A股本周的行情实在太劲爆了:上交所被汹涌的买盘干宕机了、创业板指数单日暴涨10%,创历史记录!
场外的资金已经安耐不住内心的躁动,有土豪将未到期的500万存款取出,计划追涨A股!
作为2011入市的老股民,这样的架势我还是第一次见。
这不由得让我想起了2014-2015年的那场大牛市,当时的背景和现在极为相似:实体经济疲软,央行意外连续降息,上证指数接连突破关键点位,场外资金疯狂涌入,大盘快速突破5000点!
我放一张房价图,你们看看和现在的情况多么相似:
当时,国内房价连续下跌,最大跌幅6.6%,和现在的5.7%极为接近!
在此背景下,2014年11月,央行大幅降息0.4个百分点,是自2008年11月27日(下调1.08个百分点)以来最大的一次降幅。
这项政策公布之后,上证指数直接起飞:
从本周公布的政策来看,可以说比2014年还要劲爆!
因此,一波政策牛呼之欲出!
那么,接下来的牛市节奏是怎样的?可以持续多久?哪些行业会成为领头羊?
首先,大家要摆脱熊市思维,忘却惨淡的大坏境,不要被坏消息给吓到!
比如周五的时候,实际上有重磅利空数据发布,即8月规模以上企业利润同比下滑17.8%,下滑幅度直逼2020年疫情爆发之初!
虽然数据很差,但并未妨碍指数暴涨,主要原因在于大坏境越差,意味着后续的政策刺激越重磅,因此,在未来几个月,坏消息就是好消息!
接下来,10月下旬上市公司会密集发布三季报,预计净利润惨淡,届时,如果有回调的机会,大胆加仓!
个人预计,在年底前,投资者可以无视任何利空!
变盘时间可能会出现在春节前后,届时政策效果到了检验的时刻,如果不理想,市场会重回悲观,而且会对刺激政策免疫,届时的交易逻辑,将重新回到基本面上来!
因此,在股票布局上,前期可以押注政策受益板块,比如房地产、大消费,要远离前期抱团的避险股,比如高股息概念股,像银行、水电、煤炭、电力、高速公路等!
之前高股息概念股涨的好,是因为其他行业太惨了,资金避险涌入,如今,国家加大刺激力度,乐观情绪重燃,这类避险股将遭到抛弃。
从周五的行情来看,中国移动逆势下跌0.6%、工商银行大跌3%、中国神华下跌2.15%...
除了政策受益股,券商也会成为资金疯狂做多的行业,主要是他们的业绩和大盘行情直接挂钩,加上此前连跌多年,估值极低,还有极大的上涨空间!
另外,基本面好转的行业持续性更强,比如医药、光伏、电子产业链等。
哪些行业基本面好转,需要跟踪各类数据,比如8月规模以上企业的净利润增速情况:
后续我还会跟踪国家公布的各类数据,以及行业数据,如果有基本面好转的行业,我会单独撰文解读,敬请关注!