各国政府及科技巨头早已把人工智能发展定为重要战略目标。未来二三十年,谁登顶人工智能的宝座,谁就掌握了发展的主动权。未来人工智能高度的智慧化及赋能千行百业的能力,将在很多方面超越人类,推动社会加速向前发展。你花四年时间读一门专业,可能AI只需三分钟就能完成你四年的学业,这种能力是我们拍马都追不上的。

AI正站在全球的风头浪尖上,成长潜力是无比巨大的。目前来看,全球AI行情主要表现在美股科技巨头上,微软、英伟达、苹果、谷歌等反复创出历史新高,带动纳斯达克100指数一路大涨,就是上周五又创了历史新高。目前还没有明确见顶信号,上行趋势仍在保持,准备定投跟一波。

3、中证数据

中证数据今天的大跌,主要是受第一大权重股科大讯飞大跌的影响。科大讯飞中报业绩预亏,但很有亮点,星火大模型多项功能达世界先进水平,并在医疗、教育、交通等多行业转化为营业收入,开始产生实质性收益。讯飞部分业务营收增长是非常不错的,业绩亏损的主要原因是加大了研发投入及推广,使得业绩暂时不好看,却有利于公司核心竞争力的提高与中长期发展。

中证数据向下基本上没有什么支撑,有考验前低倾向。

市场表现还比较弱,否极泰来的时刻快要到了吗?大家 如何看呢?一起来讨论讨论吧!

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黑马飞非

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