长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:长安鑫兴混合C,代码005187)公布11月22日最新净值,下跌4.11%。
长安鑫兴混合C成立于2017年11月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益92.19%,今年以来收益26.32%,近一月收益3.36%,近一年收益25.96%,近三年收益0.70%。近一年,该基金排名同类100/7653。
基金经理为杨严,张云凯。杨严自2023年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.25%;张云凯自2024年5月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688187时代电气4.65%25000132.68万600482中国动力4.65%55000132.61万601390中国中铁4.61%200000131.4万603801志邦家居4.52%100000128.9万002738中矿资源4.48%35000127.89万000831中国稀土4.47%45000127.4万605296神农集团4.39%40000125.24万601689拓普集团4.38%27000124.9万600111北方稀土4.34%60000123.78万601117中国化学4.33%150000123.6万