A股行情的关键看成交量,半导体周期反转逻辑只会加强

加班的分析 2024-07-18 00:34:54

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一、我的观点

①今日节奏

大家重看昨天晚上复盘文章或复盘视频,只有对比学习,才能理解市场。

三大股指分化模式,沪指明显失真,黄白线全天极度割裂,全天黄线在下,说明中小微盘股都被抛弃了,节奏上依旧是量化程序主导的跷跷板轮动行情;高股息与成长板块是跷跷板关系;上证一涨则成长就会下跌。一天高股息一天成长板块,交替轮着动。

上午交易的是老川逻辑,有色、电力、煤炭、黄金、猪肉、半导体都在涨,但根本没资金跟风,成交量萎缩超450亿;下午重新抱团高股息方向,四大行历史新高了,半年涨了以前十年的涨幅,三桶油,三大电信运营商,长江电力等代表性品种高位走趋势,调整多日的煤炭,今天再度反弹。后果就是流动性枯竭,超过4300+下跌。截止收盘主力资金继续跑路超220亿。

今天成交量刚刚6000亿冒头,小作文说本周会议期间,公募机构被限制净卖出,所以没有资金敢参与,这也是缩量的一个原因。我们一直讲6000亿这个量能,根本就没有人参与了,就别玩了。总之市场还是一个等待过程,不仅观望今晚美股的表现,而且观望正在会议政策利好。叠加经济数据较差,央行继续按兵不动,所以场内资金只能抱团高股息银行股与半导体龙头稳定指数。

②明日策略

看看今天沪指分时,这振幅也是控制完美,会议还有三天,应该还是垃圾交易时间。没人参与了,只能救市资金在维护指数面子,周五会议结束,看看有没有利好政策刺激

会议结束后,如果依然是靠高股息撑住指数,那还是没有人参与,那只能继续跌了,板块冲高就是卖点。但如果高股息抱团熄火了,成交量放大至7000亿上方了,近期活跃题材出现盘中爆发会是不错的半路买点,毕竟几个活跃方向智能驾驶和半导体各分支都有不错的人气,只要市场转好都有机会卷土重来,都可以继续关注。

二、四大板块及龙头个股(情绪专用)

1.半导体链:我讲过很多次了, 行业周期反转已经摆在这了,从AI需求进一步拉动的全球资本支出,其实已经极大推动了整体科技链条的复苏,因此今年会出现半导体大部份分支,预计可能最少70%的分支,会出现销售规模跟业绩,同步爆发的情况。

AI的封测、存储、SOC、MOS等,又或者真正的芯片像中芯国际等,很多企业业绩都反转了,但二级市场因为内卷加上市场流动性枯竭没法反映出来,但Q3、Q4业绩会更好,所以周期反转的逻辑必然会加强的,分支龙头像寒武纪、长电科技、雅克科技、佰维存储等都在走小趋势了,可以去挖掘一下,找业绩反转的企业去潜伏,要么就做做高抛低吸的博弈。

同时也说明了当前市场真的是差到极致了,连行业景气度反转的逻辑炒作都无人问津了,那还有什么价值投资的地方可以表现。我给大家的建议,如果持有半导体池子里票,有能力的波段,没看盘能力的躺平了。

晚间长川科技(300604)披露业绩预计2024年上半年净利润为2亿元~2.3亿元,预增超8倍,这就是反转的表现。公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽,市场占有率持续稳步攀升,营业收入较上年同期有较大幅度的增长。

2.无人驾驶:依旧是热度最高的板块,只是今天后排分歧较大。前排的锦江在线继续顶一字,星网宇达换手板,二者双双达成五连板。日内新发酵的首板有豪恩汽电、雷尔伟等。上周五较强的换电分支,日内都给了不错的溢价,如英可瑞、雅运股份等。其他的量能较大的标还有大众交通等。整个板块要想继续维持强度,明天需要有一次回流的过程。

3.泛科技线:主要还是看英伟达产业链和消费电子,苹果产业链,今天这两者都算是相对表现温和,像英伟达硬件的光模块,中际旭创、新易盛、天孚通信;铜缆的神宇股份、沃尔核材,形态都没有走坏。苹果产业链这波的水晶光电、东山精密等,今天表现较为强势。截至目前美股盘前的英伟达及苹果两大映射标的都是上涨的。

实际上消费电子产业链,还有SOC(系统集成化芯片),目前由于消费电子的复苏,以及AI推动新硬件需求的增长等,从最新的数据来看,5月、6月,SOC均出现相对强劲的价格上涨,销量上升的复苏行情,这从乐鑫科技(688018)的业绩指引就可看出,基本应该是全行业出现了较好的业绩兑现,所以SOC半年报整体性都会挺好,那其他的SOC,大家可以看看。

4.银行股:四大行10年新高,很多城商行也历史新高,这里交易的是抱团逻辑,而不是基本面逻辑,因为银行当前贷款根本放不出去,国债利率也低,居民存款也在不断增加,这都是利空银行的,对业绩都有负面影响。所以抱团也是看空经济的一种表现,那就很难去玩。



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