稳了!美联储最早9月降息,美股大涨,对A股有何影响?

黑马飞非 2024-08-01 17:33:25

家人们,影响今天行情的重要资讯解读来了,请收阅!

全球瞩目的美联储议息会议落下帷幕,8继续按兵不动,鲍威尔释放出9月降息信号,科技巨头狂欢!

高通发布了超级乐观的第四财季营收展望,打消了市场对AI成长不及预期的担忧,直接刺激AI龙头英伟达暴涨12.81%,博通大涨11.96%,台积电大涨7.29%,带动纳斯达克狂飙2.64%。似乎一夜之间美科技股及纳斯达克的牛市又回来了。然而,事情没那么简单!

A)美科技股及纳斯达克前面这轮大涨的两大逻辑

一是AI驱动。AI站在全球风口上,美股科技巨头最为受益,尤其是“卖铲人”英伟达,借着AI的东风,自2022.10一路飙升超过10倍,市值一度超过苹果,登顶全球第一市值宝座,不过后来又被苹果反超。

二是美联储超高利率吸引全球资本涌入,助推美股走高。美国超过5%的利率带来巨大套利机会,吸引全球资金涌流入,美股从中显著受益。

9月份美联储降息在即,美科技股的上涨逻辑就少了一条:美联储降息,美元贬值,将引发资金从美国撤离,流向投资机会更好的其它经济体,这对美股是中线利空。而美科技股能不能扛住资金外流的影响,关键看其业绩。如果科技巨头们业绩超预期,那么调整之后的美科技巨头还会卷土重来,纳斯达克还会重拾升势。如果业绩不及预期,那么已经暴涨一大轮的美科技股将承受抛压。

家人们在看我的文章时,要把重点放在分析过程上,放在市场逻辑上,而不是观点上。很多时候我讲的是市场本质规律与内在逻辑,只有大家真正掌握了这些更为本质的关键要点,看清了市场运行脉络与机理,才能真正做到心中有数,才能因地制宜的动态调整投资策略,适应行情变动。行情是静与动的结合,大方向、大逻辑、大规律是静,小方向、小细节、小节奏是动,动静结合才能更好把握投资机会、回避市场风险。举个例子,黑马长期看好A股,但不能不择时机的随便找个点就满仓杀入,必须结合市场牛熊节奏、估值高低、政策导向、宏观经济等一系列动态发展的关键点来寻找好的入场点。

B)美联储降息对A股有何影响?

美联储降息对A股是中线利多!

一是美联储降息周期中,美元指数将中线走弱,人民币将中线升值,人民币升值将增强中国资产的吸引力,将吸引外资回流A股。

二是美联储降息,美元贬值,将引发资金从美国撤离转向全球投资机会更好的经济体,A股作为全球估值洼地,与高高在上的美股相比,价值吸引力更为突出,届时外资增配A股几乎是可以预期的事情。

加拿大、欧洲央行已走在降息路上,美联储也即将加入降息阵营,全球新一轮降息潮起,全球流动性必将大为改善,A股的大机会来了,牛市的火花或将燃起!相比全球股市你追我赶的不断创出历史新高,未来两三年将是严重滞涨的A股的高光时刻!风水轮流转,当全球资本的东风吹向A股这一边时,A股将会爆发出超强冲击力,大牛市就会腾空而起,这个时间节点愈发临近了。趁市场还没有大幅涨起来,珍惜3000点之下的布局机会,历史规律告诉我们:市场不会亏待在熊市大底部区耐心精心布局的人!

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黑马飞非

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