老美彻底坐不住了！
世界稀土，中国做主！
关税博弈战持续发酵，稀土作为反制一张王牌，被推向风口浪尖！涨价预期愈加明显。
川普为了美国能有足够的稀土，一度想通过战争了大幅增产稀土
在中国管制背景下，全球稀土的供应局势进入紧张态势！
首先、出口管制或将导致涨价预期升温
4月2日，在美国宣布对华加征34%。4月4日，我国宣布对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土实施出口管制！
这稀土有多重要呢？
拿镓来说，没有会影响F-35战斗机的雷达生产；没有锑，英伟达引以为傲的Al芯片可能造不出来。
而在出口管制下，部分中重稀土价格迎来上涨，截至4月14日海内外氧化铽价格已涨近10%。
值得注意的是，美国本土也有丰富的稀土，但是其稀土加工高度依赖中国，而且90%的军用稀土依赖中国加工，管制后全球中重稀土供应缺口扩大，价格大幅上涨！
其次，稀土的下游需求暴增
下游的新能源汽车、机器人、芯片、消费电子、军工等应用领域没有一个离得开稀土。
以半导体为例：
镧（La）、铈（Ce）等稀土元素用于光刻胶配方，直接影响芯片制程精度！氧化铈（CeO₂）是芯片晶圆抛光的首选材料，直接影响芯片良品率和性能！
而人形机器人才是未来需求的暴增点。特斯拉CEO马斯克近期预测，人形机器人未来需求量或达百亿台量级。每台机器人所需稀土永磁材料超过2公斤，相当于一辆新能源汽车的用量。
按此推算，机器人产业带来的稀土需求增量将远超当前新能源车市场。稀土磁材作为高性能电机核心材料，其需求曲线将随着智能装备爆发呈现指数级增长。
因此，随着半导体国产替代加速推荐，新能源汽车、人形机器人爆发式增长，对稀土的需求量将呈现几何倍的暴增，加上稀土涨价因素驱动，稀土核心企业将迎来史无前例爆发机遇！一些稀土公司已经出现明显的行业反转的迹象，业绩出现大幅的增长，经过对稀土全产业链梳理后发现，符合“业绩大增+涨价”，仅4家，尤其最后一家竟暴增14723%！
第一家：磁性材料龙头
首先，公司是国内领先的稀土永磁材料生产基地，专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件，产品广泛应用于电声、智能家电、风力发电、机器人、新能源汽车等多个领域，拥有成熟的材料生产和加工制造能力。
其次，公司产品进入比三星，比亚迪，飞利浦，宇通等知名公司
第三点，业绩方面，2024线归母净利润近2.5亿，同比增长176%；在前十大流通股东中，北向资金重仓2550万股，四季度加仓1300万股，并且是连续四个季度加仓。
第二家：全球最大稀土企业集团
首先，公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。
其次，受氧化镨钕价格从年初39.84万元/吨涨至44.37万元/吨的影响，公司2025年一季度业绩暴涨超7倍。根据公司业绩预告显示，一季度归母净利润超4.2亿元，同比增长超7倍。扣非净利润超4.2亿元，同比增长117倍，行业迎来拐点。
第三点，公司实控人为地方政府，在前十大流通股东中，北向资金重仓了1.56亿股，连续4个季度加仓，2024年三季度好加仓了近1640万股，四只沪深300RTF基金也加仓，累计加仓超3400万股。
第三家：钕铁硼永磁材料龙头
首先，公司是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商，主要产品为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，其中超过60%的产品是外销至欧美市场。目前公司的总产能大约在13000吨左右，占全球市场份额的15%以上
其次，公司是国内率先实现第三代稀土永磁材料钕铁硼的研究开发和产业化,从而开创了中国第三代稀土永磁产业，产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车、机器人等领域。
第三点，公司实控人为中科院，北向资金重仓超33000万股，从2024年三季度排名第七上升至四季度的第四，加仓超2200万股，连续2个季度加仓；受氧化镨钕价格的上涨，公司一季度业绩扭亏为盈，归母净利润超1200万，同比增长超1倍。
第四家：中重稀土龙头之一
首先，公司稀土板块主要产品为氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等，全球重要中重稀土产商。
其次，2025年一季度公司业绩扭亏为盈，归母净利润超4000万，同比增长超1倍。
第五家：溅射靶材龙头
首先，在稀土冶炼分离领域，公司掌握了多项核心技术，全球65%以上的稀土矿产品采用其技术进行冶炼分离，稀土永磁细分材料领域市占率达85%。
其次，在半导体材料领域，公司是中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地；公司为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一，也是国内水平砷化镓最大的供应商，靶材材料品种齐全、拥有完整的产业链，满足芯片生产对各种靶材材料的需求。产品进入了中芯国际、大连 Intel、TSMC、UMC、北方华创等多家高端客户
第三点，在固态电池材料领域，公司处于第一梯队，下属子公司与与国联汽车动力电池研究院合作开展了固态电池电解质材料技术开发。
第四点，公司实控人为国资委，在前十大流通股中北向资金重仓超1000万股，中央汇金通过3只ETF新进+增持1995万股，国家队中国诚通新进近550万股。业绩方面，大幅增长，公司2025年一季度归母净利润超6000万，同比增长130倍。
英洛华、北方稀土、中科三环、广晟有色、有研新
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