一
昨天大盘终于有一个像样的反弹了。量能放大到了7200亿。北向资金大幅流入140亿。科技赛道AI，消费电子，自动驾驶，半导体等引领。总体上来说是比较健康的。不足之处在于，目前尚未看到基本面消息的配合。另外就是，上证又收了一个2904.04的对子底。之前的2933.33,2920.20等对子底，后来的事实证明，都不是最终的底。如果今天能够继续放量，收中阳线，那么接下来可能就会有一个两周左右的反弹了。
二
风格方面，目前市场其实是两大主线：要么炒高股息。要么炒美股的映射，AI映射英伟达，消费电子映射苹果，自动驾驶映射特斯拉，半导体映射台积电，减肥药映射礼来。所以，我认为大盘止跌，老赛道就必须企稳。昨晚，老赛道密集发布巨亏公告。隆基绿能：预计上半年净亏损48亿元-55亿元。天齐锂业：预计上半年净亏损49亿元-55亿元。TCL中环：预计上半年净亏损29亿元-32亿元万科A：2024年上半年预计净亏损70亿—90亿元北方导航：预计上半年净亏损6800-7800万元。航天发展：预计上半年净亏损37000~-26000万元。今天的一个重要观察点是：这些业绩爆雷的公司，是否能够走出利空出尽、探底回升的剧情来。如果是这样，那么老赛道就真正企稳了，大盘也是真的稳了。其实，只要新能源，医疗，半导体等龙头稍微反弹5%左右，创业板就会有非常可观的反弹幅度。
三
我对当前宏观的判断是：没有极度悲观，也没有那么乐观，是一个局部复苏的中性状态。所以策略上，依然是关注高景气赛道。要么是中央可以加杠杆的方向：卫星，大飞机，特高压，高铁，核电，车路云，低空等。要么是全球需求共振的方向：AI，造船，海缆，变压器，电表，军工等等。围绕以上方向做，就不会有大问题。
