最近几天，股市剧烈震荡，很多股票跌得惨不忍睹。但在利好政策持续刺激下，光伏概念股整体表现坚挺，可以称得上是弱势中少见的避风港。 在光伏概念股整体表现强势的时候，同样也有在这个火热赛道中表现不如意的个股。 01 股民吐槽运气超级差 一位网民“韭菜杨小贤”的股友在股吧里面感叹， 我只是吐吐槽！爱旭拿了也快一个多月了！本来选择光伏这个赛道！爱旭又是做电池片的龙头之一！最近锂电、光伏、半导体芯片！三大赛道轮番拉升！只要运气不是超级差随便闭着眼睛买一只 也能赚口肉吃！但是事实就是事实！爱旭目前走成这样！....... 在光伏产业链中主做太阳能电池的爱旭，其股价最高从15元以上的高位，短短四天就跌到了11元附近，整体跌幅近30%。 爱旭是今年股票市场名声很大的股票。 一个多月前，爱旭在光伏行业热点难点问题座谈会上举报称，由于硅料价格暴涨，公司4月开机率已大幅下降到60%左右，并指责上游硅料企业哄抬物价。 爱旭公然与同行撕破脸的举动一度在行业内引发轩然大波。 爱旭不按常理出牌的举动各种猜测都有。 但最后的结果是在上半年光伏行业处于全面爆发期的大背景下，爱旭却出现了亏损。 02 向同行发难后未达到目的 近日，爱旭股份发布业绩半年度预告，净利润由盈转亏，预计亏损2000万-3000万元，扣非后净利润则为亏损1.3至1.2亿。 对于爱旭股份上半年预亏，行业分析人士多认为，今年以来受硅料紧缺引发上游产品价格连大涨，电池片企业利润不断被挤压，且整体开工率较低，普遍面对较大的经营压力。 在爱旭前所未有的向上游产业链同行发难后，硅料价格并未有向爱旭预期的那样大跌。最近硅料价格仍维持在每吨20万元左右，整体波动浮动只有1%-2%。显然硅料的价格仍然是按市场供求关系在定价。 爱旭上半年扣非后亏损达到1.3至1.2亿，可以说让爱旭很难受。 爱旭是一家借壳上市企业。在2019年下半年完成重大资产重组上市前，曾公开向其他股东做出了业绩承诺。要保证重组置入的资产在2019年至2021年的扣非税后的净利润，分别不得低于4.75亿元、6.68亿元和8亿元。 第一年，2019年，爱旭业绩达到了4.93亿元，业绩承诺的完成度为103.88%，实现了承诺。 第二年，2020年，爱旭业绩却只完成了5.48亿元。没有完成公开承诺的业绩，离目标还差1.2亿元。 没能完成承诺业绩的爱旭在今年3月发出了公告，宣称要将原来承诺的业绩延期履行。2020年没完成的业绩加到2021年的任务上。2021年利润业绩也因此由原定的8亿元，增加了1.3亿元变成了9.3亿元。 全年要完成9.3亿利润的爱旭上半年不仅没赚钱，反而亏损上亿。这意味着下半年在半年内，爱旭的利润业绩要超过10亿。 03 下半年光伏预期继续高景气 虽然按惯例，四季度都可能出现抢装潮中，也会对爱旭业绩有推动，但爱旭寄希望下半年上游硅料和硅片出现大跌的可能性真的不大。而完不成全年9.3亿元利润承诺的爱旭，则要给股民一个说法。上市前就说好的事，做不到不付出代价肯定过不了关。 爱旭在火热的光伏赛道下受伤，并不妨碍市场持续看好光伏概念股。近期多只光伏概念股整体表现优于大盘就是证据。 公开数据显示，国内上半年新增光伏装机14.11GW，同比增长22.7%。 其中，户用光伏装机5.86 GW，同比增长280%；出口方面，光伏逆变器上半年出口增长超60%，组件增速超35%。 市场预期，随着硅料价格保持平稳和国家新能源利好政策不断加码，海外需求释放潜力的增大，下半年光伏产业链整体仍将继续维持高景气发展。 (林木）