基金公司持有的QDII基金排行榜,华夏基金持有这只基金份额超25%

格佳阡 2024-05-30 03:40:37

截至2024年3月31日,将基金公司持有的QDII基金排行榜整理如下:

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,历史业绩不预示未来走势

一、基金公司持有超1000万元

将基金公司持有超1000万元的单独展示一下:

1、南方基金持有南方亚洲美元债(QDII)人民币A(002400)5979.33万元。看一下业绩走势,跑输了业绩基准太多。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,历史业绩不预示未来走势

2、南方基金持有日本东证指数ETF(513800)5865.98万元。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,历史业绩不预示未来走势

3、中银基金持有中银亚太精选债券(QDII)A人民币(008095)2630.08万元。业绩基准是彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率*60%+中债综合指数收益率40%,不过看走势业绩目前很一般。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,历史业绩不预示未来走势

4、南方基金持有南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)2561万元。纳斯达克100指数大家都比较熟悉。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,历史业绩不预示未来走势

5、中银基金持有中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)1747.85万元。2016年至今没有跑赢业绩基准,也没有跑赢上证国债指数。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,历史业绩不预示未来走势

6、华夏基金持有华夏大中华混合(QDII)(002230)1464.57万元。业绩基准是富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,历史业绩不预示未来走势

7、博时基金持有博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)1000.07万份,折合1410.79万元。

8、华夏基金持有华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)1000.27万份,折合1404.47万元。

9、华夏基金持有华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)1000.43万份,折合1301.06万元。

10、国泰基金持有国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)1010.33万份,折合1280.29万元。

11、创金合信基金持有创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)1119.28万份,折合1273.29万元。

12、摩根资产管理持有摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)1000.11万份,折合1249.04万元。

13、摩根资产管理持有摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)1000.02万份,折合1169.52万元。

14、华夏基金持有华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)(006445)737.90万份,折合1144.85万元。

15、招商基金持有招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)1000.51万份,折合1098.26万元。

16、博时基金持有博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)1000.07万份,折合1032.67万元。

17、南方基金持有标普500ETF基金(513650)760.82万份,折合1020.72万元。

……

我就不一一列举了,大家可以自己看表。

二、基金成立时间超3年

发现有很多基金是近三年成立的,下表展示的都是成立时间大于3年的基金,基金公司持有相对较多的几只被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,历史业绩不预示未来走势

1、日本东证指数ETF(513800)成立于2019年6月12日,这是一只被动QDII指数型基金,截至2024年3月31日,南方基金持有该ETF基金4124万份,折合人民币5865.98万元。

基金经理在2024年一季报中说,

2023 年全球经济不确定性仍存,日本股市韧性凸显。宏观层面,日本贯彻 2012 年以来的“三支箭”改革政策,相继推出 13.1 兆亿元的财政刺激计划和积极的量化宽松政策(QQE),促进制造业和服务业景气复苏,并在全球加息环境下保持低利率优势。

公司层面,日本上市公司自 2013 年改革后分红及 ROE 增长趋势不变,成为驱动股市上行的主要力量之一。

展望 2024 年,2024 年 1 月推出小额投资免税制度有望引导更多储蓄资金入市,以解决长期通缩为目标的货币政策赋予经济与股市较强预期,在此之前的宽松货币政策也将持续为日股输送流动性。

总体而言,日本股市在全球资产配置中配置价值较高。

2、上榜较多的基金细分类型是QDII-FOF,有三只,其中华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)(006445)被华夏基金持有相对较多,737.90万份,折合人民币1144.85万元。

业绩比较基准是摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%,从业绩比较基准来看,基本是股3债7左右的比例运营的。

基金经理在该基金的2024年一季报中(见下图)说,权益以美国价值股利高分红的基金为主,维持了一定的日本权益的配置;债券降低了美国长久期利率债的配置,增加了高收益债和美国银行优先股的配置。

3、QDII混合债券型基金也是上榜三只,其中2只是中银基金郑涛的,1只是国泰基金吴向军的。

郑涛的两只基金分别是中银亚太精选债券(QDII)A人民币(008095)、中银美元债债券(QDII)人民币A(002286),这两只基金分别被中银基金持有2630.08万元和1747.85万元。

吴向军的国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)被国泰基金持有1173.78万份折合人民币861.08万元。比郑涛的基金持有金额小一些。

对QDII混合债券型基金感兴趣的读者可以研究一下这三只基金。

4、QDII灵活配置型基金上榜2只,其中华夏大中华混合(QDII)(002230)数据相对比较亮眼,被华夏基金持有1405.54万份,折合人民币1464.57万元。

前十大重仓股展示如下,来自香港、美国和内地上市的企业。值得注意的是,英伟达本期权重占比6.08%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

这种基金规模不大,2018年7月30日成立,最新一期规模合并值仅0.58亿元。如果拿1464.57万元除以5800万元,可以测算出华夏基金公司持有该基金金额占比达到了25.25%,超过了1/4。

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格佳阡

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