一、乔亮
由乔亮负责管理万家量化睿选早期为主动量化型基金。2021年7月底调整为“优秀权益基金持仓指数再增强”策略，即精选主动权益基金重仓股，采用指增量化策略拟合，进而产生超越偏股混的增强效果。
具体投资策略为，第一步先筛选出真正长期优秀的公募权益基金作为指数底仓的构建，并根据这些优秀权益基金的重仓股组合，借助算法估算出这些基金的每日持仓变化，实现主动股基持仓估计；第二步根据主动股基持仓估计等信息构建优秀权益基金持仓指数（获得来自优秀基金经理的共识股票的Beta收益）；第三步以优秀权益基金持仓为基准，运用多因子模型进行量化选股增强（获得来自于量化指数增强策略的Alpha收益）。
万家量化睿选对偏股混合型基金指数的超额收益不稳定。
二、杨梦
博道远航产品维持配置基于表征偏股混合型基金平均业绩指数的增强模型。
博道远航对偏股混合型基金指数的超额收益稳定。
过去三年杨梦表现好，收益高、回撤小。
杨梦做过方法论迭代。最初和乔亮接近，找到业绩比较好的主动基金，根据他们的持仓去做行业和个股配置。2022年意识到这样跟踪误差大，迭代方法。首先划分主动权益基金风格，其次寻找每个风格下表现较为优秀的基金经理，然后使用量化投资对他们的持仓做进一步优化增强，最后依据偏股混合基金指数的持仓，按行业和风格的比例，进一步优化持仓，形成最终组合。
博道远航持有个股和偏股混合型基金指数更接近。
三、张序
华安事件驱动以偏股混基金指数为基准，结合行业轮动策略与基本面选股策略，获取超额收益。
华安事件驱动对偏股混合型基金指数的超额收益稳定。
华安事件驱动波动比博道远航大。
四、曲径
2021年开始对标万得偏股基金指数，做到了复制指数但没有超额收益。持有股票偏离大，有港股。
五、杨宇
在行业配置层面，以偏股混合基金行业配置水平为中枢，根据行业配置模型，采取有限偏离，严格控制行业错配风险；在个股选择层面，通过多因子模型进行股票优选；在组合优化层面，根据风险偏好，在控制风险暴露的前提下，寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。
汇泉匠心智选做到了复制指数但没有超额收益。
风险提示：
股票和基金都有风险，投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点，以及自己投基之路上的感悟，看做个人笔记就好，公开主要是方便自己查询，也希望对他人产生那么一些帮助，不构成任何投资建议，所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外，文章观点也只代表写文时的想法，可能对，也可能错，未来还可能改变
