平平无奇的看盘时光,特斯拉股东大会展示了人形机器人optimus,善于跟风的A股当然又开始表演了,相关概念领涨AI反弹,恰逢中特估也凑过来企稳反弹,于是,宁德时代率领新能源重回血包定位。所谓主线板块概念有所弱化,更多题材承接表现。
这破盘打完游戏我就去写财报解毒了,午后指数一波跳水大家都有责任,尾盘锂矿在报价重返30万的消息刺激下一波拉升,指数在上下影线中归于震荡的平平淡淡,成交量还是那样。
So...最终还是看了个寂寞?软妹币在岸、离岸稳定破7,但实际上美元指数升值幅度没有这么夸张,单拎出来软妹币更弱势,但因素分析太过于复杂了。而且,美国债务上限“X日”(到期日)未定,驴象都出来安抚市场说不会违约(吐槽:一个不会违约的上限要它何用?),美股市场反弹,还不算吊打A股。前排提示,不要点开日股指数!不要点开!
昨天聊到如何在A股扫货日股,再来看张图吧,苹果MR拆解,1500美金里面,索尼的1.3寸硅基OLED直接占了700美金(47%),日股真的是赢麻了,感动的落下了王国之泪。强call亚太低碳ETF(159687)蹭日股牛市的机会,这是一只日本市场占比超过40%的亚太宽基指数产品,问就是A股不值得。设备拆解里面其他超过三位数的A股公司有长盈精密、领益智造和立讯精密,当然,概念嘛基本表格里提到没提到的最近都有表现。
至于锂矿这边,最近我水太多了累了,华福有色这个扒的非常细,直接搬运吧:
1.2大厂采购可能推动远期价格涨至35万。目前大还没有开始大量采购,若c和b特供原料持续低于订单需求,以及补库需求提升,正极大厂开始大量采购价格有望继续抬升至,赣锋目前把价格锚定到35万,因此价有望看向35万。
2、库存上游下降,中下游一二线有分歧
2.1上游:去库前7万吨,去库3万吨,目前剩余4万吨。青海:合计1.5万吨。蓝科库存8000吨五矿3500吨,泰丰先行3000吨,藏格1000吨恒信融和兴华清库。四川: 因缺少理辉石库存见底。上周天齐出1万吨货,7000吨给了b,因此库存较低,到5月中旬天齐不出货以生产为主,天宜、雅化、盛新因与澳矿谈判缺矿库存见底,融捷几乎没货卖。江西: 去库大几千吨。目前飞宇、银鲤等在3000吨左右,南氏4000-5000吨,永兴和赣锋基本出光
2.2中游:二线厂商一个月库存,一线厂商10天左右。二线正极厂商:拿货主力军,库存从1周增至一个月,原料供应充分,也能享受鲤盐溢价收益。一线正极厂商:价下跌周期损失较大拿货意愿不积极,库存在10天左右,部分厂商如鲤源库存告急只有三天,且随着开工率提升原料消耗加快库存紧张。电池厂商: 近一个季度铁理采购较少,之前库存一个月,但是随着开工率提升库存较为紧张,b约一个月库存。
2.3贸易商:贸易商反弹时期踏空,各家库存均几百吨,合计中几千吨,较去年万吨水平较低,随着下游需求转好需要补库周转
3、需求超预期目前上游青海江西惜售,四川缺矿没货,中游c系需求比较克制,b系比较激进,贸易商囤货需求上升。前期普遍认为价格反弹是由中游补库存所致,但目前随着中游厂商订单数量增加,c和b鲤盐特供量不足,厂商需要外购,需求超预期,带动鲤价上涨超预期。