这个周末,A股的热度太高了,新闻上全是新股民排队开户、储户连夜转移资金进股市的消息!
有几个不常联系的朋友,也突然在微信上问我:牛市是不是要来了?买哪些股票好?
这场景,丝毫不亚于2015年那波大牛市,也真是应了那句老话:一根大阳线,千军万马来相见!
照目前的架势看,明天A股又是大涨的一天!
明天过后,A股将迎来国庆长假,这期间,A股必将成为大街小巷热议的话题,爆赚的股民必然忍不住吹嘘,场外的资金恐怕更要摁耐不住了!
有分析师朋友担心国庆期间消费数据可能不及预期,被我痛骂了一顿,他也是看不清局势,还没有从熊市思维中摆脱出来,且不说国家的刺激政策还没有落地,而且即使国庆数据不理想,也只会让投资者觉得,后面还会有大招出台。
总而言之,接下来的几个月,无论是好消息还是坏消息,A股可能都会涨,无他,就是大坏境改善的预期上来了!
悲观的人负责正确,乐观的人负责赚钱,要说啥时候疯牛结束,起码要到春节前后再来聊这个话题了,届时,“大招”刺激的效果也能看出来了,如果有用,A股继续涨,复制2015年那波大牛市。如果不理想,疯牛结束,杠杆资金爆仓,新韭菜套在山岗上!
这波行情很有可能是十年一遇的大牛市,那么,散户该炒什么股才能不错过这波行情?
首先,我不建议大家炒概念,虽说A股大概率会来一波牛市,但指数能涨到多少点?时间跨度是多久?没有人能说的准,如果纯博弈,你要么过早下车,要么站在山顶,总之,炒概念的人,很少有人能吃完整个牛市行情的!
其次,我不建议大家买前期的强势股,比如银行、水电、电信、新能源汽车(赛力斯)、煤炭、火电、高速公路等等,这些股票,基本面太稳定了,之前被资金抱团,股价涨幅巨大,后面已经没有想象空间了!
最后,要想在牛市爆赚,就必须要买前期股价跌幅巨大、估值处于历史低位、基本面出现好转迹象的股票,这些股票,有基本面支撑,可以通过价值投资的知识预判股价高低?可以在牛市中吃到利润最大头!
接下来,我举例说几个行业,可能会在这波牛市中大放异彩!
首先是医药股,受集采影响,医药行业过去几年的股价暴跌,国证医药指数已经跌回10年前,同时,市盈率也创下历史新低,即使本周大涨16%,估值也处于历史8.5%的水平,这意味着,当前位置比历史上91.5%的时间都要便宜:
这种情况下,仅仅估值修复,医药股都能翻一倍,如果选到基本面有所改善的医药股,恐怕要涨2-3倍!
医药股的种类比较多,不懂的投资者可以直接买指数ETF,我个人比较关注的CXO,像凯莱英、药明康德等公司,二季度的订单已经出现明显好转,未来随着美联储降息,医药公司融资上升,CXO的业绩还会继续好转,加上估值极低,有望成为这波牛市的受益者。
另外,疫苗股的估值也极度低估,比如康泰生物的市盈率只有21倍,由于新生儿数量下滑,它们的基本面不如CXO有前景,如果担心股票风险大,可以买康泰发行的可转债,进可攻、退可守。
其他的医药股,基本面各不相同,需要具体公司具体分析,这里就不一一列举了!
其次是券商股,券商是牛市旗手,每次A股大涨,它们都会涨的更多,这次也不会例外。
一方面,券商经过多年下跌,估值已经极低,不少公司处于破净状态,如果牛市要来,券商翻倍是基操:
个人觉得,券商股看东方财富一个就够了!
最后是光伏和半导体,这两个行业都是周期性行业,之前碰到下行周期,股价暴跌,像隆基绿能、通威股份、闻泰科技等等暴跌了80%以上。
暴跌过后,这些股票的估值都处于历史低位,而且,近期行业基本面出现了改善迹象。
先看光伏,目前光伏行业综合价格指数已经连续11周不再下跌了:
这意味着光伏股的业绩有望企稳,如果产品价格略有回升,光伏涨起来可能会令投资者头晕目眩!
半导体比光伏的确定性更高,根据存储大厂美光最新的业绩,管理层预计PC和手机出货量将在AI的带动下,继续增长,尤其是2025年下半年增速会更高,这对相关产业链的公司来说,意味着传统半导体的需求也将好转!
从上市公司的业绩上看,以中芯国际为例,二季度的营收大增22%,但估值却处于历史低位:
闻泰科技的营收增速也在逐季好转:
闻泰发行的可转债,现价只有92.5,跌破了100元的保本价,这意味着,只要闻泰不破产,买它的可转债,就稳赚不赔!
你看,即使A股不来大牛市,这些基本面出现改善的股票,也有很大的概率走牛!
至于房地产、消费板块,也会有投资机会,尤其是房地产,处于历史低位,也是本轮刺激政策的重心,但房地产黄金时代已过,未来只有反弹的机会,我不想在长期前景堪忧的板块里选股,有能力的可以考虑做做短线。
最后,我梳理了所有A股二季度的营收增速情况,把增速高的股票及行业单独列了出来,感兴趣的朋友可以在后台回复“二季度”三个字,加领取Excel表格。