温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 【大咖看市】 外盘“中国资产”大幅拉涨 机构建议采取牛市思维 国庆节长假期间，美股市场基本收平，但纳斯达克中国金龙指数涨逾11%;港股恒生指数涨逾9%，半导体、多元金融等板块持续领涨。 中信建投研究所 认为，随着金融政策组合拳出台，A股上演“奇迹5日”。从投资者情绪指数看，市场情绪迅速脱离恐慌区，时隔4年首次重回亢奋区。当前更应该以牛市思维做出投资决策。从2015年、2019年和2020年的经验来看，情绪进入亢奋区后，市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落，也有可能出现一定的调整，但这一调整并不意味着牛市行情结束。 中信证券研究所 认为，近期机构投资者明显增仓A股，但散户入场更为迅猛。本轮脉冲式上涨可能相比于2006-2007年、2014-2015年两轮牛市的第一波上涨，持续时间更短但幅度更大。行情主线之一是低市净率风格重估，如房地产、银行、非银金融以及建筑建材等行业;主线二是内需板块估值修复，包括攻守兼备的消费互联网，低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等必需板块，以及经济预期修复带动下的酒类、人力资源、酒店等顺周期方向。 中泰证券研究所 认为，当前政策重心是“重视经济”故与经济增长密切相关的周期、消费将是主要风格。由于对商品房建设的要求为“严控增量”，故相对黑色金属等地产链上游而言，地产股与下游的消费或将是重要主线。政策面重点强调并购重组，央企并购重组将是“指数搭台”后的重要题材方向。另外，本轮财政政策力度或小于市场预期，除去顺周期板块的结构性机会外，科技板块或依然是本轮反弹的主线之一。 一、投资资讯 1、华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测　信创背景下鸿蒙生态将迎来更大市场空间 据报道，华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统将于明日开启公测，首批适配Mate60/X5系列手机、MatePad Pro13.2 英寸系列平板。目前，鸿蒙 HarmonyOS NEXT.0.0.71已面向Beta用户开始推送，该版本优化了部分应用显示效果、并新增预置小红书、快手等鸿蒙原生应用。此外，首款预装HarmonyOS NEXT的手机华为Mate 70系列望于下月登场。 HarmonyOS NEXT被称为纯血鸿蒙，全栈自研的系统底座，放弃了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。目前，超1万个鸿蒙原生应用和元服务上架应用市场，覆盖18大领域，生态设备数量超9亿台。东财计算机认为，在目前信创背景下，华为生态的扩张在基础软件侧、行业应用侧、硬件配套及安全均会迎来更大的市场空间。 蜂助手（301382）公司在4月已经签约进入鸿蒙生态，蜂助手将充分利用HarmonyOS NEXT的原生互联等能力，丰富5G盒子系列产品、云终端系列产品能力，同时公司云终端业务后续也预计鸿蒙系统在未来进行适配。 润和软件（300339）在鸿蒙原生应用领域，作为HarmonyOS开发服务商，公司打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案。 2、港股市场芯片股全线暴涨　板块将迎来估值重估 10月7日，港股市场半导体板块延续强势走势，中芯国际继上一交易日暴涨近30%后，周一再涨近22%，成交额超110亿港元，国庆长假期间累计涨幅更是达到近60%；华虹半导体周一收盘涨超16%，国庆长假期间累计涨幅达56%；此外，半导体小盘股的涨幅更为迅猛，早盘一度涨近6倍的脑洞科技最终收涨275.94%。 华西电子指出，就半导体板块而言，部分核心代工厂Q3增速有望高于半导体行业整体增速均值。中芯国际等代工厂是中国半导体持续增长的缩影，中国半导体产业作为新质生产力的重要部分，有望在全球资产涌入中国的过程中获得重新定价机遇，半导体产业的高增速与重要性将有望推动整体估值体系的提升。推荐关注行业龙头、AH股相关对应标的，其次推荐业绩表现出色以及待补涨的标的。 华虹公司（688347）公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，公司有3座8吋晶圆厂和2座12吋晶圆厂（华虹制造项目在建），截至23年底，公司折合8吋月产能扩充至39.1万片，全年付运晶圆达到410.3万片。中芯国际（688981）公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。 3、需求快速增长 网络数据安全管理条例公布 《网络数据安全管理条例》，自2025年1月1日起施行。《条例》旨在规范网络数据处理活动，保障网络数据安全，促进网络数据依法合理有效利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。 ‌网络数据安全市场是一个快速增长的行业，其驱动力来自日益增长的网络攻击威胁以及保护敏感数据和数字资产的需求。‌预计到2029年，全球网络安全市场规模将达到2842.4亿美元，未来几年年复合增长率为9.4%。在中国，随着政策和法规的推动，网络数据安全市场也在不断扩大。2024年，中国网络安全市场规模预计将达到721亿元。随着AI等技术的进步和需求的增加，网络数据安全市场将继续扩大。 A股相关概念股主要有电科网安（002268）、辰安科技（300523）等。 4、政策“大礼包”齐发 国庆假期楼市活跃度提升 在政策优化背景下，楼市市场情绪明显好转。据报道，国庆期间，反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升，多地商品房销量出现不同程度增长，市场信心开始恢复。