反转

投行大师熊 2024-08-09 15:40:33

剧情又反转了!昨晚纳指大涨2.87%,因为一份不起眼的数据。劳工部盘前公布的数据显示,截至8月3日的一周,美国季调后首次申请失业救济金的人数为23.3万人,较前一周减少了1.7万人,低于市场预期的24万人。这个数据一下子把交易了几周的美国经济“硬着陆”预期干没了,反转成了“软着陆”,于是美股接着奏乐接着舞。对于A股来说,映射交易大概率也要回归了。

一,AI

昨晚英伟达大涨6.13%,全部反包了昨天的跌幅。最近A股的光模块、PCB、铜连接等调整幅度充分,在这个位置上出利好,很容易出现大幅度的反包行情。本来,按照明年的出货预计,大部分光模块标的目前的市盈率也就在10倍左右,往上50%-100%的空间是有的。

二,减肥药

“减肥药双雄”迎来爆发,礼来涨9.48%,公司Q2营收超预期,上调全年营收和调整后每股收益预期;诺和诺德涨7.50%。利好A股减肥药原料药公司,以及相关概念股。

三,半导体

昨晚利好较多:

1,美股半导体大涨

费城半导体指数涨6.86%,30家成分股公司全部上涨。市值较大的台积电涨6.13%,博通涨6.95%,阿斯麦涨4.82%,AMD涨5.95%,高通涨5.66%。

2,中芯国际财报超预期

8月8日盘后,中芯国际披露第二季度财报。二季度公司实现营业收入19.0亿美元,环比增长8.6%,同比增长21.8%。市场预估18.4亿美元,净利润1.646亿美元,同比下降59%,环比增长129.2%,是市场预估值(7630万美元)的两倍有余,均超预期。此外,给出的第三季度收入指引为环比增长13%-15%,保持乐观。此外,华虹半导体Q2收入4.785亿美元,指引为4.7~5亿美元,符合预期,毛利率10.5%,超过6%~10%的指引上限。

3,日本突发地震

还有一个重磅消息是:8月8日盘后,日本九州岛附近海域发生7.1级地震。九州岛是日本半导体产业重镇,一直被日本称为“硅岛”,汇聚了超过1000家半导体相关厂商。2023年11月,九州地区的半导体产值已占日本全国比重达56.3%。市场担心地震可能影响芯片生产,引发对全球芯片供应和价格波动的担忧。

今天,期待A股和美股共振反弹!

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投行大师熊

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