局部复苏

投行大师熊 2024-06-24 11:13:05

大盘已经持续下跌近2个月。上周五的成交量已经萎缩到只有6000亿,低迷程度可见一斑。原因之前我说过,美联储降息不及预期,国内的数据也不及预期。这样的宏观组合,很容易让大家想到去年下半年。于是,A股就走出了类似的阴跌行情。实际上,今年相比去年还是有很大边际变化的。单说一点,国内虽然不是全面复苏,但至少进入到了“局部复苏”阶段。在A股的映射就是,2023年除了AI几乎没有高景气赛道,没有成长股。但今年,高景气赛道开始多了起来,成长股也开始多了起来。比如:AI:光模块,pcb电力设备:特高压设备,电表,核电设备等军工:远火,造船,C919,商业航天半导体:晶圆制造,设备风电:海缆医药:创新药,原料药,中药等等。所以,当前的策略就是:寻找局部复苏的方向,这些方向有的是因为跟中央加杠杆有关,有的是本身的产业周期催生的。短期来说,“强成长股+强走势+中报预期好”,或许是买入股票的重要标签。

……

周末的重要消息也说一下:

1,半导体

伴随政策利好的发布,周末有三家公司相继宣布收购半导体相关资产。半导体是政策重点支持的行业。尤其是“科创八条”的发布,打开了市场的想象力。如果这三家公司大涨,或许会再度带动市场的情绪。不过,我依然要提示一些风险。半导体短期政策催化的题材行情可能告一段落了。而炒景气度的晶圆制造,大部分也涨到了较高的位置。如果周末有以上利好,股价表现依然一般,就要注意短期的调整风险。

2,白酒

周末依然有利空。利空1:有个记者弄了瓶假酒去卖给黄牛,结果对方没检测出来要收,记者又分别去了两个不同的城市去茅台自营店也没检出来。利空2:飞天茅台短暂几天企稳后,周末又开始了跌势,批发参考价跌至2140元,单日跌近百元。虽然,各方都在想办法稳价。但下跌趋势一旦形成,短期之内就无法掉头。

3,其他

1)6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。2)美FDA批准四款薄荷醇调味电子烟,允许其在美国市场销售;3)上海MWC24将于 6 月 26 日至 28 日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店举行。华为确认参加,并将展示5G-A技术新进展。

虽然行情艰难,但依然要保持信心,相信美好的事情终会发生。

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投行大师熊

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