唢呐一响全剧终,初闻不识唢呐音,再听已是棺中人

思天聊商业 2024-03-23 00:49:04
经历上周五长阴改三观,信托爆雷、社融崩溃唢呐声响彻全场,这波幻想出来的牛市情绪已然掉头,7月会议政策底之后去寻市场底,指数一步到胃开到后门,上证直接来到了今年震荡区间下沿支撑位,创业板更是再探6月新低支撑位,指数仅用1.1天时间迅速封杀掉逃跑空间,进场子了就别走,停在标准的多空分歧位。 指数在薛定谔状态下时,更多去看指数相关而非题材相关,也就是用权重来做多(指数>个股),从成交量来看,显然市场参与者并没有认为急跌就是机会,“让居民通过股票基金赚到钱,然后扩大消费”这个逻辑闭环的前提是“涨出来信心”。这一点,对股票市场和对实体经济的信心,如出一辙。 这里如果指数反手向下进入下行熊市情绪,一切都不值得了。如果直接转入题材结构性轮动(主要看AI与指数负反馈的扩散力度,你AI要有行情不得等大模型过批?),那么很长一段时间市场运行高度将被压缩在3150-3300的空间内。想要有匹配7月会议活跃资本市场的强度或者说还有参与A股的意义,需要涨出信心,如果不相信光,也就没了梦想。反过来从券狗的强度来讲,每日轮动一个领涨标的,能让人半信半疑了这么久,与历史渣男属性是有点子不同的。 创业板强相关的权重宁德时代周末又遭福特国际化进程的利空打压,依旧还是老话题“西北区域”,也算是借势做空了。疆那边的锂矿开发,需要由完全内循环的企业和产业链来主导,任何关联到全球化企业供应链的因子都可能会成为限制因素,预计资本开支和开发进度都会受到不小的影响。另外,近期两个锂矿拍卖,四川能投10亿拿李家沟北是合理的,给别家单独修路挖矿显然不划算,大中矿业42亿探矿对于资金开支的压力非常大,随后探转采和产业链建设在GR上面搞不搞得定也玄乎,后面据说还有麦基坦(甲基卡矿脉)的拍卖,这是真正的压轴大戏。 anyway,如果A股破位寻市场底,那么随后一段时间也基本没什么参与的意义了,但是,现在位置还吊着一口气,抢救一下还能行,那么从指数和权重下手,对光半信半疑,一直信到不值得为止,快了。
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