近日，欧派家居集团股份有限公司（证券代码：603833；转债代码：113655）发布了关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司将使用1亿元闲置募集资金购买单位大额存单，以提高资金使用效率。
欧派家居于2024年7月25日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日，该事项无需提交公司股东大会审议。
本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。经核准，公司当年向社会公开发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为20亿元，扣除发行承销费500万元后，实际收到募集资金19.95亿元。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计收益率预计收益金额(万元)存续期限收益类型结构化安排是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司银行存款类产品单位大额存单100000.9%7.641个月保证收益否
认购申请书主要内容如下：
产品名称
大额存单
收益率情况
0.9%
产品起始日(成立日)
2025年8月4日
产品期限
1个月
虽然公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型仅限于安全性高、低风险且期限不超过12个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，购买理财产品仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，短期投资的实际收益可能具有不确定性。
为控制投资风险，公司采取了一系列措施，包括严格按照董事会决议审批内容进行投资、筛选投资产品类型、履行决策和信息披露义务、对金融机构及其产品进行事前预审、跟踪产品投向和项目进展、审计监督等。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
项目
2025年3月31日(未经审计)
2024年12月31日(经审计)
资产总额
3531035.82
3522531.08
负债总额
1595021.19
1616638.50
净资产
1935207.32
1905227.69
项目
2025年1-3月(未经审计)
2024年1-12月(经审计)
营业收入
344732.98
1892472.54
净利润
30935.87
260331.20
经营活动产生的现金流量净额
77181.71
549926.84
截至2025年3月31日，公司货币资金511672.70万元，本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为1.95%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.52%，占公司最近一期期末资产总额比例为0.28%。本次现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，还能提高资金使用效率，为股东谋取更多投资回报。
此外，监事会和保荐机构均对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项表示认可。监事会认为该事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形；保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。
截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
序号
现金管理产品类型
实际投入金额
实际收回金额
实际收益
尚未收回本金金额
1
银行理财产品
20000
20000
67.68
2
银行理财产品
25000
25000
176.24
3
银行理财产品
5000
5000
5.54
4
银行理财产品
10000
10000
31.49
5
银行理财产品
10000
10000
65.72
6
银行理财产品
20000
20000
7
银行理财产品
5000
5000
12.20
8
银行理财产品
2000
2000
2.26
9
银行存款类产品
10000
10000
合计
107000(注1)
77000
361.13
30000
最近12个月内单日最高投入金额
45000(注2)
注：1.最近12个月统计期间为2024年8月5日至2025年8月4日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。2.公司于2023年7月31日召开相关会议，审议通过使用总额度不超过10亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2023年8月19日至2024年8月18日，公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。3.鉴于之前决议期限届满，公司于2024年7月25日召开会议，审议通过使用总额度不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。
目前，公司已使用的闲置募集资金现金管理额度为3亿元，尚未使用的额度为2亿元，存续期闲置募集资金现金管理审批额度为5亿元。
