公募基金周报丨A股持续回调，债市走强，基金发行较好

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一、上周市场回顾1、上周权益市场回顾

上周（2024/06/17-2024/06/21下同）A股持续回调，债市小幅上涨，基金发行较好。全周各大主要指数表现为：上证指数下跌1.14%，深证成指下跌2.03%，创业板指下跌1.98%，科创50上涨0.55%。其他宽基指数方面：中证500指数下跌2.12%，中证1000指数下跌2.42%，沪深300指数下跌1.30%，上证50指数下跌1.14%。行业板块方面，31个申万一级行业，5个行业上涨26个行业下跌。跌幅最大的三个行业分别为房地产、商贸零售和传媒，跌幅分别为：-5.12%、-5.16%、-5.76%。涨幅最大的三个行业分别为电子、通信、建筑装饰，涨幅分别为：1.86%、1.28%、0.52%。风格指数全数下跌，金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格变动分别为-1.07%、-0.93%、-3.63%、-1.13%、-0.24%。每日成交金额和成交量方面，上周，平均每日成交额7107亿元。北向资金方面，上周实际交易日5天，合计净流出161.15亿元，沪股通净流出108.69亿，深股通净流出52.46亿。

2、上周债券市场回顾

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作货币净投放3900亿。上周货币投放3980亿，货币回笼80亿。

上周利率走势多数上涨，银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动17.31BP、17.58BP、9.45BP、3.77BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M[1]分别变动15.72BP、8.27BP、18.95BP、30BP。

（2）二级市场回顾

上周各期限利率债到期收益率涨跌互现。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动-2.42BP、1.58BP、-1.75BP、-2.78BP、-0.25BP；6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动-1.86BP、3.12BP、-4.91BP、-4.24BP、0.15BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差环比变动-1.83BP，国开债10Y-1Y利差环比变动-2.97BP。

中短期票据信用利差多数下跌。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，上周AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-2.35BP、5.07BP、3.44BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-2.46BP、4.98BP、4.43BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动-3.75BP、3.54BP、3.61BP。

城投债信用利差多数下跌。上周AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动2.87BP、0.07BP、6.10BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动2.95BP、-2.81BP、5.38BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动1.79BP、-4.11BP、5.45BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市主要指数上涨。上周各主要指数具体表现如下：中债综合指数变动0.15%，中债企业债指数变动0.01%，中证可转债总指数变动-2.20%，中债国债总指数变动0.13%，中债总指数变动0.10%，中债金融债总指数变动0.06%，中债信用债指数变动0.01%。

二、公募基金产品回顾1、上周新发基金产品情况

上周共成立基金31只，发行份额523.21亿份。上周新发基金中债券型基金12只，发行份额470.92亿份，混合型基金8只，发行份额29.99亿份，股票型基金9只，发行份额9.30亿份，REITS基金2只，发行份额13亿份。上周新成立基金发行明细一览：

2、整体公募基金产品情况

根据Wind统计数据，截至2024年6月21日，境内公募基金共有12016只，管理资产净值达292351亿元。从各类型基金来看，股票基金共有2473只，资产净值28565亿元；混合基金共有4621只，资产净值34823亿元；债券基金共3658只，资产净值96667亿元；货币基金数量为370只，资产净值124906亿元；QDII基金有296只，资产净值4198亿元；FOF基金501只，资产净值1485亿元；另类投资基金58只，资产净值498亿元；REITs基金38只，资产净值1178亿元。