“国家队”资金持仓动向分析:增持逻辑与成长性标的

小河商业 2024-11-05 06:22:37

随着A股三季报披露的收官,市场对“国家队”资金的最新持仓动向给予了高度关注。本文将分析“国家队”的持仓调整,并探讨其增持逻辑,以及被选中标的的成长性。

1.“国家队”资金持仓概览

“国家队”资金,包括社保基金、中央汇金、证金公司和国家大基金等,其持仓动向对市场具有重要影响。根据最新数据,社保基金在三季度对重仓标的完成了较大幅度的调仓,而中央汇金、证金公司、国家大基金的长期持仓保持了高度的稳定。

2.社保基金的调仓动向

社保基金作为长期资金的重要代表,其持仓变动受到市场的密切关注。三季度社保基金新进123只个股前十大流通股东榜,其中广西能源和中曼石油新增机构持股家数居前。此外,社保基金三季度新增持股市值前20名个股中,保利发展、赛轮轮胎等榜上有名。

3.“国家队”增持逻辑“

国家队”资金的增持逻辑主要基于以下几个方面:

• 价值投资:中央汇金倾向于低估值的价值标的,其对中国银行、工商银行、农业银行等银行股的持仓金额均高达千亿元,且保持无变动式持有。

• 成长性:被“国家队”选中的标的多家呈现优异的成长性,如华宝新能前三个季度实现归母净利润同比增长357.06%。

• 政策导向:国家大基金注重国家战略需求和产业发展方向,在半导体、集成电路等高科技领域进行了大量的投资布局。

4.实例分析:被增持的绩优股

• 保利发展:全国社保基金413组合以9071.75万股的持仓成为公司第十大股东,三季度末持股市值约为10.01亿元。

• 华宝新能:社保基金16051组合新进重仓,公司前三个季度实现营业收入同比增长35.02%,归母净利润同比增长357.06%。

• 中曼石油:同时得到了全国社保基金多个组合的新进重仓,季度末合计持股2321.96万股,涉及金额约5.11亿元。

5.结论

“国家队”资金的增持行为显示出其对价值投资和成长性的重视。通过对低估值、高成长性公司的投资,国家队不仅稳定了市场,也促进了优质企业的发展。投资者可以从中获取一定的投资参考,但应注意风险,理性投资。

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