张坤,终于忍不住了!

金道人 2024-07-20 05:19:17

A股今终于小V了一把,

上午还是近5000只个股下跌,

下午开始反弹,最终收盘2900只个股下跌。

看资金面,依旧是老掉牙的剧情,

内资主力上午一度狂卖近200亿,下午收盘时是卖出128亿,也就是说下午买了六七十亿。

GJD继续抄底沪深300,今天还附带抄底了科创50,中证1000。

这俩兄弟下午齐发力,A股主要宽指全线翻红。

这波深V反转,体验感直接拉满,

我们的芯片产业,早盘一度暴跌近3%,收盘直接上涨0.33%。

我们重仓的黄金股,早盘一度暴跌2.74%,收盘只是微跌0.08%

还有我们重仓的医药,早盘一度大跌1%以上,收盘全线翻红。

倒是道人昨天提示风险的沙特ETF和北证50,今天全线暴跌。

两只沙特ETF,一只暴跌6.66%,一只暴跌7.08%。

北证50暴跌4.03%,游资当天“打窝”,第二天就“收网”。

被套的耐心资本越来越耐心,倒是镰刀和收割机,越来越不耐烦了...

01

张坤终于忍不住了!

昨晚张坤在最新的二季报中,首次公开表达了对当下市场悲观情绪的不满。

截个图大家自己看一下:

简单翻译一下:

你们都太TM悲观了!

都跌到这个份上了,放着股市里的优质资产不买,去抢收益率2.5%的国债。

能不能把格局打开,对国运和A股有点信心?有点耐心?

看到这些话,道人其实是有点无语。

A股从21年至今,连续跌近4年,很多个股和赛道动不动就腰斩。

放眼全球金融史,也只有老美的道琼斯指数曾经连跌4年。原因是老美陷入1929年大萧条,GDP四年暴跌45%,几乎腰斩!

这种四连跌的奇葩行情,活了90多岁的巴菲特都没经历过。(巴菲特1930年出生)

即便是这样,A股很多投资者(尤其是散户)依旧在默默坚持,不论是主动坚持还是被动躺平。

放眼全球,可能没有哪个股市的散户比A的散户更有耐心!

而21年那批超级顶流中,张坤的投资者,可能是最有耐心的。

21年底到23年底,

张坤管理的易方达蓝筹,持有人数从602万降到400万,只少了35.6%左右,

其他顶流的代表作,持有人数轻则少40%,重则腰斩甚至膝盖斩。

也就是说,张坤是在最有耐心的市场,管理着最有耐心的一批投资人!

道人实在是忍不住想问:

这些顶流,连续满仓三年,唱多三年,拿着旱涝保收的高薪水。

看着自己基金腰斩甚至膝盖斩,成百上千万基民亏的体无完肤时。

是怎么好意思天天在季报里疯狂看多,说市场情绪太悲观的?!

是怎么好意思居高临下地高呼格局和耐心的?!

02

美股“崩了”!

上周四道人刚刚提示了美股风险。

昨晚美股就“崩了”,

标普500大跌1.39%,纳斯达克暴跌2.77%,创2022年12月以来最大跌幅。

从消息面来看,主要有两个利空:

(1)美联储发布的《褐皮书》显示未来经济可能会放缓

这个《褐皮书》是由12个地方联储编制的地区经济现状调查报告。

报告称,由于种种不确定性,人们对美国未来经济的预期增速放缓;通胀压力、消费降级也是普遍发生的状况。

(2)阿斯麦3季度业绩指引不及预期

半导体设备巨头阿斯麦预计第三季度营收在67亿欧元至73亿欧元之间,低于市场预期的74.6亿欧元;预计第三季度毛利率为50.5%,亦低于市场预期的51.1%。

消息一出来,阿斯麦昨晚暴跌12.74%,纳指7姐妹也都跟着崩了。

以AI为首的科技股本身估值就高,纳指100当前PE是37.2倍,比历史上93%以上的时间都要高。

高估值的本质是高预期,

只有业绩持续高速增长,持续满足预期,高估值才会被慢慢消化。

这也就意味着,一旦后面业绩增速跟不上预期,就可能出现剧烈回调。

而美股过去持续大涨的两个核心因素:

(1)Ai科技爆发,推动一众高科技巨头业绩飙升

(2)老美经济持续强劲,推动美股企业业绩持续上涨

如今,这两者都出现动摇迹象,美股大跌也就不足为奇了。

这是不是崩盘的开始,道人不知道。 但道人知道,价值总会回归,

凡是被低估的,总有一天会涨上去;

凡是有泡沫的,总有一天会被刺破。

站在投资角度,如果美股能崩盘,自然是最好。

美股汇聚了全球最优质的一批资产,苹果、英伟达、可口可乐……

这些都是实打实的超级印钞机,资产质量毋庸置疑。

唯一的缺点,就是太贵了,一直没有合适的上车机会。

如果这波真的能大幅回调,跌出性价比,道人会果断上车。

虽然美股目前很贵,有回调风险,

但美债却不一样,依旧处于历史低位,而且在降息周期下,美债牛市才刚刚开启!

这不,就在昨晚,我们的美债又双叒叕涨了!

10年美债ETF涨0.14%,继续刷新近半年新高。

自从6月底美债这波回调以来,我们疯狂发车美债组合,连发11车!

7月来,在降息预期刺激下,美债一路上涨,屡创新高。

回头看,这波“美债底”,算是结结实实地抄到了。

接下来,道人会继续发车美债。

争取在美债疯牛彻底启动前,把仓位打上去。

最后,今天没有操作,

后面有操作道人会第一时间分享。

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金道人

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