根据相关统计，假期期间，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍，二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批，较平时增加200%；据湖南省初步统计，新房带看量环比增长106%、二手房带看量环比增长80%。据中国指数研究院（四川）初步统计，四川省抽样调查项目到访量较节前平均增加70%，成交转化率较节前平均增加140%。 近期，各地相继出台房地产新政，北京、上海缩短非户籍家庭购房所需缴纳社保或个税年限。深圳方面优化限售、限购措施，主城区需要连续1年社保或个税，外围放开限购。广州更是全面取消限购措施。随着优化支持政策落地，四季度购房者预计将加快入市脚步。随着市场活跃度进一步的提升，成交量回升可期。 A股相关概念股主要有我乐家居（603326）、京投发展（600683）等。 5、提升一致性 多项智能网联汽车驾驶标准发布 据报道，近日，市场监管总局在广东省深圳市召开智能网联汽车驾驶辅助安全标准稳链经验交流现场推进会暨国家标准发布会。会议现场发布了《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第1部分：单车道行驶控制》等6项智能网联汽车驾驶辅助推荐性国家标准，以及《汽车整车信息安全技术要求》等3项强制性国家标准。这些标准的发布，进一步完善了智能网联汽车标准体系，对提升智能网联汽车产品一致性、支撑行业监管、保障智能网联汽车安全水平、促进产业健康持续发展具有重要意义。 A股相关概念股主要有路畅科技（002813）、华阳集团（002906）等。 6、国庆假期开户火爆 证券行业受益市场活跃度提升 据央视网报道，虽然国庆节假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。北京某券商的电话客服中心里，上百个工位座无虚席，7x24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高，线上开户咨询应接不暇，线下投顾热火朝天。 华泰证券研究所 表示，在9月末的政策组合拳下，市场交易信心和预期修复带来券商板块弹性，推动行情推荐下载金股讯APP低位反弹。两融余额仍处于相对低位，后续有望伴随投资者风险偏好提升而放量。该机构认为，后续积极政策或仍有一定持续性市场有望保持较高活跃度，券商经纪业务直接受益，两融业务将伴随风险偏好提升而增长投资收入也将呈现较强弹性，推动市场从交易预期逐渐转向交易证券行业的基本面改善逻辑。 中信建投(601066) 是国内龙头券商之一，开户量及存量客户数位居前列; 东方财富(300059) 是以“东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网金融服务大平台。 7、导体销售额加速增长 晶圆代工产能利用率回升 美国半导体行业协会(SIA)10月5日宣布今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。 群智咨询数据显示，今年三季度，主要晶圆厂平均产能利用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点;预计四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率恢复至81%-82%左右，代工价格也趋稳并寻求涨价可能。浙商证券认为，晶圆代工是半导体价值链核心环节，行业特性决定了供给相对集中，而国内头部FAB正持续扩充带有技术升级的产能，来满足国内甚至全球设计公司的高阶需求，最终实现的是国内头部FAB经营的质变， 中芯国际(688981) 为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务; 华虹公司(688347) 提供嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。 8、openAl大举投资算力领域 智能算力需求快速增长 openAl近日宣布，通过最新一轮融资筹集66亿美元，将用于提高计算能力，融资后估值达到1570亿美元。这是全球创业公司近年来规模最大的一次融资。另一家科技巨头Meta也在近日首次公开展示了AI视频生成工具MetaMovie Gen，这款工具对标OpenAl的Sora,功能包括文本生成视频和音频、编 辑已有视频、图片生视频。为了训练这一工具，Meta使用了多达6144台H100 GPU，每台热设计功耗为700W，并且都配备了80GB的HBM3. 当前，快手、字节跳动等国内视频内容巨头的AI视频生成模型也在加速推进。人工智能技术迭代加速，将持续拉动算力需求。中国信通院数据显示，目前我国智能算力的年增速已超过65%。 群兴玩具(002575) 转型发展算力主业，首期建设的包含90台H系列高性能GPU服务器的图灵智算中心已投产; 大名城(600094) 控股子公司名城数字基于算力业务发展需要，向福建智算公司采购先进计算技术服务，总额合计为7.6亿元。 二、公司资讯 1、华润微：四季度从接单情况看预计产能仍能保持满载状态 华润微（688396）接受机构调研时表示，公司从5月份以来产能利用率逐月提升，目前6、8吋产能利用率均实现满载，12吋投料也处于满载状态。四季度从接单情况看，预计仍能保持满载状态。公司MOSFET产品预期全年营收将实现同比增长，其中中低压MOSFET将是公司下半年重要的增长点。同时，功率IC、MEMS、MCU、第三代半导体、模块等产品均将实现稳步增长。公司按照既定战略规划推进产能建设，目前布局已可以满足公司未来几年的发展。其中，今年的产能增长主要来自于重庆12吋线，目前已处于产能爬坡阶段，年底实现满产；2025年起增量主要依靠深圳12吋线，预计今年年底通线，明后两年逐步爬坡。 