中移动即将超越茅台,留给中特估的时间不多了

思天聊商业 2024-03-26 03:19:55

顺着周末的事件聊过来,两件事都非常震惊且赞叹。

最后贷款人美联储推出全新工具,银行定期融资计划(Bank Term Funding Program, BTFP),将向抵押美国国债、机构债务、抵押贷款支持证券 (MBS) 和其他合格资产的银行提供最长一年的贷款。耶伦在财政那边搭了把手250亿美金的信贷保护。

硅谷银行倒闭的快,美国金融系统应对的更快!周末在《从数字货币到传统金融,低利率后遗症,围观美国金融业危机》里阐述了低利率后遗症带来的“期限错配”风险,也就理解了该工具金融创新的高明之处:银行可以借入与其抵押品面值相等的资金,真正实现了“浮亏不算亏”,拿掉了挤兑的基础逻辑,止住了挤兑意味着实际并不会印太多钱出来,这是“拯救市场信心”的妙手。

金融系统中由于“期限错配”传染的挤兑风险被一举控制,可以就此宣告系统性风险极小了,但对于美联储而言,新工具仍然有潜在的微小系统风险可能扩散,此前想要鹰派×2的步调还没迈出就被压了回来,本轮加息周期极有可能以硅谷银行事件为标志宣告结束,虚惊一场+皆大欢喜。海外宏观风险因子排除,可以放心转向国内市场去做判断。

另一件事,伊朗与沙特,宗教+民族+地理+石油,这都能给整好了,真的太魔幻了,一带一路重铸辉煌!!!

除去早早就在情绪巅峰等着开局的带路,运营商引领的中特估和数字经济两条线,继续带领市场反弹大涨。需要注意的是,市值座次表即将发生重大变化,中国移动或在随后超越贵州茅台!以往首次换座次表时都会有伴随着崩盘的剧烈震动,留给中特估的时间不多了,口号大概是:白酒的旧时代即将远去,数字人的新时代就在眼前。

对于市场的止跌反弹,狗不锂的新能源慷慨解囊,创业板已经进入去年9月以来的震荡区,指数继续割裂背离,极端分化的局面容易引起反向的极端,此消彼长共同维持着平量的成交,这对于指数上行趋势形成来讲并不乐观,毕竟大家手里都拿着刀子,要么捅你要么自裁。

与此同时,在市场的南边,港股市场在确认方向后仍然保持着较大的弹性,恒生指数的反弹高度显著优于A股,从经济复苏到产业政策回暖,从加息尾声到全球资产配置方向,都有着偏积极正向的转变,如果受够了老A这边的割裂,恒生科技ETF(513130)这类万金油配置标的也应当保持在选项里。

小助理:让我康康运营商涨到哪了?

0 阅读:0

思天聊商业

简介:感谢大家的关注