周一
2月5日（周一）：降准落地资金面均衡向暖，30年国债期货再创新高
公开市场方面，央行公告称，2月5日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元，同时以利率招标方式开展了1,000亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。当日5,000亿元逆回购到期，因此单日净回笼4,000亿元。
资金面方面，央行降准落地，叠加央行公开市场供给14天逆回购，维稳春节前市场流动性，市场情绪较为稳定。周一，银行间市场资金面均衡偏松，主要期限资金供给相对充足，但资金价格下行并不明显。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001下行约3bp至1.70%之下（报收1.6877%），七天期利率DR007则上行超2bp，报收1.9678%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.335%左右，与上日水平接近。
现券期货方面，周一为降准实施日，银行间主要利率债小幅盘整，市场10年国债收益率围绕2.4%展开整理。银行间主要利率债收益率多数上行。截止收盘，5年期国债活跃券“23附息国债22”收益率上行0.80bp，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率下行0.50bp，5年期国开活跃券“23国开08”收益率上行1.40bp，10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行0.50bp。利率衍生品方面，国债期货全线收红，30年期主力合约涨0.49%报105.64元，盘中涨至105.9元创上市以来新高，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约微涨。
中证转债指数收跌0.88%，成交额385.2亿元。帝欧转债、中装转2、章鼓转债、广电转债均跌超7%；金诚转债涨超3%，金钟转债涨超2%。
交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现。“H6泰禾03”涨25%，“21金地01”涨超12%；“21金地04”跌超11%，“22万科05”跌超2%。
周二
2月6日（周二）：股债跷跷板效应，债市大幅回调，30年期国债期货主力合约跌0.89%
公开市场方面，央行开展了3,390亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。当日5,630亿元逆回购到期，因此单日净回笼2,240亿元。
资金面方面，临近春节假期，现金需求增加，非银类机构拆借成本走高，不过有降准资金到位助力，跨春节难度不大。周二，银行间市场资金面维持均衡，央行公开市场继续净回笼，银行及非银均有融出隔夜及跨春节资金，14天期跨春节资金价格稳中略升，押利率地方融出报价2.4%-2.45%附近，质押信用2.4%-2.5%附近；七天期资金受到期日影响需求较少。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001上行约4bp，报收在1.72%附近（报收1.7233%），七天期利率DR007上行不到1bp，报收1.9722%。长期资金方面，全国和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.335%附近，较上日略有上行。
现券期货方面，周二，股市强劲反弹打压债市情绪，且持续走强后止盈压力浮现，债市大幅回调，银行间主要利率债收益率大幅上行。截至收盘，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率上行6.00bp，30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率上行6.50bp；5年期国开活跃券“23国开08”收益率上行6.00bp，10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行5.50bp。利率衍生品方面，国债期货大幅收跌，30年期主力合约跌0.89%，10年期主力合约跌0.28%，5年期主力合约跌0.18%，2年期主力合约跌0.05%。
中证转债指数收涨1.45%，成交额470.1亿元。锋龙转债涨超13%，科伦转债涨超9%，中旗转债涨超8%；雅创转债跌近10%，英力转债跌超3%。
交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一，“H1融创03”涨超59%，“22万科05”涨超10%，“22龙湖03”、“22龙湖01”涨超2%；“H9龙控01”跌超15%，“22旭辉01”低跌超14%。此外，“18GLP3”、“22贵安G1”、“PR红果01”涨超5%；“PR新平01”跌超13%。
周三
2月7日（周三）：现券期货回暖，资金面偏宽松
公开市场方面，央行开展了3,960亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。当日5,440亿元逆回购到期，因此单日净回笼1,480亿元。央行将于2月20日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2024年第一期和第二期中央银行票据，发行量分别为人民币300亿元、人民币150亿元。
资金面方面，央行公开市场继续净回笼，银行及非银隔夜回购利率均下跌，资金面偏宽松。截止收盘，隔夜期DR001下行约2BP维持1.70%之上（报收1.7065%）；七天期DR007下行约2BP至1.9538%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.31%左右，较上一交易日有所下行。
现券期货方面，春节临近流动性无忧，股市在连环救市举措后涨势能否持续仍存疑，经济基本面疲弱预期下，支撑债市强势不改，超长债继续走强。周三，继上日短暂休整后，债市回暖。利率债方面，银行间主要利率债收益率大幅下行。截至收盘，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率下行4.40bp，30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行4.60bp；5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行4.25bp，10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行4bp。利率衍生品方面，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.31%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。
中证转债指数收涨0.17%，成交额486.2亿元。花王转债涨超10%，科伦转债、卡倍转02、科思转债涨超5%；中旗转债、华正转债跌超9%，三羊转债跌9%。
交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现。“21旭辉02”涨超6%，“16金地02”、“21金地03”、“22龙湖04”涨超2%；“22万科05”跌超10%，“H0融创03”跌超9%，“20万科04”跌超7%。此外，“22不动02”涨超4%，“荟煜024C”、“22国联02”涨超3%；“18GLPR3”跌超8%。
周四
2月8日（周四）：股市强劲表现压制避险情绪，现券期货多数走弱
公开市场方面，央行开展了900亿元7天期和2,550亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%和1.95%。当日有430亿元逆回购到期，因此单日净投放3,020亿元。
资金面方面，周四银行间市场流动性更显宽松，春节长假在即，央行公开市场转向净投放，精心呵护跨节资金面。回购利率早盘震荡下滑，尾盘稍微回升。截止收盘，隔夜期DR001下行约9BP至1.60%以下（报收1.6174%）；七天期DR007下行约17BP至1.7829%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.3%左右，较上一交易日变化不大。
现券期货方面，中国1月通胀数据对债市扰动不大，春节在即市场整体交投逐步转淡，不过流动性预期乐观令短券仍受青睐，长债则震荡基本持稳。周四，股市强劲表现压制债券情绪，现券期货多数走弱。截至收盘，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率上行1.50bp，30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率上行1.75bp；5年期国开活跃券“23国开08”收益率上行0.75bp，10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行1.75bp。利率衍生品方面，兔年交易收官，国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.37%，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约持平。
中证转债指数收涨0.64%，成交额471.1亿元。惠城转债涨超11%，家联转债、章鼓转债涨超7%；锋龙转债跌超6%，金诚转债跌超4%。
交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一，“21金地03”、“22龙湖02”、“20龙湖06”涨超1%；“21旭辉02”跌超3%。
周五
2月9日（周五）：春节假期交易所休市
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