2、亿嘉和：公司在人形机器人相关领域已开始布局和探索 亿嘉和（603666）接受机构调研时表示，公司在低空领域向客户提供无人机自主飞行巡检系统等相关的产品及解决方案，无人机巡检业务主要面向电网行业客户，通过无人机产品采集中低空设备实时运行数据，基于机器视觉、智能控制、数据分析等核心技术，实现对设备的运行状态评估、故障分析预警、安防联动等功能，提高设备巡检的高效性、及时性、准确性及安全性，降低运维成本。目前，公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在“人形机器人”软硬件及落地场景相关领域也已开始布局和探索。 三、公司公告 603828)控股股东柯利达集团拟通过协议转让方式向英众智能转让其持有的3000万股股份，占上市公司总股本的5.03%，转让总价为5160万元。资料显示，英众智能为外商投资企业法人独资，注册资本1000万元。 300056)拟以6.44元/股向潇帆科技发行股票不超过7763.98万股(占发行前总股本的20.14%)，募资不超过5亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行完成后，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。资料显示，胡郁为科大讯飞联合创始人。 诚意药业（603811)拟斥资5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过9.66元/股。 德尔未来（002631)董事长提议以3000万至6000万元回购公司股份。 纬德信息（688171)拟斥资2000万至3000万元回购股份，回购价格不超过19.05元/股。 保龄宝（​002286)实控人戴斯聪控制的松径投资，计划使用自有资金于10月8日起的6个月内增持公司股份，拟增持股份1848.84万股至3697.67万股，占公司总股本的5%-1%。 *ST金科（000656)实控人黄红云、控股股东金科控股与东方银原(北京)材料有限公司近日签署协议。东方银原同意在6个月内，以不超过1.5元/股的价格增持公司股票不低于5000万股。截至公告披露日，东方银原已增持公司股份41.82万股。 汉缆股份（​002498)近日收到中国国际水利电力新加坡公司中标通知书，在新加坡能源公司(SPPG)NDC357标和NDC373标400KV电缆和接头主系统供货及服务项目中中标。经估算，本次公司中标总金额约13.4亿元，占公司2023年度营业收入的13.9%。 ​金固股份（002488)近日收到某头部新能源汽车主机厂的定点通知书，将作为其零部件供应商，为其新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产。 诺泰生物（​688076)预计2024年第三季度净利润为1亿元-1.4亿元，同比增长100.56%-80.78%，因多肽原料药等销售收入同比有较大增长。公司的多肽原料药已销往美国、欧洲、印度、加拿大等海外市场，主要客户包括Krka、Cipla、Apotex等知名制药公司。 光启技术（002625）控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者。已在积极与诸多符合上述条件的潜在战略投资者进行交流对接，相关沟通洽谈工作进展顺利。 陕天然气（002267）拟15.3亿元收购控股股东所持输气资产及业务，交易完成后，将进一步夯实公司的管网布局优势、资源配置优势。 芯碁微装（688630）主导起草的直写光刻设备GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》国家标准已通过国家标委会的审核。该项国家标准旨在弥补行业标准空白。 电投产融（000958）收到控股股东、实控人国家电投集团的通知，拟由公司通过发行股份方式购买国电投核能有限公司控股股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司控股股权。9月30日开市时起停牌。 鲁北化工（600727）控股股东鲁北集团正在筹划混合所有制改革。 运机集团（001288）拟通过现金或其他方式购买山东欧瑞安电气有限公司部分股权，并达到控股欧瑞安的目的。欧瑞安系国内最早从事低速大扭矩永磁同步电动机系统研发及产业化的企业之一。 百傲化学（603360）全资子公司拟7亿元增资并控股芯慧联。芯慧联主营涂胶显影机、光刻机等黄光制程设备。 海南高速（000886）与百度网讯等六家生态伙伴签署“车路云一体化”应用试点合作框架协议。 江淮汽车（600418）拟定增募资不超49亿元，用于高端智能电动平台开发项目。 亿纬锂能（300014）子公司收到零跑科技定点通知书。 三星医疗（601567）预中标约1.14亿元国网上海市电力公司项目。 长信科技（300088）拟以1.5亿元—2.53亿元回购股份。 山鹰国际（600567）拟调整股份回购方案，回购金额上调为6亿元—12亿元。 赛力斯（601127）赛力斯汽车9月销量同比增长402.81%。 中远海控（601919）预计第三季度净利润同比增长约285.66%。 倍杰特（300774）联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目，占公司2023年度经审计营业收入的164.45%。 北方铜业（000737）拟1.13亿元收购中条山集团持有的机电公司100%股权。 帝尔激光（300776）与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同，占公司2023年度经审计主营业务收入的76.36%。 海利生物（603718）拟9.35亿元购买瑞盛生物股权。 ​ 四、新股申购 托普云农（301556）：申购代码：301556，发行价格14.50元/股，发行市盈率11.73倍，公司主营为农业提供信息化服务。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！