仓位控制-10这段时间有同学看了吴老师的课程之后表示非常后悔啊，后悔怎么没有早点来看吴老师的课程啊。如果自己早点看了吴老师的课程也不至于在一些错误的道路上越走越远，亏这么多冤枉钱。说不定自己已经实现了持续盈利，现在已经能稳稳的交易赚钱了。

书归正传，今天我们重点讲讲为什么要仓位均衡，仓位均衡是指：在某一个以季度或更长的时间为单位的交易周期里，对于任何交易品种的任何一笔单子的开仓仓位都是同样的大小。。。

我举个栗子，比如在这半年里，我要实现仓位均衡，那不管我是做黄金、原油、欧美、镑日、道指、纳指都是开仓1手，不会因为任何情况而扩大仓位，也不会因为任何情况而缩小仓位。除非总资金量超过或减少50%以上。有的同学可能想说，要亏损超过50%，我几天就能亏那么多。那就要看是什么原因导致亏损这么多，仓位大了就缩小仓位，开仓频率高了就降低开仓频率，管不住手就买个手铐，办法是人想出来嘛，有句老话叫办法总比困难多。。。

很多同学控制不好仓位的最大原因是，开仓大小完全凭借自己主观意识认为这一单的把握大不大，如果把握大就开仓大，如果把握小就开仓小。但实际上每单的胜率会根据我们主观意识里的把握大小做转变吗？长期来看并不会。胜率是客观存在的，不管高低，都是我们通过自己的交易系统做单得来的。。。

也就是说在我们大脑里面拥有这样的交易系统时，胜率就已经决定了，根本就不会随着我们主观意识的改变而偏移。要强行在客观规律里面找个别案例就纯属是没有认清客观现实。有的同学可能会想说，那有的单子按照他的经验他就是觉得把握小嘛或者不确定嘛，所以仓位就小一点嘛。吴老师想说：把握小或者不确定就不要做，只做把握大的不行吗，交易平台又没要求你每周必须做多少单子。。。

从实际角度来看，仓位不均衡最大的问题是会导致盈亏不均衡。比如我做黄金一共有10次开仓，其中8次每次做了1手，其中2次每次做了6次手，我们假设止盈止损都是100点，8次做1手都止盈一共盈利8000美元，而2次做6手都止损一共亏损12000美元，盈亏相抵之后还亏损4000美元。从这10次开仓来看，本来我们10次开仓止盈了8次，胜率有80%，而我们却因为错误的仓位，导致我们亏钱。这也是典型的赚小钱亏大钱。。。

如果我们均衡开仓，每次做单都是1手，那盈亏相抵之后我们还能盈利6次，每次100点，也就是盈利6000美元。仓位不均衡除了在当下的交易中造成盈亏不均衡，更大的问题是会让我们在做复盘的时候无从下手。如果我们是均衡开仓的，那么我们可以在做复盘的时候可以非常精准的计算我们的胜率、盈利率、甚至是某个交易品种的盈利率。。。

这样能够帮助我们在复盘的过程中总结经验教训，去思考这些止损的单子是为什么止损了，止盈的单子是为什么止盈了，整个交易系统里面哪些开仓条件是需要调节的，哪些平仓条件是需要调节的。交易系统就是通过一次又一次这样复盘调节之后才能越来越适应当前的交易市场，达到越来越高的胜率。。。

但是如果开仓大小不均衡，那在复盘的时候会多出来2个思考参数：1.这一单在心里的把握是多少，2.为什么在这样的把握下会是这样的仓位大小。这无疑是大大增加了我们做复盘的思考难度。首先仓位大小不一在最终计算盈利率的时候就非常复杂了，数学一般的同学根本就应付不了。更难的是，这些凭把握做单的同学，根本就不会记录下自己做每一单的时候，到底自己内心的把握有多大。。。

不会吧，不会吧，不会真的人会记录下自己每一单的把握大小吧，然后在复盘的时候带入这个参数去思考吧。如果没有自己对于把握大小的参数记录，那复盘就是白搭，因为少了必要的参数，怎么对复盘结果做评判呢。如果没有办法对复盘结果评判，那复盘就对交易系统的胜率提升起不到决定性作用，而交易系统的提升，最重要的一环就是复盘。要达到高胜率，只有不断复盘，吴老师是这样过来的，能持续盈利的其他交易员是这样过来的，华尔街的交易大佬也是这么过来的。这是提升盈利率的必经之路。。。

只有在仓位均衡的情况下，我们才能在复盘的时候清楚的计算出盈亏比例和胜率，基于这样的条件，我们才能思考哪些单子是该做的，哪些单子是不该做的。但这一切的前提是仓位均衡，如果仓位不均衡，就很难计算出盈亏比例和胜率，自然就没有办法做进一步的思考。我看到有弹幕说，我从来不复盘，我想回个弹幕，持续盈利说：那没事了。。。

最后，吴老师还是非常郑重的建议大家做单的时候开仓均衡，不管什么交易品种都大小固定。做到开仓均衡不管是交易中，还是在复盘中，都是只有好处没有坏处的。

做到仓位均衡，它或许不能帮助你赚很多钱，但打好了这个基础之后他能帮助你少亏很多钱，少踩很多坑，少交很多学费。想要持续稳定的盈利，一定需要一个良好的基础，只有一个良好的基础上一点一点做改进做优化，才能达到持续稳定的盈利，而控制好仓位就是最最基础的一部分。。。