市场全天震荡调整，三大指数均收跌，创业板指领跌。北向资金全天净卖出22.75亿。盘面上，周期股持续爆发，其中黄金股领涨，晓程科技、中润资源、莱绅通灵等涨停；有色金属概念股反复活跃，北方铜业、闽发铝业、神火股份、中孚实业涨停；油气股开盘拉升，准油股份2连板；航运股震荡走高，凤凰航运、中创物流涨停。食品股午后异动，海欣食品、一鸣食品涨停。板块方面，黄金、有色金属、油气、煤炭等板块涨幅居前，Sora概念、飞行汽车、算力租赁、多模态AI等板块跌幅居前。
节前指数弱势震荡，情绪端相对偏弱，主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。板块方面周期股一骑绝尘，本来早盘还有点分歧，北方铜业为首的有色出现了炸板潮，不过承接比较好下午很快回封，随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板，资金再度回流周期，直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停，意味着板块迎来高潮。
科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动，不过下午没能进一步走强以带动更多方向，去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。周期资源股和科技都是容量非常大的两个方向，目前的市场量能不足以支撑两个方向同时走强，在判断科技股仍未结束的前提下双方大概率会持续拉扯。另外周期股到目前位置还没衍生出小的分支题材，后市如果出现值得关注。
机构动向
今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共23只，净买入8只，净卖出15只，其中净买入中孚实业1.1亿、北方铜业4478万、宗申动力4011万，净卖出鼎信通讯1.15亿、焦作万方7413万、索通发展7259万。
主力机构
北方铜业：金属铜+黄金，公司从事的主要业务为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等。公司主要产品为阴极铜、金锭、银锭，副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等。公司拥有一座矿山为铜矿峪矿，保有铜资源储量2.25亿吨，矿区面积5.0864平方公里。公司所属铜矿峪矿开采的铜矿石中伴生有少量的黄金。公司生产的“中条山”牌黄金执行GB/T4134-2015《金锭》技术标准，系上海期货交易所注册产品，可用于期货交割。
2023年7月，公司发布公告，拟以现金收购控股股东中条山集团持有的侯马北铜100%股权。8月，已完成股权交割。侯马北铜成为全资子公司，公司铜精矿年处理量有望自当前的50万吨/年增加至130万吨，进一步提高公司阴极铜生产规模。
公司在互动易回复称，公司铜矿拥有成本、产能优势。铜矿峪矿自然崩落法采矿工艺国际先进，生产规模大、出矿效率高、开采成本低，铜精矿品位、选矿回收率指标高于行业平均水平，采矿贫化率、损失率低于同行业先进值，铜精矿成本行业领先。
目前周期股的绝对龙头，从今年年后开始，这轮行情的资金对百亿以上的中盘股尤为青睐，看着相对位置比较高，实际上刚刚进入趋势加速阶段。周末周期股发酵得很厉害，再加上这个板块已经启动了很久，只不过之前AI主线的时候走得不是太顺畅，所以明天分歧可能会比较大，分歧大的时候反而是龙头相对安全。
中孚实业：有色铝+煤炭+超导，公司主营业务为铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。主要产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、高档双零铝箔毛料、3C电子产品用高表面阳极氧化料、油罐车用高性能板材、汽车板用坯料、新能源电池包用铝箔毛料、铝合金车轮、中间合金、精铝锭、铝棒材、煤炭开采、火力发电。
公司拥有电解铝产能75万吨，包括四川广元“绿色水电铝”产能50万吨以及河南巩义“火电铝”产能25万吨。其中公司享有权益产能约50.19万吨，再加上今年12月公司收购完成中孚铝业25%股权，公司权益产能提升至63万吨。同时，公司铝加工在建项目也在持续推进，铝加工产能最终将提升至69万吨。再生铝方面，公司规划了50万吨项目，助力公司形成“绿色水电铝”+“再生铝”双重低碳化布局，其中年产15万吨UBC合金液项目正在进行设备安装。煤炭方面，公司拥有煤炭产能225万吨，经历了停产整顿后目前120万吨产能已复产，另外45万吨正在做复产准备。
此外，公司承担的国家"十一五"科技支撑计划项目"低温低电压铝电解技术应用示范"和国家"863"计划重点项目"高温超导电缆示范工程"分别顺利通过国家科技部验收。
海特高新：公司是我国最大的飞机大修、航空部附件维修、飞机客机改货机民营企业，聚焦核心装备、航空工程技术服务及航空培训业务。公司具备D级全动飞行模拟机研制的技术优势，成功研制并交付国产首台A320CEO/NEO和B737-NG、B737-MAX D级全动飞行模拟机，成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机；同时，与eVTOL主要主机厂家保持密切的合作，开展定制模拟器研发与制造业务，积极参与行业标准制定，与行业领军企业共同编写并发布《“新”空中出行/电动垂直起降航空器飞行员培训白皮书》，同时积极开展国产飞机D级全动模拟机的研发。公司参股的华芯科技从事高性能第二/三代集成电路设计与制造业务，建有国内首条6英寸化合物半导体生产线，填补国内空白。
周三财通证券杭州上塘路买入4446.32万，华鑫证券苏州总官堂路买入3338.20万，华鑫证券上海分公司买入3031.93万，北上资金买入1793.13万，华鑫证券成都交子大道买入1661.58万。
万丰股份：虽然整体周期股表现强势，但是化工板块偏弱，所以万丰股份明天大概率会开板。但是作为染料活口，也是目前唯一3板，同时还是化工分支高标，有望晋级。
德明利：回顾2019-2023这一轮存储周期变化，最终以原厂主动减产结束，截止到2023年的四季度，原厂获利均有非常可观的改善，个别公司甚至已经开始恢复盈利。到2024年的一季度经历再次大涨之后，预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转。再从需求来看，未来手机和PC端将持续向更高容量升级，服务器端受益于AI需求驱动将高速成长，汽车智能化、网联化也将催生更高容量的闪存需求，Nand闪存产品市场规模将持续增长。关注当前市场龙头德明利，公司作为国内领先的模组厂商，产品自2023Q3开始进入量价齐升通道。
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