1.17午评：两个利好的假消息

上午传闻两个消息，到中午都被证伪了。一个是彭博的荷兰解除光刻机管制，证伪是132天前的消息。一个是懂王放松光刻机管制，这个太容易澄清了，官媒没有就是假。但这两个都算对半导体利好。消息反而是次要的，因为这几天港股中芯国际就已经在涨，估值太低了，就算A股的中芯一分不涨，港股也太便宜了。台积电昨天刚刚宣布明年的规划，业绩指引翻倍，否认了CoWos砍单，继续供不应求。全球大势摆在那里，那中芯和华虹只吃国内订单，就盆满钵满了。就算是只猪，摆在风口也会飞，ai时代就是这样的逻辑。只是大票容易被机构抱团，拥挤度高了之后，难免就会涨不动。所以需要选择时间窗口，择时特别重要。在1-4月业绩报的时间，做一段波段，待业绩报兑现前，又休息几个月。节奏就是这样的，当然如果你如果愿意长线，务必配置港股，别选A股，虚高，而且机构扎堆，弹性还差。总得来说，1月20日之前，依然要保持谨慎，中低仓位运作。下周依然有很多变数，整体大趋势应该是W形态，多次冲高，多次探底。当下市场处于钱荒阶段，已经持续3天，央妈打击债市，可能会误伤股市，缺乏流动性支持的时候，机构随时会跑路，注意好节奏！