民生加银景气行业混合A净值下跌0.14%

新浪财经 2024-09-13 07:28:23

民生加银景气行业混合型证券投资基金(简称:民生加银景气行业混合A,代码690007)公布9月12日最新净值,下跌0.14%。

民生加银景气行业混合A成立于2011年11月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益186.50%,今年以来收益-3.63%,近一月收益-5.32%,近一年收益-12.14%,近三年收益-45.42%。近一年,该基金排名同类3023/7456。

基金经理为王亮。王亮自2018年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.81%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600938中国海油6.16%18594816136.29万601816京沪高铁4.63%85756004605.1万600941中国移动4.61%4266004585.95万000651格力电器4.55%11553004531.09万601899紫金矿业4.52%25616004500.73万600027华电国际4.37%62753004355.06万000338潍柴动力4.23%25960924216.05万603338浙江鼎力4.10%6762004085.6万688617惠泰医疗3.83%835583811.08万600519贵州茅台3.74%253673722.33万

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